| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
22.895.512,44 |
17.713.341,04 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
8.772.332,42 |
2.942.934,92 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.998.967,98 |
2.942.934,92 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
63.554,40 |
15.888,60 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.935.413,58 |
2.927.046,32 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
652.522,01 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
652.522,01 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
6.120.842,43 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
6.120.842,43 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
14.056.183,23 |
14.702.617,63 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.927,57 |
2.183,04 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1.927,57 |
2.183,04 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
14.054.255,66 |
14.700.434,59 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
14.054.255,66 |
14.700.434,59 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.751,09 |
39.086,76 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
760,00 |
0,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
760,00 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.991,09 |
39.086,76 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.991,09 |
39.086,76 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
64.245,70 |
28.701,73 |
| 683 |
Ostali prihodi |
64.245,70 |
28.701,73 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
12.250.293,09 |
15.201.158,63 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
891.638,73 |
956.964,78 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
731.777,87 |
794.461,60 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
725.587,92 |
789.463,54 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
6.189,95 |
4.998,06 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
37.573,45 |
32.382,19 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
122.287,41 |
130.120,99 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
122.287,41 |
130.120,99 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
8.058.651,68 |
10.427.934,56 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
23.414,81 |
33.947,22 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.357,22 |
10.316,68 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.833,09 |
6.621,96 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.787,25 |
15.427,65 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.437,25 |
1.580,93 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
73.312,55 |
92.188,23 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.117,18 |
18.050,72 |
| 3223 |
Energija |
39.114,28 |
53.617,72 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.377,98 |
3.496,99 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.703,11 |
2.022,80 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
14.000,00 |
15.000,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
7.834.473,17 |
9.720.279,44 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
23.606,68 |
15.528,19 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.735.670,15 |
8.573.068,23 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
107.987,14 |
126.802,83 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.521,78 |
3.993,08 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
86.752,35 |
46.993,81 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.096,00 |
6.354,60 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
607.284,25 |
632.350,10 |
| 3238 |
Računalne usluge |
25.823,98 |
30.291,39 |
| 3239 |
Ostale usluge |
235.730,84 |
284.897,21 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
121,10 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
127.451,15 |
581.398,57 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
21.274,26 |
28.827,60 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.108,33 |
9.649,50 |
| 3293 |
Reprezentacija |
33.717,10 |
29.570,01 |
| 3294 |
Članarine i norme |
7.480,91 |
7.620,87 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
59.498,02 |
104.699,59 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
372,53 |
401.031,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
35.777,15 |
361.706,60 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
15.135,95 |
358.202,05 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
15.135,95 |
358.202,05 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
20.641,20 |
3.504,55 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
17.737,13 |
3.503,90 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.904,07 |
0,65 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
3.211.692,79 |
3.370.869,48 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
3.211.692,79 |
3.370.869,48 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
3.002.167,42 |
3.134.054,40 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
209.525,37 |
236.815,08 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
52.532,74 |
83.683,21 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
52.532,74 |
83.683,21 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
51.212,74 |
83.181,98 |
| 3835 |
Ostale kazne |
1.320,00 |
501,23 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
12.250.293,09 |
15.201.158,63 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
10.645.219,35 |
2.512.182,41 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
87.580,62 |
503.466,19 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
2.756,00 |
1.167,50 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
2.756,00 |
1.167,50 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
2.756,00 |
1.167,50 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
2.756,00 |
1.167,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.891.698,89 |
13.346.221,63 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.949.871,78 |
1.272.133,86 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
57.929,50 |
25.591,50 |
| 4111 |
Zemljište |
57.929,50 |
25.591,50 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
1.891.942,28 |
1.246.542,36 |
| 4124 |
Ostala prava |
1.611.024,83 |
798.728,90 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
280.917,45 |
447.813,46 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
945.492,15 |
1.622.499,32 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
877.076,50 |
1.557.815,07 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
792.478,52 |
1.555.771,15 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
84.597,98 |
2.043,92 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
67.540,65 |
64.684,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
34.727,30 |
47.015,32 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
13.849,55 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
3.280,38 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
32.813,35 |
539,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
875,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
875,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
9.996.334,96 |
10.451.588,45 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
9.996.334,96 |
10.451.588,45 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.888.942,89 |
13.345.054,13 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.436.698,80 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
22.898.268,44 |
17.714.508,54 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
25.141.991,98 |
28.547.380,26 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.243.723,54 |
10.832.871,72 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.436.698,80 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
87.580,62 |
503.466,19 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
7.499.939,18 |
7.497.447,01 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
7.499.939,18 |
7.497.447,01 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
7.499.939,18 |
7.497.447,01 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
7.499.939,18 |
7.497.447,01 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
948.020,03 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
948.020,03 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
948.020,03 |
0,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
948.020,03 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
6.551.919,15 |
7.497.447,01 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
2.871.496,81 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
30.398.207,62 |
25.211.955,55 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
26.090.012,01 |
28.547.380,26 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.308.195,61 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
3.335.424,71 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
2.871.496,81 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.436.698,80 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.871.496,81 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
463.927,90 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.744.808,27 |
6.042.504,68 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
72.391.392,58 |
48.267.268,13 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
68.093.696,17 |
52.345.455,42 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
6.042.504,68 |
1.964.317,39 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
16,00 |
14,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
16,00 |
14,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
63.554,40 |
15.888,60 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
349.242,33 |
83.333,33 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
1.572.640,00 |
2.379.640,00 |
| 63323 |
Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna |
13.531,25 |
161.418,53 |
| 63324 |
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna |
0,00 |
302.654,46 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
652.522,01 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.120.842,43 |
0,00 |
| 64241 |
Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila |
0,00 |
14.433.358,48 |
| 64244 |
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta |
0,00 |
259.099,90 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.991,09 |
39.086,76 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
2.800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.833,09 |
6.621,96 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.096,00 |
6.354,60 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
9.740,98 |
10.391,45 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
21.274,26 |
28.827,60 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
15.135,95 |
358.202,05 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
3.002.167,42 |
3.134.054,40 |
| 36326 |
Kapitalne pomoći općinskim proračunima |
209.525,37 |
236.815,08 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
7.499.939,18 |
7.497.447,01 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
948.020,03 |
0,00 |
