| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
664.038,73 |
792.636,44 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
15.718,87 |
24.209,07 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
15.718,87 |
24.209,07 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
15.718,87 |
24.209,07 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
22,55 |
137,84 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
22,55 |
137,84 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
22,55 |
137,84 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
17.611,78 |
22.050,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
17.611,78 |
22.050,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
17.611,78 |
22.050,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
630.685,53 |
746.239,53 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
630.685,53 |
746.239,53 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
612.531,27 |
727.569,53 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
18.154,26 |
18.670,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
646.788,68 |
792.449,92 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
476.499,84 |
625.012,16 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
381.633,15 |
506.489,48 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
381.633,15 |
506.489,48 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
31.897,26 |
34.995,24 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
62.969,43 |
83.527,44 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
62.969,43 |
83.527,44 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
169.366,41 |
166.247,04 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.313,73 |
6.951,75 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.713,21 |
4.993,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.600,52 |
1.958,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
11.524,84 |
14.744,55 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.775,12 |
9.013,05 |
| 3223 |
Energija |
3.068,87 |
5.485,78 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
281,13 |
161,40 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
399,72 |
84,32 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
130.036,18 |
108.888,71 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.903,99 |
4.215,32 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.029,64 |
5.601,25 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.133,69 |
1.114,99 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.563,09 |
5.209,34 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
2.074,38 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.995,00 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
44.520,64 |
22.743,87 |
| 3238 |
Računalne usluge |
24.020,32 |
24.087,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
36.869,81 |
43.841,81 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.491,66 |
35.662,03 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
16.142,69 |
17.239,60 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.021,22 |
2.040,27 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.019,17 |
14.311,60 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.200,00 |
1.500,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
33,18 |
84,96 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
75,40 |
485,60 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
922,43 |
1.190,72 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
922,43 |
1.190,72 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
888,47 |
1.060,35 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
33,96 |
130,37 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
646.788,68 |
792.449,92 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
17.250,05 |
186,52 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
26.645,09 |
5.224,49 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
38.670,65 |
39.702,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
38.670,65 |
39.702,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.973,15 |
5.127,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.331,84 |
5.127,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
641,31 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
29.697,50 |
34.575,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
29.697,50 |
34.575,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
38.670,65 |
39.702,50 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
664.038,73 |
792.636,44 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
685.459,33 |
832.152,42 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
21.420,60 |
39.515,98 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
26.645,09 |
5.224,49 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
664.038,73 |
792.636,44 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
685.459,33 |
832.152,42 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
21.420,60 |
39.515,98 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
26.645,09 |
5.224,49 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.224,49 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
34.291,49 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
26.645,09 |
5.224,49 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
637.393,64 |
838.523,23 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
658.814,24 |
843.747,72 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
5.224,49 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
11,00 |
11,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
11,00 |
11,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
15.718,87 |
24.209,07 |
| 32371 |
Autorski honorari |
654,45 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.649,44 |
2.828,13 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
16.142,69 |
17.239,60 |
