| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
18.953.546,35 |
21.210.969,41 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.035.681,68 |
940.729,09 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
222.500,00 |
100.000,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
222.500,00 |
100.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
135.654,81 |
66.400,48 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
135.654,81 |
66.400,48 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
677.526,87 |
774.328,61 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
677.526,87 |
774.328,61 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
89,96 |
220,41 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
89,96 |
220,41 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
89,96 |
220,41 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
84.366,45 |
55.978,43 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
84.366,45 |
55.978,43 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
84.366,45 |
55.978,43 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
95.690,86 |
178.805,28 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
95.690,86 |
178.805,28 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
800,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
94.890,86 |
178.805,28 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
17.737.717,40 |
20.035.236,20 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.941.934,49 |
1.714.635,94 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
606.480,49 |
325.311,55 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.335.454,00 |
1.389.324,39 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
15.795.782,91 |
18.320.600,26 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
16.152.668,90 |
18.676.493,21 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
13.359.820,35 |
15.585.784,47 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
11.517.581,95 |
13.316.539,43 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
11.517.581,95 |
13.316.539,43 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
385.619,34 |
449.006,91 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
1.456.619,06 |
1.820.238,13 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
1.456.550,74 |
1.820.238,13 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
68,32 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.783.219,20 |
3.081.935,22 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
402.589,34 |
432.501,26 |
| 3211 |
Službena putovanja |
35.739,19 |
35.164,61 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
304.225,14 |
300.778,88 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
44.829,85 |
79.223,12 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
17.795,16 |
17.334,65 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
1.114.539,01 |
919.460,63 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
53.369,23 |
62.148,71 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
203.231,58 |
17.307,69 |
| 3223 |
Energija |
546.995,25 |
543.511,61 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
105.753,51 |
107.045,21 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
87.761,65 |
89.882,24 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
117.427,79 |
99.565,17 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.169.518,53 |
1.319.477,91 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
30.627,19 |
34.691,40 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
514.558,09 |
543.645,76 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.461,59 |
5.330,28 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.203,83 |
10.733,14 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
125.417,91 |
131.200,02 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.740,17 |
3.827,97 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
72.831,03 |
87.466,73 |
| 3238 |
Računalne usluge |
102.930,26 |
140.876,80 |
| 3239 |
Ostale usluge |
305.748,46 |
361.705,81 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
181.724,58 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
181.724,58 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
96.572,32 |
228.770,84 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.729,73 |
12.154,28 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
53.089,25 |
185.180,05 |
| 3293 |
Reprezentacija |
10.796,41 |
11.337,51 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
13.040,04 |
15.165,73 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
7.856,69 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
60,20 |
4.933,27 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
9.629,35 |
8.773,52 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
2.483,69 |
323,15 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2.483,69 |
323,15 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
7.145,66 |
8.450,37 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
5.613,53 |
8.447,67 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.532,13 |
2,70 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
16.152.668,90 |
18.676.493,21 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.800.877,45 |
2.534.476,20 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
512.373,46 |
1.755.296,91 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.576.234,81 |
1.666.300,23 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
19.715,45 |
24.559,11 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.556.519,36 |
1.641.741,12 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
3.820,00 |
810,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
3.820,00 |
810,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
3.820,00 |
810,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
3.820,00 |
810,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.848.604,06 |
1.868.486,12 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.848.534,06 |
1.868.486,12 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
138.402,81 |
251.166,13 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
17.445,31 |
146.727,76 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
15.438,17 |
11.814,76 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.671,00 |
4.626,25 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
100.098,33 |
87.997,36 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.750,00 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
1.709.850,00 |
1.602.937,50 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
1.709.850,00 |
1.602.937,50 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
281,25 |
14.382,49 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
281,25 |
14.382,49 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
70,00 |
0,00 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
70,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.844.784,06 |
1.867.676,12 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.343.068,02 |
1.629.898,08 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
18.957.366,35 |
21.211.779,41 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
18.001.272,96 |
20.544.979,33 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
956.093,39 |
666.800,08 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
125.398,83 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
830.694,56 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.576.234,81 |
1.666.300,23 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
43.547,95 |
49.007,89 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
43.547,95 |
49.007,89 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
43.547,95 |
49.007,89 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
43.547,95 |
49.007,89 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
43.547,95 |
49.007,89 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
94.014,08 |
50.466,13 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
18.957.366,35 |
21.211.779,41 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
18.044.820,91 |
20.593.987,22 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
912.545,44 |
617.792,19 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
175.864,96 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
736.680,48 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
175.864,96 |
793.657,15 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
482.392,08 |
2.138.131,26 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
19.146.061,36 |
21.938.819,76 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
17.490.322,18 |
21.502.286,26 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.138.131,26 |
2.574.664,76 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
363,00 |
387,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
392,00 |
405,00 |
| 63323 |
Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna |
192.500,00 |
100.000,00 |
| 63324 |
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna |
30.000,00 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.923,35 |
0,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
130.731,46 |
66.400,48 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
9.961,23 |
0,00 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
151.425,09 |
250.224,97 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
516.140,55 |
524.103,64 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
69.326,40 |
40.295,70 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.200,00 |
3.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
8.580,85 |
13.599,95 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
304.225,14 |
300.778,88 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.740,17 |
3.827,97 |
| 32371 |
Autorski honorari |
12.768,07 |
18.346,89 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
47.366,63 |
61.973,13 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.729,73 |
12.154,28 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
12.290,43 |
64.743,99 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
12.600,00 |
14.364,98 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
2.483,69 |
323,15 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
43.547,95 |
49.007,89 |
