| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.627.955,70 |
3.634.089,06 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.943.067,44 |
2.593.098,37 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.522,60 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.522,60 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.425.751,19 |
2.593.065,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.424.954,19 |
2.592.132,69 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
797,00 |
932,81 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
408.978,51 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
311.078,08 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
97.900,43 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
106.815,14 |
32,87 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
27.246,37 |
32,87 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
79.568,77 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4,06 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4,06 |
0,00 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
4,06 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.380,90 |
4.314,81 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.380,90 |
4.314,81 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.380,90 |
4.314,81 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
101.966,34 |
118.377,25 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
98.768,61 |
114.391,66 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
900,00 |
7.596,12 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
97.868,61 |
106.795,54 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.197,73 |
3.985,59 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.197,73 |
3.985,59 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.578.536,96 |
918.298,63 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.578.536,96 |
918.298,63 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.578.536,96 |
916.798,63 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.500,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.652.230,18 |
3.636.261,68 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.730.647,88 |
3.156.774,76 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.240.895,03 |
2.685.233,63 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.240.895,03 |
2.685.233,63 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
119.987,27 |
62.509,31 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
369.765,58 |
409.031,82 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
369.765,58 |
409.031,82 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
455.916,53 |
436.161,60 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
75.403,37 |
88.788,84 |
| 3211 |
Službena putovanja |
14.200,79 |
20.405,34 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
52.208,78 |
56.692,37 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.663,75 |
5.312,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.330,05 |
6.378,38 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
211.756,85 |
181.291,24 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
38.685,62 |
18.825,53 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
18.382,00 |
20.717,54 |
| 3223 |
Energija |
101.682,68 |
111.248,48 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
33.538,50 |
18.808,87 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
17.185,07 |
8.422,60 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.282,98 |
3.268,22 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
145.461,58 |
147.197,41 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.155,69 |
4.219,46 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
53.610,07 |
51.337,04 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.487,95 |
2.787,69 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
15.485,99 |
15.883,65 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.498,33 |
3.331,61 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.858,02 |
4.985,21 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
48.993,82 |
59.420,28 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.820,28 |
4.842,09 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.551,43 |
390,38 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
23.294,73 |
18.884,11 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.781,92 |
1.557,05 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.165,91 |
1.692,97 |
| 3294 |
Članarine i norme |
80,00 |
85,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.178,44 |
7.615,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.088,46 |
7.933,65 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.932,96 |
2.558,90 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.932,96 |
2.558,90 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.932,96 |
2.558,90 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
6.963,16 |
0,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
1.044,46 |
0,00 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
1.044,46 |
0,00 |
| 353 |
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |
5.918,70 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
335.618,13 |
32.363,90 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
13.132,28 |
0,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
13.132,28 |
0,00 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
72.607,45 |
0,00 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
72.607,45 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
249.878,40 |
32.363,90 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
22.738,36 |
7.428,06 |
| 3692 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
24.935,84 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
174.149,22 |
0,00 |
| 3694 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
52.990,82 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
4.122,10 |
7.875,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
4.122,10 |
7.875,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
4.122,10 |
7.875,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
117.029,42 |
527,52 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
117.029,42 |
527,52 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
17.483,17 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
475,00 |
527,52 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
99.071,25 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.652.230,18 |
3.636.261,68 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
975.725,52 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
2.172,62 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
61.365,59 |
147.595,40 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.904,92 |
263.365,34 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
9.904,92 |
9.762,76 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
889.495,71 |
310.778,53 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
151.817,61 |
112.970,31 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
4.142,26 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
4.142,26 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
145.904,68 |
110.486,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
67.243,22 |
52.913,91 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
998,02 |
1.567,94 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
38.660,15 |
17.897,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
28.325,00 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.619,57 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
9.058,72 |
38.107,15 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.770,67 |
2.484,31 |
| 4241 |
Knjige |
1.770,67 |
2.484,31 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
737.678,10 |
197.808,22 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
737.678,10 |
197.808,22 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
889.495,71 |
310.778,53 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.627.955,70 |
3.634.089,06 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.541.725,89 |
3.947.040,21 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
86.229,81 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
312.951,15 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
61.365,59 |
147.595,40 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.904,92 |
263.365,34 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.627.955,70 |
3.634.089,06 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.541.725,89 |
3.947.040,21 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
86.229,81 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
312.951,15 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
61.365,59 |
147.595,40 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
147.595,40 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
165.355,75 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
243.376,56 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
147.644,40 |
204.216,45 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.274.956,37 |
1.199.528,15 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.218.384,32 |
1.361.668,02 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
204.216,45 |
42.076,58 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
85,00 |
87,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
81,00 |
83,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
1.522,60 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.424.954,19 |
2.592.132,69 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
797,00 |
932,81 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
293.187,38 |
0,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
17.890,70 |
0,00 |
| 63822 |
Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
97.900,43 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
249,50 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
4.409,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
4.414,40 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
52.208,78 |
56.692,37 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.810,91 |
4.985,21 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
4.113,97 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
34.599,98 |
47.867,03 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
0,00 |
370,87 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.996,00 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
72.607,45 |
0,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
1.300,00 |
7.875,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
2.822,10 |
0,00 |
