| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.273.898,06 |
2.906.253,55 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.928.436,20 |
2.070.953,18 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
3.634,03 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
3.634,03 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.893.619,40 |
2.059.982,25 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.892.956,40 |
2.059.332,25 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
663,00 |
650,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
16.579,80 |
642,22 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
16.579,80 |
642,22 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
14.602,97 |
10.328,71 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
502,60 |
3.189,32 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
8.940,52 |
0,00 |
| 6394 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
5.159,85 |
7.139,39 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,05 |
0,41 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,05 |
0,41 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,05 |
0,41 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
12.633,81 |
9.791,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
12.633,81 |
9.791,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
12.633,81 |
9.791,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
26.260,98 |
18.596,48 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
23.525,98 |
17.296,48 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.272,00 |
250,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
22.253,98 |
17.046,48 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.735,00 |
1.300,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.735,00 |
1.300,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
306.567,02 |
806.912,48 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
306.567,02 |
806.912,48 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
259.414,07 |
177.432,62 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
47.152,95 |
629.479,86 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.203.518,80 |
2.485.312,26 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.866.894,75 |
2.259.272,58 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.556.414,66 |
1.889.538,58 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.420.800,10 |
1.711.665,42 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
113.039,09 |
154.571,65 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
22.575,47 |
23.301,51 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
57.720,87 |
62.935,43 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
252.759,22 |
306.798,57 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
252.655,71 |
306.798,57 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
103,51 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
325.648,82 |
218.459,70 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
74.573,36 |
80.107,74 |
| 3211 |
Službena putovanja |
15.958,79 |
19.487,83 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
55.324,43 |
56.788,07 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.290,14 |
3.831,84 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
52.376,51 |
54.952,88 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.963,58 |
10.061,81 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
6.944,54 |
8.082,17 |
| 3223 |
Energija |
26.900,84 |
29.952,57 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.532,46 |
4.410,69 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
638,84 |
2.275,64 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
396,25 |
170,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
163.877,34 |
50.198,20 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.542,73 |
2.965,21 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
123.895,58 |
9.558,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
93,00 |
28,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.551,13 |
4.407,21 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
223,38 |
1.109,39 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.560,11 |
4.821,18 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
26.129,57 |
20.696,67 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.338,52 |
4.295,73 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.543,32 |
2.316,81 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
456,46 |
264,64 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
34.365,15 |
32.936,24 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.047,68 |
751,27 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.523,28 |
3.315,47 |
| 3293 |
Reprezentacija |
129,80 |
173,39 |
| 3294 |
Članarine i norme |
60,00 |
65,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.367,58 |
4.322,88 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3.912,98 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
20.323,83 |
24.308,23 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.306,40 |
979,87 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.306,40 |
979,87 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.027,38 |
979,87 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3.279,02 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
1.550,93 |
1.666,48 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
1.550,93 |
1.666,48 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.550,93 |
1.666,48 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
3.634,03 |
3.785,36 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
3.634,03 |
3.785,36 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
3.634,03 |
3.785,36 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.483,87 |
1.148,27 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.483,87 |
1.148,27 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
408,89 |
89,75 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.074,98 |
1.058,52 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.203.518,80 |
2.485.312,26 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
70.379,26 |
420.941,29 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
19.818,09 |
7.432,12 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
179.622,40 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
64.580,81 |
642.642,21 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
57.441,49 |
81.000,68 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
55.857,76 |
79.017,16 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
47.661,94 |
362,13 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.979,57 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.216,25 |
70.140,14 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
8.514,89 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.583,73 |
1.983,52 |
| 4241 |
Knjige |
1.583,73 |
1.983,52 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
7.139,32 |
561.641,53 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
7.139,32 |
561.641,53 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
64.580,81 |
642.642,21 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.273.898,06 |
2.906.253,55 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.268.099,61 |
3.127.954,47 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.798,45 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
221.700,92 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
19.818,09 |
7.432,12 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
179.622,40 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.273.898,06 |
2.906.253,55 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.268.099,61 |
3.127.954,47 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.798,45 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
221.700,92 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
19.818,09 |
7.432,12 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
25.616,54 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
214.268,80 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
173.392,65 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
27.161,68 |
106.974,68 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
169.815,63 |
923.388,22 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
90.002,63 |
978.443,79 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
106.974,68 |
51.919,11 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
70,00 |
70,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
61,00 |
61,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
3.634,03 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.892.956,40 |
2.055.546,89 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
3.785,36 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
663,00 |
650,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
16.579,80 |
642,22 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
11.994,81 |
9.791,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
55.324,43 |
56.788,07 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.490,91 |
4.466,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
22.515,57 |
18.734,42 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
0,00 |
751,27 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.322,88 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
3.634,03 |
3.785,36 |
