| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.690.752,00 |
1.860.706,05 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.466.204,97 |
1.599.234,31 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.398.439,26 |
1.580.884,67 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.375.239,26 |
1.555.384,67 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
23.200,00 |
25.500,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
54.411,20 |
10.109,40 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
54.411,20 |
10.109,40 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
13.354,51 |
8.240,24 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
977,62 |
2.330,32 |
| 6392 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
5.909,92 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
12.376,89 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,09 |
0,15 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,09 |
0,15 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,09 |
0,15 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.199,00 |
2.577,75 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.199,00 |
2.577,75 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.199,00 |
2.577,75 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
51.344,09 |
57.441,38 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
43.798,29 |
50.178,65 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
43.798,29 |
50.178,65 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.545,80 |
7.262,73 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.545,80 |
7.262,73 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
171.003,85 |
201.452,46 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
171.003,85 |
201.452,46 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
171.003,85 |
201.452,46 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.616.455,60 |
1.934.165,28 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.394.101,11 |
1.693.738,49 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.160.778,04 |
1.406.556,45 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.160.778,04 |
1.406.556,45 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
44.592,98 |
55.100,18 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
188.730,09 |
232.081,86 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
188.730,09 |
232.081,86 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
220.227,32 |
236.739,80 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
57.564,03 |
54.564,14 |
| 3211 |
Službena putovanja |
22.279,46 |
15.958,78 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
33.832,00 |
36.762,06 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
675,77 |
1.340,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
776,80 |
503,30 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
53.517,84 |
52.420,21 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.834,05 |
9.499,42 |
| 3223 |
Energija |
35.480,57 |
38.955,67 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.726,29 |
2.610,85 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.253,45 |
585,09 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
223,48 |
769,18 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
58.674,81 |
64.470,01 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
22.876,03 |
30.540,85 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.642,33 |
16.710,07 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
222,16 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.556,00 |
3.951,40 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.830,60 |
2.831,59 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.400,00 |
2.586,58 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.996,26 |
1.339,38 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.109,77 |
2.411,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.041,66 |
4.098,22 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
50.470,64 |
65.285,44 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
312,50 |
547,50 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.059,57 |
612,20 |
| 3294 |
Članarine i norme |
160,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.285,92 |
181,28 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
46.652,65 |
63.904,46 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
951,14 |
1.063,47 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
951,14 |
1.063,47 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
951,14 |
1.063,47 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
274,60 |
343,38 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
274,60 |
343,38 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
274,60 |
343,38 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
1.374,62 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
1.374,62 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
1.374,62 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
901,43 |
905,52 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
901,43 |
905,52 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
901,43 |
905,52 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.616.455,60 |
1.934.165,28 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
74.296,40 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
73.459,23 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
38.311,96 |
41.528,81 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.964,17 |
135.078,03 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
7.964,17 |
3.119,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
71.079,55 |
85.214,62 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
71.079,55 |
85.214,62 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
43.087,50 |
1.465,36 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
43.087,50 |
1.465,36 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
20.169,33 |
71.094,65 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
17.746,83 |
32.880,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.472,50 |
6.073,75 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
4.470,85 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
950,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
27.669,30 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
7.822,72 |
12.654,61 |
| 4241 |
Knjige |
7.822,72 |
12.654,61 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
71.079,55 |
85.214,62 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.690.752,00 |
1.860.706,05 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.687.535,15 |
2.019.379,90 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.216,85 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
158.673,85 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
38.311,96 |
41.528,81 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.964,17 |
135.078,03 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.690.752,00 |
1.860.706,05 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.687.535,15 |
2.019.379,90 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.216,85 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
158.673,85 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
38.311,96 |
41.528,81 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
41.528,81 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
117.145,04 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
129.943,14 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
28.018,19 |
34.246,87 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
339.028,37 |
387.996,02 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
332.799,69 |
369.758,74 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
34.246,87 |
52.484,15 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
49,00 |
51,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
66,00 |
46,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.369.174,88 |
1.541.884,67 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
6.064,38 |
13.500,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
23.200,00 |
25.500,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
54.411,20 |
10.109,40 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
33.832,00 |
36.762,06 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.400,00 |
2.586,58 |
| 32371 |
Autorski honorari |
156,35 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
73,91 |
901,88 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
312,50 |
547,50 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
0,00 |
1.374,62 |
