| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.975.768,62 |
3.241.087,29 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.590.635,66 |
2.759.203,96 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
27.646,60 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
27.646,60 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
46.258,45 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
35.315,00 |
0,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
10.943,45 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.415.020,73 |
2.693.760,28 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.414.090,73 |
2.692.860,28 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
930,00 |
900,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
79.206,00 |
63.892,74 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
79.206,00 |
63.892,74 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
22.503,88 |
1.550,94 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
542,08 |
1.550,94 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
14.289,55 |
0,00 |
| 6394 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
7.672,25 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,04 |
1,42 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,04 |
1,42 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,04 |
1,42 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
11.457,19 |
3.606,22 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
11.457,19 |
3.606,22 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
11.457,19 |
3.606,22 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
143.691,46 |
192.069,57 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
139.941,46 |
175.549,57 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
549,73 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
139.941,46 |
174.999,84 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.750,00 |
16.520,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.750,00 |
16.520,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
229.983,27 |
286.206,12 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
229.983,27 |
286.206,12 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
212.137,24 |
266.581,12 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
17.846,03 |
19.625,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.889.159,87 |
3.480.901,98 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.475.660,39 |
2.909.560,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.639.917,85 |
2.406.048,95 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.639.917,85 |
2.210.999,30 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
163.236,35 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
31.813,30 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
104.408,91 |
118.031,06 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
731.333,63 |
385.480,07 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
399.521,80 |
0,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
331.799,90 |
385.480,07 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
11,93 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
398.224,27 |
483.065,43 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
113.793,66 |
189.960,72 |
| 3211 |
Službena putovanja |
55.340,49 |
39.370,37 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
50.896,32 |
53.254,61 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.893,15 |
96.840,14 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
663,70 |
495,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
96.933,72 |
118.245,40 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
23.562,95 |
26.613,44 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.074,13 |
3.912,97 |
| 3223 |
Energija |
52.888,30 |
55.717,24 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
15.341,40 |
25.199,33 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.530,26 |
5.950,73 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
536,68 |
851,69 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
109.527,54 |
118.271,71 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.272,49 |
8.857,66 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
28.780,30 |
15.875,25 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.239,94 |
10.541,72 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
42.094,39 |
11.263,33 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.017,79 |
5.990,89 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.987,84 |
3.845,28 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.280,38 |
3.272,24 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.945,95 |
5.270,61 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.908,46 |
53.354,73 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
17.595,86 |
36.935,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
60.373,49 |
19.652,30 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.318,29 |
2.615,11 |
| 3293 |
Reprezentacija |
6.929,75 |
11.560,95 |
| 3294 |
Članarine i norme |
190,00 |
495,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
66,35 |
127,44 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
466,60 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
50.402,50 |
4.853,80 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.326,75 |
3.301,64 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.326,75 |
3.301,64 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.925,83 |
3.301,64 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
400,92 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
35.275,20 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
0,00 |
35.275,20 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
0,00 |
35.275,20 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
10.943,45 |
48.698,87 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
10.943,45 |
48.698,87 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
10.943,45 |
48.698,87 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.005,01 |
1.000,76 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.005,01 |
1.000,76 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.005,01 |
1.000,76 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.889.159,87 |
3.480.901,98 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
86.608,75 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
239.814,69 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
140.899,72 |
98.730,89 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.099,57 |
301.797,46 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.099,57 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
80.906,18 |
76.264,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
80.906,18 |
76.264,00 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
9.587,50 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
0,00 |
9.587,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
78.705,87 |
63.738,36 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
44.462,24 |
16.438,60 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
165,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
34.078,63 |
12.649,88 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
34.649,88 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.200,31 |
2.938,14 |
| 4241 |
Knjige |
2.200,31 |
2.938,14 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
80.906,18 |
76.264,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.975.768,62 |
3.241.087,29 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.970.066,05 |
3.557.165,98 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.702,57 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
316.078,69 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
140.899,72 |
98.730,89 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.099,57 |
301.797,46 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.975.768,62 |
3.241.087,29 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.970.066,05 |
3.557.165,98 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.702,57 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
316.078,69 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
140.899,72 |
98.730,89 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
146.602,29 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
217.347,80 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
210.330,40 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
145.659,44 |
146.602,29 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.490.702,73 |
4.436.718,44 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.489.759,88 |
4.583.119,31 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
146.602,29 |
201,42 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
96,00 |
103,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
81,00 |
82,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
35.315,00 |
0,00 |
| 63323 |
Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna |
10.943,45 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.414.090,73 |
2.601.769,53 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
91.090,75 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
930,00 |
900,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
79.206,00 |
63.892,74 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
3.785,00 |
790,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
632,19 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
3.072,11 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.427,92 |
4.855,84 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
50.896,32 |
53.254,61 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.880,00 |
3.730,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.536,88 |
2.741,24 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
10.943,45 |
48.698,87 |
