| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.498.943,80 |
1.608.424,32 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.353.305,06 |
1.440.292,23 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
13.239,40 |
17.010,25 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
13.239,40 |
17.010,25 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.321.070,84 |
1.420.898,19 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.320.530,84 |
1.420.358,19 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
540,00 |
540,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
18.994,82 |
2.383,79 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
208,40 |
694,64 |
| 6392 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
1.689,15 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
13.959,23 |
0,00 |
| 6394 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.827,19 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,01 |
0,02 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,01 |
0,02 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,01 |
0,02 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
8.839,50 |
4.430,04 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
8.839,50 |
4.430,04 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
8.839,50 |
4.430,04 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.268,40 |
0,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
68,40 |
0,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
68,40 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.200,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.200,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
135.530,83 |
163.702,03 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
135.530,83 |
163.702,03 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
119.445,58 |
159.402,03 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
16.085,25 |
4.300,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.476.275,64 |
1.719.763,80 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.319.599,13 |
1.559.210,56 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.101.546,95 |
1.294.439,26 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
998.411,57 |
1.189.909,79 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
93.540,34 |
85.047,14 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
9.595,04 |
19.482,33 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
39.856,69 |
55.678,96 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
178.195,49 |
209.092,34 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
178.174,67 |
209.076,56 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
20,82 |
15,78 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
145.288,09 |
143.443,23 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
57.713,31 |
55.842,60 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.117,74 |
8.985,88 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
49.283,58 |
46.131,72 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.311,99 |
725,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
36.141,31 |
35.618,53 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.565,99 |
8.236,59 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
391,70 |
685,54 |
| 3223 |
Energija |
21.506,87 |
20.093,67 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.338,00 |
4.838,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
516,73 |
979,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
822,02 |
785,73 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
32.194,70 |
41.030,86 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.805,41 |
2.433,61 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.965,75 |
24.773,98 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
900,00 |
1.170,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.294,20 |
3.075,07 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.642,76 |
1.592,76 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.258,45 |
3.430,34 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.516,00 |
2.557,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.719,25 |
1.891,33 |
| 3239 |
Ostale usluge |
92,88 |
106,27 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.238,77 |
10.951,24 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
413,69 |
1.196,45 |
| 3293 |
Reprezentacija |
732,00 |
1.178,51 |
| 3294 |
Članarine i norme |
60,00 |
180,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.164,59 |
99,55 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
705,69 |
364,34 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
16.162,80 |
7.932,39 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.471,50 |
1.607,80 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.471,50 |
1.607,80 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
717,00 |
1.048,20 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
754,50 |
559,60 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
9.442,69 |
15.081,77 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
9.442,69 |
15.081,77 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
9.442,69 |
15.081,77 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
474,23 |
420,44 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
474,23 |
420,44 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
474,23 |
420,44 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.476.275,64 |
1.719.763,80 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
22.668,16 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
111.339,48 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
20.405,01 |
21.071,73 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
117.420,53 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
22.001,44 |
7.649,15 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
20.801,44 |
7.649,15 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
19.561,44 |
6.109,15 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.348,21 |
1.120,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
8.213,23 |
3.300,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.689,15 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.240,00 |
1.540,00 |
| 4241 |
Knjige |
1.240,00 |
1.540,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.200,00 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.200,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
22.001,44 |
7.649,15 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.498.943,80 |
1.608.424,32 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.498.277,08 |
1.727.412,95 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
666,72 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
118.988,63 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
20.405,01 |
21.071,73 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
117.420,53 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.498.943,80 |
1.608.424,32 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.498.277,08 |
1.727.412,95 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
666,72 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
118.988,63 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
20.405,01 |
21.071,73 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
21.071,73 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
97.916,90 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
111.318,31 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
20.405,01 |
21.071,73 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
188.136,62 |
190.946,29 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
187.469,90 |
212.018,02 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
21.071,73 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
50,00 |
53,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
43,00 |
46,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
13.239,40 |
17.010,25 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.320.530,84 |
1.420.358,19 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
540,00 |
540,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
8.839,50 |
4.430,04 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
11.814,34 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
3.531,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
49.283,58 |
46.131,72 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.628,68 |
2.949,78 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
125,00 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
9.442,69 |
15.081,77 |
