| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.900.274,47 |
5.154.539,94 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
125.521,52 |
124.683,21 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
93.890,44 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
93.890,44 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
31.631,08 |
124.683,21 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
31.631,08 |
124.683,21 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
138.141,98 |
134.808,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
138.141,98 |
134.808,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
86.005,98 |
82.249,15 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
0,00 |
422,85 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
52.136,00 |
52.136,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
179.138,64 |
289.033,20 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
18.053,49 |
25.689,70 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
14.796,99 |
12.192,99 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.256,50 |
13.496,71 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
161.085,15 |
263.343,50 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
154.248,27 |
261.013,60 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
6.836,88 |
2.329,90 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
4.456.991,56 |
4.604.960,76 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
13.272,00 |
37.330,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
0,00 |
17.400,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
13.272,00 |
19.930,00 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
4.443.719,56 |
4.567.630,76 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
480,77 |
1.054,77 |
| 683 |
Ostali prihodi |
480,77 |
1.054,77 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.023.206,03 |
4.524.686,09 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.970.756,72 |
3.337.311,76 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.508.896,06 |
2.788.912,41 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.365.202,25 |
2.636.139,48 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
143.693,81 |
152.772,93 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
95.018,64 |
106.744,16 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
366.842,02 |
441.655,19 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
366.842,02 |
441.655,19 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.040.001,30 |
1.178.740,93 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
66.251,68 |
73.153,95 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.549,26 |
3.671,14 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
57.669,78 |
62.432,91 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.032,64 |
6.904,19 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
145,71 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
741.101,19 |
376.255,87 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
93.334,92 |
105.255,16 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
513.747,97 |
142.778,97 |
| 3223 |
Energija |
112.611,25 |
103.909,08 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.567,84 |
7.592,28 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
11.839,21 |
16.720,38 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
181.944,50 |
238.462,90 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.556,83 |
9.239,33 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
38.754,78 |
69.074,96 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
746,55 |
1.244,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
32.121,66 |
34.519,42 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
14.210,35 |
10.831,62 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.527,41 |
11.226,65 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
51.774,64 |
77.014,01 |
| 3238 |
Računalne usluge |
23.417,74 |
21.227,82 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.834,54 |
4.084,84 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
440.531,64 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
436.910,69 |
| 3253 |
Rashodi po osnovi donacije lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
3.620,95 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
50.703,93 |
50.336,57 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
12.297,70 |
11.120,81 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
13.078,49 |
12.118,11 |
| 3293 |
Reprezentacija |
6.391,54 |
10.053,40 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.570,19 |
5.625,46 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.474,24 |
5.086,39 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
11.952,27 |
5.734,18 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
939,50 |
598,22 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
12.448,01 |
5.783,40 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
12.448,01 |
5.783,40 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.074,70 |
2.064,68 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
105,04 |
21,74 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
10.268,27 |
3.696,98 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
2.850,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
2.850,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
2.850,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.023.206,03 |
4.524.686,09 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
877.068,44 |
629.853,85 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.802.893,94 |
2.637.175,02 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
77.279,26 |
139.943,13 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.760,93 |
1.288,14 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
74.518,33 |
138.654,99 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
42.787,36 |
37.309,06 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
42.787,36 |
37.309,06 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
42.787,36 |
37.309,06 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.374,38 |
2.850,53 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.610,50 |
379,90 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
4.458,75 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
31.332,38 |
28.510,78 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.470,10 |
1.109,10 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
42.787,36 |
37.309,06 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.900.274,47 |
5.154.539,94 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.065.993,39 |
4.561.995,15 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
834.281,08 |
592.544,79 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.802.893,94 |
2.637.175,02 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
77.279,26 |
139.943,13 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
2.800.000,00 |
0,00 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
2.800.000,00 |
0,00 |
| 818 |
Primici od povrata jamčevnih pologa |
2.800.000,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
2.800.000,00 |
0,00 |
| 51 |
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) |
2.800.000,00 |
0,00 |
| 518 |
Izdaci za jamčevne pologe |
2.800.000,00 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
7.700.274,47 |
5.154.539,94 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
6.865.993,39 |
4.561.995,15 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
834.281,08 |
592.544,79 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.802.893,94 |
2.637.175,02 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.637.175,02 |
3.229.719,81 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
0,00 |
2.465,47 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
4.927.477,29 |
3.321.734,68 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
10.741.376,12 |
14.286.460,33 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
9.547.118,73 |
10.350.055,15 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
6.121.734,68 |
7.258.139,86 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
106,00 |
107,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
99,00 |
99,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
93.890,44 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
31.631,08 |
124.683,21 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
3.275,87 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
4.414,40 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
57.669,78 |
62.432,91 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
7.527,41 |
5.679,63 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
13.249,46 |
71.064,01 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.084,22 |
11.120,81 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.234,14 |
5.538,33 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
176,05 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.361,11 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
2.850,00 |
