| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.435.983,01 |
1.604.847,39 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
655.007,22 |
368.823,36 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
655.007,22 |
368.823,36 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
655.007,22 |
368.823,36 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
9.688,07 |
771,42 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2.975,57 |
0,00 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
2.975,57 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
6.712,50 |
771,42 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
6.712,50 |
771,42 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
771.287,72 |
1.235.252,61 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
771.287,72 |
1.235.252,61 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
771.287,72 |
1.235.252,61 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.300.738,40 |
1.530.842,27 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.035.927,45 |
1.198.993,47 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
834.176,23 |
930.930,24 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
830.936,29 |
930.930,24 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
3.239,94 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
65.492,00 |
118.014,02 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
136.259,22 |
150.049,21 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
136.259,22 |
150.049,21 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
263.114,85 |
330.427,56 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
43.195,25 |
50.526,17 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.736,06 |
5.934,81 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.597,44 |
27.500,11 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.861,75 |
17.091,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
14.841,55 |
17.327,59 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.683,88 |
6.301,41 |
| 3223 |
Energija |
11.157,67 |
10.236,17 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
790,01 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
153.503,14 |
201.282,09 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.672,84 |
20.108,16 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.204,50 |
6.837,62 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
97.049,61 |
101.551,61 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.875,00 |
7.285,43 |
| 3238 |
Računalne usluge |
25.947,08 |
53.750,42 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.754,11 |
11.748,85 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
51.574,91 |
61.291,71 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
29.309,29 |
35.151,09 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
10.790,08 |
15.624,10 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.150,71 |
994,38 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
254,88 |
254,88 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.069,95 |
9.267,26 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.696,10 |
1.421,24 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.696,10 |
1.421,24 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.696,10 |
1.421,24 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.300.738,40 |
1.530.842,27 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
135.244,61 |
74.005,12 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
32.729,86 |
51.781,84 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
32.729,86 |
51.781,84 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
32.729,86 |
31.021,84 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
23.935,26 |
18.916,21 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
8.794,60 |
12.105,63 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
20.760,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
20.760,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
32.729,86 |
51.781,84 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
708.548,32 |
714.104,06 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.435.983,01 |
1.604.847,39 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.333.468,26 |
1.582.624,11 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
102.514,75 |
22.223,28 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
708.548,32 |
714.104,06 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
162,99 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.435.983,01 |
1.604.847,39 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.333.468,26 |
1.582.624,11 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
102.514,75 |
22.223,28 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
708.548,32 |
714.267,05 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
811.063,07 |
736.490,33 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
821.862,38 |
951.869,53 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.442.714,61 |
1.607.523,27 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.312.707,46 |
2.559.392,80 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
951.869,53 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
25,00 |
24,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
22,00 |
20,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
655.007,22 |
368.823,36 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.597,44 |
27.500,11 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
29.309,29 |
35.151,09 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
8.548,37 |
10.895,37 |
