| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.891.365,23 |
1.872.392,60 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.431.673,43 |
1.584.563,56 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
600,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
600,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.381.810,00 |
1.561.511,57 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.377.628,09 |
1.561.511,57 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.181,91 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
49.863,43 |
22.375,67 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
49.863,43 |
22.375,67 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
0,00 |
76,32 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
76,32 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
955,73 |
955,77 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,17 |
0,21 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,17 |
0,21 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
955,56 |
955,56 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
955,56 |
955,56 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
21.009,52 |
28.748,63 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
21.009,52 |
28.748,63 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
21.009,52 |
28.748,63 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.702,62 |
6.808,79 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.171,40 |
1.017,98 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
216,00 |
72,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
955,40 |
945,98 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.531,22 |
5.790,81 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.531,22 |
4.840,81 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
950,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
433.023,93 |
251.315,85 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
433.023,93 |
251.315,85 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
149.977,81 |
238.295,85 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
283.046,12 |
13.020,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.612.666,30 |
1.989.304,34 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.285.386,15 |
1.568.889,60 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.054.746,59 |
1.299.246,54 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.054.746,59 |
1.299.246,54 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
56.006,77 |
54.944,52 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
174.632,79 |
214.698,54 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
28,28 |
0,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
174.604,51 |
214.698,54 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
306.959,42 |
401.433,63 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
102.358,11 |
117.186,68 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.981,81 |
10.540,53 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
59.195,60 |
61.716,92 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
30.180,70 |
44.929,23 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
148.591,18 |
146.525,90 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.499,10 |
12.513,86 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
72.134,68 |
76.109,97 |
| 3223 |
Energija |
54.686,89 |
52.236,06 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.500,79 |
4.610,22 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.184,80 |
1.055,79 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.584,92 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
45.951,68 |
114.368,02 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
15.416,27 |
18.129,46 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.752,71 |
80.814,21 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.150,66 |
6.057,67 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.075,02 |
1.104,92 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.166,50 |
2.534,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
641,00 |
531,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.508,65 |
4.617,52 |
| 3239 |
Ostale usluge |
113,43 |
578,74 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.058,45 |
23.353,03 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
369,07 |
1.283,54 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.055,41 |
9.112,78 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
316,61 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.129,27 |
12.736,71 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.185,47 |
1.049,64 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.185,47 |
1.049,64 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.100,38 |
1.049,64 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
85,09 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
18.588,79 |
17.368,10 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
18.588,79 |
17.368,10 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
18.432,79 |
2.566,68 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
156,00 |
14.751,42 |
| 3723 |
Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |
0,00 |
50,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
546,47 |
563,37 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
546,47 |
563,37 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
546,47 |
563,37 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.612.666,30 |
1.989.304,34 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
278.698,93 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
116.911,74 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
14.595,94 |
307.692,52 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.318,88 |
115.692,64 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
77,59 |
81,32 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
288.936,81 |
16.621,90 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
41.026,08 |
16.621,90 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.251,65 |
13.538,39 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.825,00 |
1.978,40 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
11.420,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.426,65 |
139,99 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
33.632,13 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
33.632,13 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.142,30 |
3.083,51 |
| 4241 |
Knjige |
2.142,30 |
3.083,51 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
247.910,73 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
247.910,73 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
288.936,81 |
16.621,90 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
303.334,46 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.891.365,23 |
1.872.392,60 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.901.603,11 |
2.005.926,24 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
10.237,88 |
133.533,64 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
14.595,94 |
4.358,06 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.318,88 |
115.692,64 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.891.365,23 |
1.872.392,60 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.901.603,11 |
2.005.926,24 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
10.237,88 |
133.533,64 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
14.595,94 |
4.358,06 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.358,06 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
129.175,58 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
108.428,96 |
11,61 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
31.762,82 |
29.603,03 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
643.755,00 |
547.285,67 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
645.914,79 |
540.310,51 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
29.603,03 |
36.578,19 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
50,00 |
50,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
49,00 |
49,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
600,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.332.079,61 |
1.478.787,28 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
45.548,48 |
82.724,29 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.181,91 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
49.863,43 |
22.375,67 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
477,78 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
21.009,52 |
26.671,33 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
2.967,19 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
59.195,60 |
61.716,92 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
1.075,02 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
1.709,50 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
641,00 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
256,60 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
8.945,34 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
18.432,79 |
2.566,68 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
156,00 |
14.751,42 |
