| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.507.867,43 |
2.798.387,68 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.140.575,09 |
2.309.292,07 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.113.809,49 |
2.308.992,07 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.111.044,49 |
2.299.928,65 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.765,00 |
9.063,42 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
26.440,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
26.440,00 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
325,60 |
300,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
325,60 |
300,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4,62 |
2,49 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4,62 |
2,49 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4,62 |
2,49 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
102.901,68 |
129.233,04 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
102.901,68 |
129.233,04 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
102.901,68 |
129.233,04 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.041,95 |
17.062,80 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.175,58 |
850,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.175,58 |
850,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.866,37 |
16.212,30 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
6.159,65 |
10.012,30 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
706,72 |
6.200,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
256.344,09 |
342.797,28 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
256.344,09 |
342.797,28 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
183.331,73 |
249.408,29 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
73.012,36 |
93.388,99 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.413.340,44 |
2.846.622,21 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.892.663,68 |
2.266.888,75 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.559.784,78 |
1.883.823,45 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.559.784,78 |
1.883.823,45 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
80.648,83 |
75.427,42 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
252.230,07 |
307.637,88 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
252.230,07 |
307.637,88 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
434.522,40 |
482.695,10 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
62.079,93 |
72.097,42 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.509,40 |
12.300,41 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
50.126,15 |
58.083,51 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.444,38 |
1.713,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
270.138,04 |
272.172,38 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.327,25 |
19.816,13 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
178.792,53 |
176.982,53 |
| 3223 |
Energija |
56.204,09 |
69.762,63 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.458,80 |
1.816,42 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.360,97 |
2.016,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.994,40 |
1.778,67 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
77.223,14 |
73.797,19 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.230,54 |
3.503,55 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
44.665,44 |
44.224,23 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.641,79 |
13.195,10 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.941,64 |
3.277,52 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.002,43 |
5.057,18 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.741,30 |
4.539,61 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
25.081,29 |
64.628,11 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
1.289,90 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.557,14 |
3.708,70 |
| 3294 |
Članarine i norme |
113,09 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
32,25 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
21.378,81 |
59.534,51 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.150,00 |
1.257,10 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.150,00 |
1.257,10 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.150,00 |
1.257,10 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
1.214,43 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
0,00 |
1.214,43 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
1.214,43 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
81.179,92 |
89.740,17 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
81.179,92 |
89.740,17 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
75.060,32 |
89.740,17 |
| 3723 |
Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |
6.119,60 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
3.824,44 |
4.826,66 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
3.824,44 |
4.826,66 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
3.824,44 |
4.826,66 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.413.340,44 |
2.846.622,21 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
94.526,99 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
48.234,53 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
31.714,48 |
60.339,12 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.396,18 |
175.958,65 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
97.519,60 |
123.054,55 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
59.119,34 |
68.462,86 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
18.625,00 |
22.070,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
18.625,00 |
22.070,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
36.122,62 |
35.738,66 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.361,82 |
2.455,60 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.388,35 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
21.372,45 |
33.283,06 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.371,72 |
10.654,20 |
| 4241 |
Knjige |
4.371,72 |
10.654,20 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
38.400,26 |
54.591,69 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
38.400,26 |
54.591,69 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
97.519,60 |
123.054,55 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
31.617,25 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.507.867,43 |
2.798.387,68 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.510.860,04 |
2.969.676,76 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.992,61 |
171.289,08 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
31.714,48 |
28.721,87 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.396,18 |
175.958,65 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.507.867,43 |
2.798.387,68 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.510.860,04 |
2.969.676,76 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.992,61 |
171.289,08 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
31.714,48 |
28.721,87 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
28.721,87 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
142.567,21 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
175.756,54 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
29.469,64 |
36.706,63 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
781.341,61 |
896.069,29 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
774.104,62 |
932.775,92 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
36.706,63 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
83,00 |
86,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
66,00 |
66,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.880.923,86 |
2.053.599,99 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
230.120,63 |
246.328,66 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.765,00 |
9.063,42 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
26.440,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
100.291,93 |
127.854,76 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
54,44 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.833,82 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.752,24 |
4.347,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
50.126,15 |
58.083,51 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.409,04 |
2.889,71 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
9.518,24 |
2.744,18 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
75.060,32 |
89.740,17 |
