| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.780.383,50 |
1.958.785,48 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.578.259,78 |
1.686.773,28 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.578.006,07 |
1.686.473,28 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.577.436,07 |
1.685.903,28 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
570,00 |
570,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
253,71 |
300,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
253,71 |
300,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
135,28 |
70,07 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
135,28 |
70,07 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
135,28 |
70,07 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
56.427,77 |
65.727,82 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
56.427,77 |
65.727,82 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
56.427,77 |
65.727,82 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.497,78 |
6.789,81 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.053,70 |
2.404,44 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.053,70 |
2.404,44 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.444,08 |
4.385,37 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.444,08 |
4.385,37 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
138.062,89 |
199.424,50 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
138.062,89 |
199.424,50 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
134.612,89 |
198.424,50 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.450,00 |
1.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.760.849,37 |
2.074.834,15 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.487.015,11 |
1.747.736,84 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.231.850,87 |
1.450.538,92 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.210.314,17 |
1.429.597,23 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
14.512,36 |
13.277,11 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
7.024,34 |
7.664,58 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
60.942,83 |
60.707,50 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
194.221,41 |
236.490,42 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
194.221,41 |
236.490,42 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
250.202,02 |
288.560,72 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
47.916,62 |
52.159,25 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.760,45 |
6.336,57 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
42.508,67 |
44.918,43 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
647,50 |
904,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
144.513,37 |
160.016,41 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.368,06 |
16.081,44 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
95.213,90 |
103.607,13 |
| 3223 |
Energija |
34.929,81 |
34.317,27 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.023,93 |
3.833,67 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
643,07 |
1.187,69 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
334,60 |
989,21 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
44.944,56 |
51.754,27 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.696,33 |
3.965,69 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.208,12 |
11.750,40 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.253,57 |
6.834,29 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.537,85 |
2.687,36 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.691,45 |
4.606,45 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.325,27 |
5.992,29 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.768,60 |
4.186,79 |
| 3239 |
Ostale usluge |
13.463,37 |
11.731,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.827,47 |
24.630,79 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.043,09 |
1.195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.012,59 |
5.025,18 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.771,79 |
18.410,61 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.077,47 |
1.447,81 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.077,47 |
1.447,81 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.074,85 |
1.446,68 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2,62 |
1,13 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
864,89 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
0,00 |
864,89 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
864,89 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
22.554,77 |
36.222,62 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
22.554,77 |
36.222,62 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.569,69 |
3.610,30 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
20.985,08 |
32.612,32 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
1,27 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
1,27 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
1,27 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.760.849,37 |
2.074.834,15 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
19.534,13 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
116.048,67 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
116.426,16 |
121.833,97 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
11.649,82 |
150.052,45 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
961,31 |
478,51 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
961,31 |
478,51 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
961,31 |
478,51 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
961,31 |
478,51 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
15.087,65 |
6.409,71 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.337,65 |
6.409,71 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.784,10 |
3.559,30 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.685,63 |
2.614,72 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
7.998,48 |
301,26 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
99,99 |
643,32 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
750,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
750,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.553,55 |
2.100,41 |
| 4241 |
Knjige |
2.553,55 |
2.100,41 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
2.750,00 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
2.750,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
14.126,34 |
5.931,20 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
12.315,40 |
10.774,34 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.781.344,81 |
1.959.263,99 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.775.937,02 |
2.081.243,86 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.407,79 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
121.979,87 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
116.426,16 |
121.833,97 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
23.965,22 |
160.826,79 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.781.344,81 |
1.959.263,99 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.775.937,02 |
2.081.243,86 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.407,79 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
121.979,87 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
116.426,16 |
121.833,97 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
121.833,95 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
145,90 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
119.800,17 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
146.961,30 |
145.986,97 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
460.907,98 |
535.886,78 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
461.882,31 |
681.873,75 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
145.986,97 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
69,00 |
66,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
62,00 |
60,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.479.605,79 |
1.577.687,63 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
97.830,28 |
108.215,65 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
570,00 |
570,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
56.315,77 |
65.679,75 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.161,49 |
2.439,01 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.787,89 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
42.508,67 |
44.918,43 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.311,07 |
3.572,95 |
| 32371 |
Autorski honorari |
385,00 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.877,77 |
5.533,39 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.992,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.569,69 |
3.610,30 |
| 37224 |
Prehrana |
0,00 |
296,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
20.985,08 |
32.316,32 |
