| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.838.051,87 |
3.024.527,54 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.527.887,27 |
2.653.418,95 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.527.173,27 |
2.652.618,95 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.522.855,49 |
2.646.826,59 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.317,78 |
5.792,36 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
714,00 |
800,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
714,00 |
800,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
53.974,77 |
52.276,60 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
53.974,77 |
52.276,60 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
53.974,77 |
52.276,60 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
11.957,60 |
12.611,85 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
9.261,61 |
10.225,50 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
18,02 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
9.243,59 |
10.225,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.695,99 |
2.386,35 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
18,55 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.695,99 |
2.367,80 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
244.232,23 |
306.220,14 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
244.232,23 |
306.220,14 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
205.164,75 |
216.029,14 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
39.067,48 |
90.191,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.794.311,53 |
3.112.075,40 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.270.758,84 |
2.609.682,93 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.881.581,97 |
2.155.747,23 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.782.491,97 |
2.026.332,83 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
44.818,43 |
58.554,29 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
54.271,57 |
70.860,11 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
90.799,03 |
109.002,51 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
298.377,84 |
344.933,19 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
298.239,71 |
344.933,19 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
138,13 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
403.442,70 |
385.207,54 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
72.575,93 |
77.301,84 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.438,29 |
8.360,71 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
62.222,55 |
66.219,31 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.191,09 |
2.496,82 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
724,00 |
225,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
211.587,74 |
224.675,13 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.169,10 |
23.960,40 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
132.842,40 |
135.469,33 |
| 3223 |
Energija |
50.037,42 |
55.531,54 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.283,46 |
5.661,27 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.517,69 |
2.979,91 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
737,67 |
1.072,68 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
87.335,13 |
67.246,74 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
15.752,15 |
17.345,47 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
32.325,65 |
19.679,90 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
497,70 |
497,70 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.906,95 |
12.554,16 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.359,02 |
1.572,96 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.993,22 |
4.625,04 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.363,85 |
1.365,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.602,27 |
3.332,11 |
| 3239 |
Ostale usluge |
14.534,32 |
6.274,40 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
31.943,90 |
15.983,83 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
384,78 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
476,32 |
255,80 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
740,01 |
139,36 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
6.625,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
23.554,70 |
15.393,67 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.532,58 |
1.236,60 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.532,58 |
1.236,60 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.170,05 |
1.236,60 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4.362,53 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
347,24 |
100,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
347,24 |
100,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
347,24 |
100,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
112.883,57 |
114.521,48 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
112.883,57 |
114.521,48 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
112.883,57 |
114.521,48 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.346,60 |
1.326,85 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.346,60 |
1.326,85 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.346,60 |
1.326,85 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.794.311,53 |
3.112.075,40 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
43.740,34 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
87.547,86 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
304,11 |
3.736,38 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.490,42 |
213.258,09 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.261,26 |
2.814,30 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
47.172,61 |
102.498,73 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
47.172,61 |
76.913,85 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
15.093,63 |
36.847,87 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
15.093,63 |
36.847,87 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
26.079,05 |
32.510,53 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
406,25 |
1.610,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
22.773,85 |
26.708,25 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.992,28 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.898,95 |
2.200,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
5.999,93 |
7.555,45 |
| 4241 |
Knjige |
5.999,93 |
7.555,45 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
25.584,88 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
25.584,88 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
47.172,61 |
102.498,73 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.838.051,87 |
3.024.527,54 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.841.484,14 |
3.214.574,13 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.432,27 |
190.046,59 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
304,11 |
3.736,38 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.490,42 |
213.258,09 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.838.051,87 |
3.024.527,54 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.841.484,14 |
3.214.574,13 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.432,27 |
190.046,59 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
304,11 |
3.736,38 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
3.736,38 |
193.782,97 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
206.665,57 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
20.302,40 |
18.109,67 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
691.379,38 |
771.438,46 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
693.572,11 |
789.548,13 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
18.109,67 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
89,00 |
88,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
78,00 |
77,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.349.782,16 |
2.465.490,45 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
173.073,33 |
181.336,14 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.317,78 |
5.792,36 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
52.448,77 |
51.565,10 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
705,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.684,60 |
19.455,48 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
4.414,40 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
62.222,55 |
66.219,31 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.400,27 |
3.466,84 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.225,14 |
834,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
19.617,28 |
21.709,85 |
| 37224 |
Prehrana |
280,00 |
312,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
92.986,29 |
92.499,63 |
