| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.868.184,90 |
3.036.669,43 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.467.974,65 |
2.669.075,39 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.467.974,65 |
2.669.034,91 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.420.965,77 |
2.619.245,01 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
47.008,88 |
49.789,90 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
0,00 |
40,48 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
40,48 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
0,06 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,06 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,06 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
33.809,76 |
30.732,82 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
33.809,76 |
30.732,82 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
33.809,76 |
30.732,82 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
33.362,63 |
29.591,80 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
32.962,63 |
29.591,80 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
32.962,63 |
29.591,80 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
400,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
400,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
333.037,86 |
307.269,36 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
333.037,86 |
307.269,36 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
191.590,29 |
242.276,88 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
141.447,57 |
64.992,48 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.674.895,82 |
3.102.698,31 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.130.350,14 |
2.501.095,94 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.759.774,62 |
2.068.825,20 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.666.803,99 |
1.968.682,22 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
67.872,40 |
72.051,12 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
25.098,23 |
28.091,86 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
81.959,47 |
92.366,37 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
288.616,05 |
339.904,37 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
0,00 |
25,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
288.616,05 |
339.879,37 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
478.428,12 |
511.994,05 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
94.580,47 |
100.111,94 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.490,48 |
12.513,46 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
78.230,98 |
83.380,75 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.287,25 |
2.821,23 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
571,76 |
1.396,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
209.680,43 |
223.353,85 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.179,82 |
19.694,89 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
135.967,25 |
151.841,36 |
| 3223 |
Energija |
52.162,02 |
44.555,88 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.469,71 |
5.514,31 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.414,00 |
721,65 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
487,63 |
1.025,76 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
45.300,13 |
37.554,94 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.467,00 |
4.005,08 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.818,08 |
9.389,56 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
503,73 |
1.337,70 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.439,33 |
6.530,73 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.841,67 |
5.393,71 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.259,05 |
3.835,10 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.331,04 |
879,97 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.580,23 |
3.853,09 |
| 3239 |
Ostale usluge |
60,00 |
2.330,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
128.867,09 |
150.973,32 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
271,90 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.144,00 |
1.154,90 |
| 3294 |
Članarine i norme |
791,89 |
203,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.537,78 |
7.418,09 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3.515,06 |
15.535,62 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
116.606,46 |
126.661,71 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
988,83 |
1.184,88 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
988,83 |
1.184,88 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
988,83 |
1.184,88 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
63.747,19 |
87.004,61 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
63.747,19 |
87.004,61 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
63.747,19 |
87.004,61 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.381,54 |
1.418,83 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.381,54 |
1.418,83 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.381,54 |
1.418,83 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.674.895,82 |
3.102.698,31 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
193.289,08 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
66.028,88 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
162.489,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
30.800,08 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.623,04 |
195.530,31 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
18.764,96 |
40.457,03 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
191.309,62 |
85.989,70 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
120.748,18 |
85.989,70 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
37.936,13 |
34.088,26 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
37.936,13 |
34.088,26 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
46.293,38 |
33.507,94 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
14.543,38 |
4.603,72 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
31.750,00 |
28.904,22 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
36.518,67 |
18.393,50 |
| 4241 |
Knjige |
36.518,67 |
18.393,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
70.561,44 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
70.561,44 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
191.309,62 |
85.989,70 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
9.313,90 |
200.623,52 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.868.184,90 |
3.036.669,43 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.866.205,44 |
3.188.688,01 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.979,46 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
152.018,58 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
40.113,98 |
38.134,52 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.623,04 |
195.530,31 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.868.184,90 |
3.036.669,43 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.866.205,44 |
3.188.688,01 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.979,46 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
152.018,58 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
40.113,98 |
38.134,52 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
38.134,52 |
190.153,10 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
189.146,16 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
12.137,78 |
13.381,45 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
834.185,47 |
817.079,06 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
832.941,80 |
830.460,51 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
13.381,45 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
81,00 |
76,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
76,00 |
74,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.327.194,64 |
2.458.069,52 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
93.771,13 |
161.175,49 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
32.895,17 |
45.331,06 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
14.113,71 |
4.458,84 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
25.522,96 |
19.410,09 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
9.694,43 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.207,31 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
78.230,98 |
83.380,75 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.816,00 |
3.498,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.232,44 |
223,97 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
7.154,71 |
| 37224 |
Prehrana |
296,00 |
340,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
63.451,19 |
86.664,61 |
