| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.883.725,76 |
2.069.614,37 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.723.538,17 |
1.802.364,27 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.696.238,26 |
1.798.953,03 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.696.238,26 |
1.798.953,03 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
27.024,00 |
3.338,20 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
27.024,00 |
3.338,20 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
275,91 |
73,04 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
275,91 |
73,04 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,06 |
0,02 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,06 |
0,02 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,06 |
0,02 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
46.510,54 |
46.768,03 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
46.510,54 |
46.768,03 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
46.510,54 |
46.768,03 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.553,00 |
12.630,02 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.198,00 |
8.572,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.198,00 |
8.572,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.355,00 |
4.058,02 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.355,00 |
3.215,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
3.000,00 |
843,02 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
105.123,99 |
207.852,03 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
105.123,99 |
207.852,03 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
105.123,99 |
196.129,27 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
11.722,76 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.873.404,82 |
2.151.543,09 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.556.393,96 |
1.810.828,77 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.285.176,35 |
1.508.066,78 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.242.668,24 |
1.454.675,73 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
35.481,12 |
45.542,22 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
7.026,99 |
7.848,83 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
62.017,76 |
59.309,91 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
209.199,85 |
243.452,08 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
209.185,52 |
243.452,08 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
14,33 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
297.628,92 |
322.543,51 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
85.341,94 |
69.518,94 |
| 3211 |
Službena putovanja |
38.036,38 |
20.156,93 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
45.580,41 |
47.861,98 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.005,15 |
810,23 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
720,00 |
689,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
145.572,34 |
161.022,72 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.738,42 |
16.885,87 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
81.393,86 |
90.640,35 |
| 3223 |
Energija |
39.904,24 |
41.360,25 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.397,30 |
5.111,36 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.060,59 |
5.923,39 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.077,93 |
1.101,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
51.048,61 |
73.326,44 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
15.814,46 |
19.727,25 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.466,46 |
28.678,16 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
730,00 |
890,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.971,82 |
10.080,24 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.666,06 |
4.188,82 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.287,32 |
6.403,36 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.005,91 |
2.334,09 |
| 3239 |
Ostale usluge |
106,58 |
1.024,52 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.666,03 |
18.675,41 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.218,34 |
5.421,07 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.069,34 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
135,00 |
150,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.227,55 |
2.602,18 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
617,63 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.398,17 |
10.502,16 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.427,25 |
1.181,86 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.427,25 |
1.181,86 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
993,74 |
1.181,86 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
433,51 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
29,35 |
73,04 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
29,35 |
73,04 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
29,35 |
73,04 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
17.324,66 |
15.926,01 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
17.324,66 |
15.926,01 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
17.324,66 |
15.926,01 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
600,68 |
989,90 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
600,68 |
549,90 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
600,68 |
549,90 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
440,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
440,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.873.404,82 |
2.151.543,09 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
10.320,94 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
81.928,72 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
41.008,99 |
36.363,51 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
12.338,05 |
140.748,58 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
556,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
14.966,42 |
64.210,05 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.966,42 |
18.308,54 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.741,85 |
12.571,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.487,50 |
7.406,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
5.165,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.254,35 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.224,57 |
5.737,54 |
| 4241 |
Knjige |
4.224,57 |
5.737,54 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
45.901,51 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
45.901,51 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
14.966,42 |
64.210,05 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.883.725,76 |
2.069.614,37 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.888.371,24 |
2.215.753,14 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.645,48 |
146.138,77 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
41.008,99 |
36.363,51 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
12.338,05 |
140.748,58 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.883.725,76 |
2.069.614,37 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.888.371,24 |
2.215.753,14 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.645,48 |
146.138,77 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
41.008,99 |
36.363,51 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
36.363,51 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
109.775,26 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
145.286,03 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
44.943,21 |
42.222,61 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
402.677,14 |
529.696,32 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
405.397,74 |
561.438,14 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
42.222,61 |
10.480,79 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
65,00 |
65,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
53,00 |
52,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.589.236,66 |
1.670.234,97 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
107.001,60 |
128.718,06 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
11.800,00 |
3.308,20 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
15.224,00 |
30,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
36.002,41 |
36.002,04 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
387,81 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
3.275,87 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.969,40 |
2.420,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
45.580,41 |
47.861,98 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.321,06 |
3.816,92 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
531,00 |
531,00 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
106,58 |
1.024,52 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
5.218,34 |
5.421,07 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
135,00 |
150,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.227,55 |
2.602,18 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
0,00 |
578,82 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
120,00 |
116,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
17.204,66 |
15.231,19 |
