| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
992.740,86 |
1.169.544,65 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
899.912,01 |
991.155,11 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
899.673,10 |
991.149,83 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
899.673,10 |
991.149,83 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
238,91 |
5,28 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
238,91 |
5,28 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
13,99 |
6,34 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
13,99 |
6,34 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
13,99 |
6,34 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
6.558,06 |
6.142,53 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
6.558,06 |
6.142,53 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
6.558,06 |
6.142,53 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
75,70 |
0,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
75,70 |
0,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
75,70 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
86.181,10 |
171.828,94 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
86.181,10 |
171.828,94 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
86.181,10 |
171.828,94 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
411,73 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
411,73 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
988.926,32 |
1.231.664,75 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
868.162,46 |
1.070.687,83 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
721.053,39 |
892.732,68 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
721.053,39 |
892.732,68 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
31.229,97 |
37.030,24 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
115.879,10 |
140.924,91 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
115.879,10 |
140.924,91 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
119.599,94 |
159.879,68 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
28.239,41 |
35.374,75 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.768,79 |
3.801,74 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
24.000,62 |
30.759,26 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
470,00 |
813,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
69.254,48 |
80.852,64 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.694,99 |
27.485,79 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
34.342,52 |
36.867,27 |
| 3223 |
Energija |
14.049,87 |
14.558,28 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.394,43 |
1.535,28 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
705,34 |
366,09 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
67,33 |
39,93 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
20.272,77 |
31.785,80 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.268,03 |
1.531,80 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.753,75 |
9.313,58 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
1.580,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.094,49 |
2.648,60 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
99,98 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.480,11 |
4.571,93 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
976,00 |
1.590,60 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.463,21 |
1.400,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.009,76 |
9.149,29 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.833,28 |
11.866,49 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
840,00 |
885,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5,20 |
13,86 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
294,73 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
7.851,74 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
799,99 |
2.601,16 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
776,11 |
731,08 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
776,11 |
731,08 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
776,11 |
731,08 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
387,81 |
366,16 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
387,81 |
366,16 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
387,81 |
366,16 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
988.926,32 |
1.231.664,75 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.814,54 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
62.120,10 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
25.820,80 |
29.635,34 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
78.137,24 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.993,23 |
17.774,97 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.993,23 |
17.774,97 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
138,75 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
138,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.840,76 |
16.528,10 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.583,25 |
6.577,23 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
9.464,24 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
257,51 |
486,63 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.152,47 |
1.108,12 |
| 4241 |
Knjige |
1.152,47 |
1.108,12 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.993,23 |
17.774,97 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
11.659,06 |
14.652,29 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
992.740,86 |
1.169.544,65 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
991.919,55 |
1.249.439,72 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
821,31 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
79.895,07 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
14.161,74 |
14.983,05 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
78.137,24 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
992.740,86 |
1.169.544,65 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
991.919,55 |
1.249.439,72 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
821,31 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
79.895,07 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
14.161,74 |
14.983,05 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
14.983,05 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
64.912,02 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
17.242,26 |
16.254,30 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
176.088,24 |
265.879,17 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
177.076,20 |
282.133,47 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
16.254,30 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
35,00 |
35,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
30,00 |
30,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
894.639,79 |
978.379,28 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
5.033,31 |
12.770,55 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
6.498,86 |
6.142,53 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
24.000,62 |
30.759,26 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.029,11 |
3.083,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
531,00 |
531,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
840,00 |
885,00 |
