| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.125.129,04 |
966.944,73 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
816.065,82 |
876.397,97 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
795.103,31 |
856.104,61 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
789.050,58 |
849.952,47 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.052,73 |
6.152,14 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
20.587,51 |
20.293,36 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
20.587,51 |
20.293,36 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
375,00 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
375,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
3.534,35 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
0,00 |
3.534,35 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
0,00 |
3.534,35 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
7.686,43 |
6.256,40 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
7.686,43 |
6.256,40 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.686,43 |
6.256,40 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.195,02 |
970,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.195,02 |
970,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.195,02 |
970,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
300.181,77 |
79.786,01 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
300.181,77 |
79.786,01 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
300.181,77 |
79.786,01 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
931.562,29 |
1.018.024,69 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
723.348,13 |
858.379,36 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
601.081,35 |
716.071,35 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
601.081,35 |
716.071,35 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
23.080,79 |
24.156,15 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
99.185,99 |
118.151,86 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
99.185,99 |
118.151,86 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
205.342,14 |
155.779,39 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
56.477,70 |
56.437,38 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.036,50 |
600,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
53.563,10 |
55.030,63 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
455,50 |
148,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.422,60 |
658,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
63.023,16 |
64.808,35 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.750,34 |
7.277,81 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
24.342,51 |
26.685,79 |
| 3223 |
Energija |
25.979,87 |
26.115,99 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.684,06 |
4.389,97 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
266,38 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
338,79 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
81.472,91 |
28.416,39 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.998,40 |
7.122,60 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
59.548,71 |
9.419,46 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
500,00 |
175,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.419,40 |
5.854,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.207,63 |
1.778,56 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.378,55 |
1.543,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.141,02 |
2.522,27 |
| 3239 |
Ostale usluge |
279,20 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.368,37 |
6.117,27 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
559,07 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
308,27 |
| 3293 |
Reprezentacija |
309,25 |
151,18 |
| 3294 |
Članarine i norme |
233,09 |
265,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.128,16 |
2.496,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
964,05 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
733,82 |
2.337,75 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.058,75 |
507,32 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.058,75 |
507,32 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
445,93 |
507,32 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
612,82 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
313,80 |
1.720,04 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
313,80 |
314,86 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
313,80 |
314,86 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
0,00 |
1.405,18 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
1.405,18 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.243,07 |
1.385,02 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.243,07 |
1.385,02 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.243,07 |
1.385,02 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
256,40 |
253,56 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
256,40 |
253,56 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
256,40 |
253,56 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
931.562,29 |
1.018.024,69 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
193.566,75 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
51.079,96 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.320,43 |
3.775,69 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
74.329,29 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
5.399,94 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
5.399,94 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
5.399,94 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
5.399,94 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
199.511,43 |
23.249,33 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.401,64 |
23.249,33 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.849,00 |
16.494,37 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.849,00 |
8.701,37 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
7.278,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
514,25 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
6.552,64 |
6.754,96 |
| 4241 |
Knjige |
6.552,64 |
6.754,96 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
190.109,79 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
190.109,79 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
194.111,49 |
23.249,33 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.130.528,98 |
966.944,73 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.131.073,72 |
1.041.274,02 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
544,74 |
74.329,29 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.320,43 |
3.775,69 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
74.329,29 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.130.528,98 |
966.944,73 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.131.073,72 |
1.041.274,02 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
544,74 |
74.329,29 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.320,43 |
3.775,69 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.775,69 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
70.553,60 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
67.648,42 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
4.514,38 |
3.966,78 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
352.928,20 |
121.481,30 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
353.475,80 |
125.448,08 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.966,78 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
32,00 |
31,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
26,00 |
26,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
785.703,72 |
847.828,60 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.346,86 |
2.123,87 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.052,73 |
6.152,14 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
20.587,51 |
20.293,36 |
| 65263 |
Premija za osiguranje od požara |
0,00 |
5.494,34 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
912,73 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
53.563,10 |
55.030,63 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.662,63 |
1.366,06 |
| 32371 |
Autorski honorari |
312,69 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.243,07 |
1.385,02 |
