| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.434.018,04 |
2.740.139,31 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.091.910,62 |
2.332.592,39 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.091.611,97 |
2.332.246,68 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.090.871,97 |
2.317.708,59 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
740,00 |
14.538,09 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
298,65 |
345,71 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
298,65 |
345,71 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
69.210,34 |
56.459,75 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
69.210,34 |
56.459,75 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
69.210,34 |
56.459,75 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
17.043,41 |
15.073,07 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
15.315,22 |
15.073,07 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
166,35 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
15.315,22 |
14.906,72 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.728,19 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.728,19 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
255.853,67 |
336.014,10 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
255.853,67 |
336.014,10 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
161.559,31 |
214.592,08 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
94.294,36 |
121.422,02 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.325.604,20 |
2.788.256,89 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.943.945,99 |
2.361.596,44 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.598.449,25 |
1.962.532,30 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.598.449,25 |
1.873.595,74 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
73.214,88 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
15.721,68 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
80.849,34 |
74.465,33 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
264.647,40 |
324.598,81 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
264.565,09 |
324.496,40 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
82,31 |
102,41 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
324.266,21 |
374.843,62 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
59.138,92 |
74.349,81 |
| 3211 |
Službena putovanja |
22.111,75 |
17.984,17 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
32.084,76 |
38.682,64 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.980,95 |
16.221,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.961,46 |
1.461,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
190.920,35 |
212.571,27 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.395,98 |
22.656,59 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
119.486,88 |
133.970,87 |
| 3223 |
Energija |
37.061,65 |
38.491,36 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.309,98 |
8.176,92 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.939,58 |
7.552,23 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.726,28 |
1.723,30 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
48.880,91 |
59.095,60 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.644,46 |
5.747,33 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.483,97 |
22.163,24 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
720,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.832,89 |
10.703,87 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.684,33 |
6.359,91 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.324,51 |
4.043,23 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.360,77 |
4.884,76 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.859,93 |
1.881,32 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.970,05 |
3.311,94 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
25.326,03 |
28.826,94 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.361,55 |
2.383,20 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.855,60 |
1.365,23 |
| 3294 |
Članarine i norme |
5.416,98 |
4.888,45 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.141,65 |
5.244,40 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
4.177,19 |
3.604,84 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.373,06 |
11.340,82 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.011,85 |
5.847,04 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.011,85 |
5.847,04 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.349,07 |
2.040,04 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.662,78 |
3.807,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
842,13 |
159,50 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
842,13 |
159,50 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
842,13 |
159,50 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
51.647,42 |
44.878,74 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
51.647,42 |
44.878,74 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
51.647,42 |
44.878,74 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
890,60 |
931,55 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
890,60 |
931,55 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
890,60 |
931,55 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.325.604,20 |
2.788.256,89 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
108.413,84 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
48.117,58 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.142,22 |
7.240,59 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
11.951,80 |
195.737,38 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.967,19 |
2.010,84 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
104.315,47 |
137.360,23 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
15.983,61 |
54.466,33 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
5.062,50 |
34.828,66 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
5.062,50 |
34.828,66 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.927,23 |
3.142,15 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.824,46 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.498,75 |
3.142,15 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.651,71 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.952,31 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.993,88 |
16.495,52 |
| 4241 |
Knjige |
1.993,88 |
16.495,52 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
88.331,86 |
82.893,90 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
88.331,86 |
82.893,90 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
104.315,47 |
137.360,23 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.434.018,04 |
2.740.139,31 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.429.919,67 |
2.925.617,12 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.098,37 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
185.477,81 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.142,22 |
7.240,59 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
11.951,80 |
195.737,38 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.434.018,04 |
2.740.139,31 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.429.919,67 |
2.925.617,12 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.098,37 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
185.477,81 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.142,22 |
7.240,59 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.240,59 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
178.237,22 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
181.424,17 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.413,83 |
11.912,10 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
638.336,29 |
766.419,93 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
627.838,02 |
778.332,03 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
11.912,10 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
70,00 |
83,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
58,00 |
75,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.949.433,87 |
2.146.662,67 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
141.438,10 |
171.045,92 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
740,00 |
14.538,09 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
68.877,73 |
50.597,16 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.498,48 |
2.172,44 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.089,23 |
3.531,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
32.084,76 |
38.682,64 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
277,40 |
3.341,98 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
264,94 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.949,60 |
3.123,74 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
169,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
51.451,42 |
0,00 |
| 37224 |
Prehrana |
196,00 |
204,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
44.674,74 |
