| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.174.382,21 |
2.367.749,83 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.892.882,28 |
2.055.594,58 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.891.898,34 |
2.055.480,36 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.861.921,06 |
2.055.480,36 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
29.977,28 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
983,94 |
114,22 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
983,94 |
114,22 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
62,04 |
23,84 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
62,04 |
23,84 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
62,04 |
23,84 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
34.338,65 |
27.906,43 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
34.338,65 |
27.906,43 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
34.338,65 |
27.906,43 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
15.863,40 |
25.797,53 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.818,80 |
21.911,52 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
908,50 |
1.021,36 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.910,30 |
20.890,16 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
9.044,60 |
3.886,01 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
9.044,60 |
3.886,01 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
231.235,84 |
253.831,22 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
231.235,84 |
253.831,22 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
231.235,84 |
253.831,22 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
4.596,23 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
4.596,23 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.063.647,57 |
2.418.847,39 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.720.192,65 |
2.082.164,50 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.146.439,65 |
1.586.702,34 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.125.975,40 |
1.586.702,34 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
11.595,57 |
0,00 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
8.868,68 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
52.855,24 |
25.400,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
520.897,76 |
470.062,16 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
285.837,29 |
183.585,66 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
235.060,47 |
286.476,50 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
324.739,84 |
319.345,86 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
41.914,59 |
54.324,75 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.349,30 |
12.882,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.981,54 |
39.675,89 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
583,75 |
1.766,36 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
178.065,37 |
176.587,78 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.771,15 |
17.807,01 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
99.542,98 |
95.721,12 |
| 3223 |
Energija |
53.721,72 |
46.296,91 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.378,00 |
6.652,52 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.260,19 |
8.654,97 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
391,33 |
1.455,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
66.626,99 |
57.973,97 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
19.045,93 |
5.013,48 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.376,52 |
18.695,99 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.811,37 |
14.420,09 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.557,93 |
2.856,65 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.805,60 |
5.108,58 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
820,62 |
2.198,13 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.060,02 |
9.189,06 |
| 3239 |
Ostale usluge |
149,00 |
491,99 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
62,50 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
38.070,39 |
30.459,36 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.000,00 |
1.047,97 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.450,00 |
1.091,50 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,09 |
70,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.258,28 |
6.665,88 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
29.309,02 |
21.584,01 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.845,48 |
2.491,58 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.845,48 |
2.491,58 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.845,48 |
2.295,78 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
195,80 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
892,00 |
1.106,36 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
892,00 |
1.106,36 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
892,00 |
1.106,36 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
15.091,68 |
12.889,25 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
15.091,68 |
12.889,25 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
14.843,68 |
12.889,25 |
| 3723 |
Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |
248,00 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
885,92 |
849,84 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
885,92 |
849,84 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
885,92 |
849,84 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.063.647,57 |
2.418.847,39 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
110.734,64 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
51.097,56 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
24.714,05 |
37.391,79 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
480,00 |
162.979,20 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
480,00 |
635,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
196,72 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
196,72 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
196,72 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
196,72 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
98.253,62 |
124.925,84 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
61.848,32 |
124.925,84 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
8.138,75 |
47.588,98 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
8.138,75 |
47.588,98 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
22.873,79 |
51.369,58 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.881,43 |
49.419,58 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
12.519,88 |
1.950,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
684,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
788,48 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
30.835,78 |
25.967,28 |
| 4241 |
Knjige |
30.835,78 |
25.967,28 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
36.405,30 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
36.405,30 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
98.056,90 |
124.925,84 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
9.687,33 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.174.578,93 |
2.367.749,83 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.161.901,19 |
2.543.773,23 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
12.677,74 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
176.023,40 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
24.714,05 |
37.391,79 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
10.167,33 |
162.979,20 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.174.578,93 |
2.367.749,83 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.161.901,19 |
2.543.773,23 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
12.677,74 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
176.023,40 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
24.714,05 |
37.391,79 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
37.391,79 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
138.631,61 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
153.049,34 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
47.771,37 |
93.596,40 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
496.661,67 |
525.017,16 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
450.836,64 |
618.613,56 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
93.596,40 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
60,00 |
63,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
59,00 |
60,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.779.674,57 |
1.956.067,76 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
82.246,49 |
99.412,60 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
29.977,28 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
34.338,65 |
27.874,12 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
32,31 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.981,54 |
39.675,89 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
0,00 |
1.658,86 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.287,60 |
4.861,68 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
1.043,27 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
13,27 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
149,71 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.328,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
0,00 |
7.300,66 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
14.843,68 |
5.588,59 |
