| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
753.635,54 |
814.895,75 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
641.312,71 |
703.250,94 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
0,00 |
8.051,66 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
8.051,66 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
640.985,75 |
695.199,28 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
640.985,75 |
694.518,92 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
680,36 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
326,96 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
326,96 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
42.777,53 |
35.360,74 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
42.777,53 |
35.360,74 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
42.777,53 |
35.360,74 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.996,63 |
5.733,29 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.506,08 |
5.473,29 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.506,08 |
5.473,29 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.490,55 |
260,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.490,55 |
260,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
61.548,67 |
70.550,78 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
61.548,67 |
70.550,78 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
61.548,67 |
59.012,88 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
11.537,90 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
737.782,16 |
861.352,20 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
626.355,80 |
737.707,66 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
520.708,43 |
612.126,20 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
516.460,85 |
603.002,51 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
4.247,58 |
9.123,69 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
21.139,50 |
26.893,50 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
84.507,87 |
98.687,96 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
84.507,87 |
98.687,96 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
95.921,47 |
106.707,07 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
18.301,98 |
21.168,71 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.189,70 |
2.993,85 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
15.832,28 |
18.072,41 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
280,00 |
102,45 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
50.074,76 |
55.989,07 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.000,79 |
8.259,96 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
24.008,56 |
27.297,29 |
| 3223 |
Energija |
17.203,31 |
19.839,65 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
508,04 |
282,28 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.274,06 |
29,89 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
80,00 |
280,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
22.616,20 |
23.262,62 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.098,15 |
3.161,12 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.385,22 |
7.455,56 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
750,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.253,80 |
6.280,48 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.572,94 |
1.961,14 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
631,00 |
987,72 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.675,09 |
1.710,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
0,00 |
956,10 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.928,53 |
6.286,67 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.783,57 |
1.937,08 |
| 3294 |
Članarine i norme |
178,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
978,87 |
1.658,59 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
769,35 |
983,57 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
769,35 |
983,57 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
769,35 |
983,57 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
14.474,61 |
15.604,83 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
14.474,61 |
15.604,83 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
14.474,61 |
15.604,83 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
260,93 |
349,07 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
260,93 |
349,07 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
100,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
260,93 |
249,07 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
737.782,16 |
861.352,20 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
15.853,38 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
46.456,45 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
12.129,42 |
18.055,97 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
57.403,25 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
9.926,83 |
12.511,55 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.514,47 |
12.511,55 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.393,68 |
11.140,40 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.131,88 |
10.937,90 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
161,80 |
202,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.100,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.120,79 |
1.371,15 |
| 4241 |
Knjige |
1.120,79 |
1.371,15 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
4.412,36 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.510,00 |
0,00 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
2.902,36 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
9.926,83 |
12.511,55 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
753.635,54 |
814.895,75 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
747.708,99 |
873.863,75 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.926,55 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
58.968,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
12.129,42 |
18.055,97 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
57.403,25 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
753.635,54 |
814.895,75 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
747.708,99 |
873.863,75 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.926,55 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
58.968,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
12.129,42 |
18.055,97 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
18.055,97 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
40.912,03 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
59.357,82 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
9.271,12 |
15.199,33 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
753.635,54 |
814.895,75 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
747.707,33 |
830.095,08 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
15.199,33 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
35,00 |
35,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
23,00 |
23,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
0,00 |
8.051,66 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
640.985,75 |
694.518,92 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
680,36 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
42.777,53 |
35.360,74 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
15.832,28 |
18.072,41 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.202,49 |
1.961,14 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
223,95 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
631,00 |
531,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
232,77 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
398,16 |
0,00 |
| 37224 |
Prehrana |
1.112,13 |
1.240,81 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
12.964,32 |
14.364,02 |
