| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.765.904,07 |
5.255.575,32 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
4.301.714,77 |
4.609.570,98 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
7.502,58 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
7.502,58 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
4.301.158,46 |
4.601.082,24 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.294.119,35 |
4.601.082,24 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.039,11 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
556,31 |
986,16 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
556,31 |
986,16 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,05 |
0,05 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,05 |
0,05 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,05 |
0,05 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
72.976,50 |
73.552,99 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
72.976,50 |
73.552,99 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
72.976,50 |
73.552,99 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
37.720,95 |
36.942,85 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
33.348,48 |
30.171,42 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.552,50 |
2.200,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
31.795,98 |
27.971,42 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.372,47 |
6.771,43 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.872,47 |
6.771,43 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
500,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
353.491,80 |
535.508,45 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
353.491,80 |
535.508,45 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
333.946,88 |
469.109,82 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
19.544,92 |
66.398,63 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.718.424,59 |
5.546.320,70 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.981.885,29 |
4.699.771,34 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
3.278.860,20 |
3.896.506,84 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
3.161.985,48 |
3.896.506,84 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
80.692,11 |
0,00 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
36.182,61 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
161.998,38 |
161.488,41 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
541.026,71 |
641.776,09 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
541.026,71 |
641.776,09 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
655.214,57 |
757.336,54 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
111.789,01 |
133.542,17 |
| 3211 |
Službena putovanja |
17.577,15 |
20.181,92 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
91.768,48 |
111.821,98 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.443,38 |
1.538,27 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
405.795,89 |
436.225,21 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
30.491,43 |
32.607,99 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
294.270,71 |
302.119,86 |
| 3223 |
Energija |
70.340,49 |
84.803,79 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.818,96 |
9.893,38 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
735,10 |
900,97 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.139,20 |
5.899,22 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
110.230,67 |
162.342,83 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.760,58 |
6.298,62 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
70.097,81 |
110.124,71 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
15.140,07 |
25.141,31 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
9.616,53 |
12.895,44 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.593,16 |
1.682,13 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.520,16 |
3.844,57 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.502,36 |
2.356,05 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
27.399,00 |
25.226,33 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.100,11 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
806,76 |
833,53 |
| 3293 |
Reprezentacija |
917,79 |
1.282,96 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
285,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.746,10 |
1.888,13 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.835,90 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
18.829,25 |
20.936,71 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.976,96 |
1.964,13 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.976,96 |
1.964,13 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.775,71 |
1.964,13 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.201,25 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
1.152,74 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
1.152,74 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.152,74 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
74.709,87 |
84.799,52 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
74.709,87 |
84.799,52 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
3.817,62 |
3.804,17 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
63.581,26 |
80.995,35 |
| 3723 |
Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |
7.310,99 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.485,16 |
2.449,17 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.485,16 |
2.449,17 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.485,16 |
2.449,17 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.718.424,59 |
5.546.320,70 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
47.479,48 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
290.745,38 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.164,86 |
4.331,51 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.708,26 |
361.531,57 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.921,25 |
39,82 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
44.312,83 |
71.986,53 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
44.312,83 |
27.801,53 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
12.187,50 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
12.187,50 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
24.386,22 |
24.039,67 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.478,55 |
9.531,47 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.157,42 |
6.369,20 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.490,24 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.260,01 |
8.139,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
7.739,11 |
3.761,86 |
| 4241 |
Knjige |
7.739,11 |
3.761,86 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
44.185,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
44.185,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
44.312,83 |
71.986,53 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.765.904,07 |
5.255.575,32 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.762.737,42 |
5.618.307,23 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.166,65 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
362.731,91 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.164,86 |
4.331,51 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.708,26 |
361.531,57 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.765.904,07 |
5.255.575,32 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.762.737,42 |
5.618.307,23 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.166,65 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
362.731,91 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.164,86 |
4.331,51 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.331,51 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
358.400,40 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
361.410,58 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
24.794,00 |
25.391,93 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.028.097,28 |
1.246.701,74 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.027.499,35 |
1.272.093,67 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
25.391,93 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
155,00 |
159,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
137,00 |
139,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
7.502,58 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.064.218,50 |
4.355.305,49 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
229.900,85 |
245.776,75 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.539,11 |
0,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
500,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
72.770,37 |
73.552,99 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
87,93 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.291,09 |
11.927,73 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.051,57 |
2.213,46 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
91.768,48 |
111.821,98 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.240,00 |
8.800,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.924,41 |
757,13 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.720,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
3.817,62 |
3.804,17 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
4.699,93 |
4.674,56 |
| 37224 |
Prehrana |
0,00 |
750,51 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
58.881,33 |
75.570,28 |
