| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.334.797,51 |
2.539.809,79 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.021.342,01 |
2.260.150,55 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.020.866,01 |
2.259.825,47 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.020.866,01 |
2.259.825,47 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
476,00 |
325,08 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
476,00 |
325,08 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
41.910,35 |
30.074,42 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
41.910,35 |
30.074,42 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
41.910,35 |
30.074,42 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.014,49 |
7.960,42 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.679,12 |
6.300,42 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
3.942,45 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
736,67 |
6.300,42 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.335,37 |
1.660,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.335,37 |
1.660,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
263.530,66 |
241.624,40 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
263.530,66 |
241.624,40 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
263.530,66 |
241.624,40 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.243.967,11 |
2.720.260,30 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.826.217,47 |
2.277.877,02 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.436.659,97 |
1.927.449,64 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.436.659,97 |
1.927.449,64 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.993,66 |
61.292,48 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
348.563,84 |
289.134,90 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
348.563,84 |
289.134,90 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
388.044,45 |
409.816,22 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
74.414,21 |
71.938,79 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.428,60 |
6.599,48 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
65.187,53 |
62.420,85 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
878,08 |
998,60 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
920,00 |
1.919,86 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
164.726,18 |
185.182,27 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
23.875,32 |
23.014,77 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
99.752,73 |
117.709,25 |
| 3223 |
Energija |
33.088,82 |
39.660,39 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.910,14 |
3.558,35 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.050,26 |
422,26 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
48,91 |
817,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
121.020,14 |
122.805,82 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.588,52 |
12.014,64 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
77.938,95 |
93.253,99 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.314,28 |
7.341,15 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.302,83 |
364,21 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.686,32 |
6.676,49 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
12.360,27 |
1.212,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.278,84 |
1.885,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
550,13 |
57,34 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
27.883,92 |
29.889,34 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.412,50 |
201,10 |
| 3294 |
Članarine i norme |
128,09 |
250,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
3.793,20 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.715,42 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
20.651,91 |
25.645,04 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.480,86 |
1.456,10 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.480,86 |
1.456,10 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.266,08 |
1.456,10 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.214,78 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
1.106,36 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
0,00 |
1.106,36 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
1.106,36 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
25.164,41 |
26.911,85 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
25.164,41 |
26.911,85 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
21.597,72 |
23.110,02 |
| 3723 |
Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |
3.566,69 |
3.801,83 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.059,92 |
3.092,75 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.059,92 |
3.092,75 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.059,92 |
3.092,75 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.243.967,11 |
2.720.260,30 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
90.830,40 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
180.450,51 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
10.196,50 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
20.547,30 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
55.833,83 |
235.030,40 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.845,92 |
230.596,73 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
0,00 |
4.433,67 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
60.086,60 |
77.162,35 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
60.086,60 |
76.884,85 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
14.950,00 |
38.005,94 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
14.950,00 |
38.005,94 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
17.143,93 |
10.264,69 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
3.075,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
17.143,93 |
7.189,69 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
27.992,67 |
28.614,22 |
| 4241 |
Knjige |
27.992,67 |
28.614,22 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
277,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
277,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
60.086,60 |
77.162,35 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.334.797,51 |
2.539.809,79 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.304.053,71 |
2.797.422,65 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
30.743,80 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
257.612,86 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
10.196,50 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
20.547,30 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
55.833,83 |
235.030,40 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.334.797,51 |
2.539.809,79 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.304.053,71 |
2.797.422,65 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
30.743,80 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
257.612,86 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
10.196,50 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
20.547,30 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
10.196,50 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
247.416,36 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
173.521,84 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
42.530,33 |
19.345,59 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
566.647,38 |
539.088,54 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
589.817,75 |
558.434,13 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
19.359,96 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
78,00 |
80,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
78,00 |
80,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.020.866,01 |
2.259.825,47 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
41.910,35 |
30.074,42 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
65.187,53 |
62.420,85 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.141,02 |
4.929,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.776,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
21.597,72 |
23.110,02 |
