| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.169.130,86 |
2.527.822,73 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.945.191,62 |
2.033.216,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
3.832,91 |
2.500,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
3.832,91 |
2.500,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.941.315,99 |
2.030.701,57 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.923.638,30 |
2.013.265,81 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
17.677,69 |
17.435,76 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
42,72 |
14,43 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
42,72 |
14,43 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
46.894,17 |
51.915,75 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
46.894,17 |
51.915,75 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
46.894,17 |
51.915,75 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
25.009,43 |
25.306,54 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
18.434,00 |
19.588,04 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
18.434,00 |
19.588,04 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.575,43 |
5.718,50 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
6.575,43 |
5.718,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
152.035,64 |
417.384,44 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
152.035,64 |
417.384,44 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
152.035,64 |
199.212,57 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
218.171,87 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.155.688,49 |
2.424.354,87 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.784.282,25 |
2.063.775,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.479.895,03 |
1.709.975,66 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.479.895,03 |
1.709.975,66 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
59.911,34 |
71.299,38 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
244.475,88 |
282.500,04 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
244.287,17 |
282.500,04 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
188,71 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
332.275,53 |
321.440,44 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
53.179,30 |
56.996,76 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.391,90 |
5.078,04 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
45.877,40 |
51.323,22 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
910,00 |
595,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
205.970,72 |
190.223,70 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.232,52 |
13.887,36 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
142.604,02 |
123.703,43 |
| 3223 |
Energija |
45.284,35 |
44.506,08 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.139,81 |
3.183,63 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.447,78 |
3.351,49 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
262,24 |
1.591,71 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
44.206,79 |
60.136,29 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.287,42 |
7.375,37 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.038,20 |
22.289,95 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
998,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.383,61 |
7.697,55 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.434,98 |
8.761,89 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.391,50 |
5.743,44 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.898,16 |
4.075,04 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.987,09 |
2.016,82 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.658,39 |
1.177,38 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
28.918,72 |
14.083,69 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
816,29 |
893,50 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
195,44 |
212,61 |
| 3294 |
Članarine i norme |
55,00 |
55,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.340,98 |
2.182,02 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
9.515,90 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.995,11 |
10.740,56 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.990,07 |
1.437,73 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.990,07 |
1.437,73 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.725,94 |
1.437,73 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5.264,13 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
1.206,11 |
1.567,76 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
1.206,11 |
1.567,76 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.206,11 |
1.567,76 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
24.203,77 |
29.576,10 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
24.203,77 |
29.576,10 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
17.644,44 |
20.513,17 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
6.559,33 |
9.062,93 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
6.730,76 |
6.557,76 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
6.730,76 |
6.557,76 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
6.730,76 |
6.557,76 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.155.688,49 |
2.424.354,87 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
13.442,37 |
103.467,86 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
23.620,75 |
17.963,76 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
220.586,92 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
1.109,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
19.099,36 |
237.580,33 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
19.099,36 |
33.423,27 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
14.151,40 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
14.151,40 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
19.099,36 |
19.271,87 |
| 4241 |
Knjige |
19.099,36 |
19.271,87 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
204.157,06 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
204.157,06 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
19.099,36 |
237.580,33 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.169.130,86 |
2.527.822,73 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.174.787,85 |
2.661.935,20 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.656,99 |
134.112,47 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
23.620,75 |
17.963,76 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
220.586,92 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.169.130,86 |
2.527.822,73 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.174.787,85 |
2.661.935,20 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.656,99 |
134.112,47 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
23.620,75 |
17.963,76 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
17.963,76 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
116.148,71 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
159.734,03 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
23.076,27 |
16.904,87 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
547.114,63 |
838.072,82 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
553.286,03 |
854.977,69 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
16.904,87 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
74,00 |
75,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
72,00 |
72,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
3.832,91 |
2.500,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.788.553,51 |
1.869.044,91 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
135.084,79 |
144.220,90 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
17.677,69 |
17.435,76 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
46.894,17 |
51.842,75 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
7.952,33 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
468,85 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
45.877,40 |
51.323,22 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.579,00 |
4.432,81 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
656,54 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.332,13 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
816,29 |
893,50 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.798,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
17.644,44 |
20.513,17 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
6.559,33 |
9.062,93 |
