| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.497.131,24 |
3.703.401,28 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.130.827,53 |
3.201.183,49 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
3.927,90 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
3.927,90 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.104.163,58 |
3.200.745,49 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.971.829,48 |
3.179.190,48 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
132.334,10 |
21.555,01 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
22.258,14 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
22.258,14 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
477,91 |
438,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
477,91 |
438,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,04 |
0,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,04 |
0,03 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,04 |
0,03 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
55.143,94 |
61.598,54 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
55.143,94 |
61.598,54 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
55.143,94 |
61.598,54 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.069,94 |
6.725,89 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.669,94 |
6.525,89 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.669,94 |
6.525,89 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
400,00 |
200,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
400,00 |
200,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
305.089,79 |
433.893,33 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
305.089,79 |
433.893,33 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
178.462,57 |
302.613,52 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
126.627,22 |
131.279,81 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.239.931,18 |
3.775.789,47 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.626.479,51 |
3.149.242,50 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.166.764,37 |
2.603.166,37 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.029.401,22 |
2.423.607,77 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
64.557,51 |
77.739,32 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
72.805,64 |
101.819,28 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
102.998,17 |
118.931,21 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
356.716,97 |
427.144,92 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
356.598,22 |
427.136,02 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
118,75 |
8,90 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
486.816,19 |
501.797,24 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
65.133,80 |
68.543,35 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.480,78 |
8.810,59 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
53.576,06 |
59.124,26 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.934,46 |
495,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
142,50 |
113,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
263.013,92 |
264.751,29 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
28.549,71 |
29.374,87 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
197.950,49 |
200.402,98 |
| 3223 |
Energija |
24.958,02 |
26.030,58 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.004,93 |
4.305,87 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.331,45 |
3.460,02 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.219,32 |
1.176,97 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
80.676,91 |
92.412,88 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.459,34 |
3.280,81 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
17.472,76 |
24.887,07 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
248,85 |
846,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.635,86 |
9.487,80 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.137,43 |
2.317,19 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.523,24 |
7.771,10 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.907,03 |
1.133,33 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.604,95 |
3.850,65 |
| 3239 |
Ostale usluge |
37.687,45 |
38.838,93 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
77.991,56 |
76.089,72 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.479,20 |
4.818,20 |
| 3294 |
Članarine i norme |
342,79 |
495,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.683,82 |
5.670,38 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.762,71 |
347,65 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
66.723,04 |
64.758,49 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.004,89 |
2.148,11 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.004,89 |
2.148,11 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.066,21 |
1.708,03 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3.938,68 |
440,08 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
119.696,50 |
119.377,70 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
119.696,50 |
119.377,70 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
119.696,50 |
119.377,70 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.934,09 |
3.223,92 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.934,09 |
1.897,12 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.934,09 |
1.897,12 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
1.326,80 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
0,00 |
1.326,80 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.239.931,18 |
3.775.789,47 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
257.200,06 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
72.388,19 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.882,94 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
1.404,44 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.785,76 |
257.158,89 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
455,49 |
1.103,25 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
260.568,04 |
154.815,39 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
179.011,57 |
33.854,14 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
124.638,73 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
124.638,73 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
45.330,75 |
10.052,57 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.460,00 |
6.449,14 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
14.717,00 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.025,92 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
29.153,75 |
2.577,51 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
9.042,09 |
23.801,57 |
| 4241 |
Knjige |
9.042,09 |
23.801,57 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
81.556,47 |
120.961,25 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
81.556,47 |
120.961,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
260.568,04 |
154.815,39 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
1.485,04 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.497.131,24 |
3.703.401,28 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.500.499,22 |
3.930.604,86 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.367,98 |
227.203,58 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.882,94 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
2.889,48 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.785,76 |
257.158,89 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.497.131,24 |
3.703.401,28 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.500.499,22 |
3.930.604,86 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.367,98 |
227.203,58 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.882,94 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
2.889,48 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
1.485,04 |
230.093,06 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
227.558,69 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
38.488,70 |
70.920,84 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.023.523,26 |
1.037.781,71 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
991.091,12 |
1.108.702,55 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
70.920,84 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
113,00 |
88,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
103,00 |
107,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
3.927,90 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.780.671,02 |
2.963.302,34 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
191.158,46 |
215.888,14 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.265,37 |
21.555,01 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
129.068,73 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
22.258,14 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
46.608,97 |
52.530,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.297,28 |
5.959,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
53.576,06 |
59.124,26 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.135,74 |
7.446,10 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.007,03 |
884,48 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
5.380,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
119.696,50 |
119.377,70 |
