| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.726.655,17 |
1.911.675,54 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.472.585,94 |
1.598.339,12 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.472.191,79 |
1.597.914,94 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.472.191,79 |
1.595.230,41 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
2.684,53 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
394,15 |
424,18 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
394,15 |
424,18 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,01 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,01 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,01 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
31.951,35 |
29.387,80 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
31.951,35 |
29.387,80 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
31.951,35 |
29.387,80 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.296,35 |
9.030,36 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.296,35 |
9.030,36 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.296,35 |
9.030,36 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
214.821,52 |
274.918,26 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
214.821,52 |
274.918,26 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
214.821,52 |
245.149,04 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
29.769,22 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.678.393,10 |
1.991.870,92 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.318.426,62 |
1.603.475,76 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.101.125,97 |
1.333.773,26 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.101.125,97 |
1.333.773,26 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
46.269,37 |
53.166,79 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
171.031,28 |
216.535,71 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
170.885,78 |
216.535,71 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
145,50 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
315.112,54 |
340.361,19 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
70.770,97 |
87.042,10 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.672,97 |
10.267,69 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
62.707,41 |
76.254,41 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
390,59 |
520,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
121.134,90 |
117.964,66 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.547,68 |
7.732,66 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
79.892,65 |
76.322,98 |
| 3223 |
Energija |
29.040,22 |
30.274,51 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.555,48 |
2.143,10 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.483,43 |
769,80 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
615,44 |
721,61 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
73.113,95 |
90.486,63 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.110,34 |
12.646,91 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
53.439,52 |
57.168,34 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.180,62 |
9.366,10 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.716,74 |
3.675,33 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
751,00 |
3.277,38 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.058,97 |
2.403,99 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.856,76 |
1.948,58 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
50.092,72 |
44.867,80 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.173,11 |
610,60 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
695,14 |
1.376,83 |
| 3294 |
Članarine i norme |
259,63 |
265,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
9.070,80 |
4.992,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
38.894,04 |
37.623,37 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.897,64 |
1.356,52 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.897,64 |
1.356,52 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.250,00 |
1.356,52 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4.647,64 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
768,60 |
434,14 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
768,60 |
434,14 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
768,60 |
434,14 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
37.455,65 |
45.522,79 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
37.455,65 |
45.522,79 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
37.455,65 |
45.522,79 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
732,05 |
720,52 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
732,05 |
720,52 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
732,05 |
720,52 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.678.393,10 |
1.991.870,92 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
48.262,07 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
80.195,38 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
941,55 |
1.034,77 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.803,36 |
129.536,08 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
419,38 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
48.168,85 |
35.791,27 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
42.043,85 |
35.791,27 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
24.375,00 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
24.375,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.504,43 |
31.984,47 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
270,00 |
5.530,25 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
3.538,75 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
2.352,38 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
9.234,43 |
20.563,09 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
8.164,42 |
3.806,80 |
| 4241 |
Knjige |
8.164,42 |
3.806,80 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
6.125,00 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
6.125,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
48.168,85 |
35.791,27 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.726.655,17 |
1.911.675,54 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.726.561,95 |
2.027.662,19 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
93,22 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
115.986,65 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
941,55 |
1.034,77 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.803,36 |
129.536,08 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.726.655,17 |
1.911.675,54 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.726.561,95 |
2.027.662,19 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
93,22 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
115.986,65 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
941,55 |
1.034,77 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.034,77 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
114.951,88 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
127.587,47 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.305,61 |
47.115,93 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
483.167,64 |
560.630,83 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
437.357,32 |
607.746,76 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
47.115,93 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
51,00 |
51,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
51,00 |
51,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.412.157,67 |
1.525.533,86 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
60.034,12 |
69.696,55 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
2.684,53 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
31.951,35 |
29.387,80 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.038,89 |
5.914,64 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
62.707,41 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.954,46 |
3.675,33 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
531,00 |
531,00 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
2.855,76 |
1.948,58 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.173,11 |
610,60 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
695,14 |
1.376,83 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
259,63 |
265,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
9.070,00 |
4.992,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
671,27 |
45.522,79 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
36.784,38 |
0,00 |
