| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.489.059,94 |
1.586.408,19 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.309.522,82 |
1.435.003,40 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.309.241,14 |
1.434.684,56 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.304.863,19 |
1.432.224,18 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.377,95 |
2.460,38 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
281,68 |
318,84 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
281,68 |
318,84 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
0,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,03 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,03 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
50.415,96 |
51.228,17 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
50.415,96 |
51.228,17 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
50.415,96 |
51.228,17 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.199,03 |
5.296,56 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.632,56 |
5.296,56 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.632,56 |
5.296,56 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.566,47 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
629,71 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
3.936,76 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
119.922,13 |
94.880,03 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
119.922,13 |
94.880,03 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
79.324,95 |
90.915,23 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
40.597,18 |
3.964,80 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.428.462,26 |
1.702.213,32 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.182.321,42 |
1.416.271,00 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
978.943,73 |
1.179.832,49 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
940.742,50 |
1.126.976,59 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
17.376,21 |
25.823,02 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
20.825,02 |
27.032,88 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
41.845,95 |
41.759,87 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
161.531,74 |
194.678,64 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
161.517,39 |
194.663,56 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
14,35 |
15,08 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
210.467,72 |
246.042,40 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
24.811,94 |
38.560,52 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.467,40 |
9.956,44 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.373,62 |
20.705,27 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.272,54 |
7.321,65 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
698,38 |
577,16 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
143.128,14 |
159.865,62 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.048,72 |
9.791,87 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
109.226,43 |
125.135,20 |
| 3223 |
Energija |
19.198,35 |
19.851,93 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
697,90 |
971,59 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.399,24 |
3.787,35 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
557,50 |
327,68 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
20.027,11 |
22.709,61 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.563,30 |
1.512,17 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.562,38 |
8.043,82 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
710,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.160,16 |
6.538,11 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.940,74 |
1.874,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.112,50 |
656,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.655,63 |
3.190,51 |
| 3239 |
Ostale usluge |
32,40 |
184,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
22.500,53 |
24.906,65 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.051,84 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
942,51 |
940,72 |
| 3294 |
Članarine i norme |
98,09 |
115,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.192,96 |
7.050,61 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
700,11 |
718,75 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
17.515,02 |
16.081,57 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.829,81 |
1.946,39 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.829,81 |
1.946,39 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.283,99 |
1.421,82 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
545,82 |
524,57 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
1.056,11 |
188,67 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
1.056,11 |
188,67 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.056,11 |
188,67 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
32.082,33 |
37.075,77 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
32.082,33 |
37.075,77 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
31.898,33 |
36.903,77 |
| 3723 |
Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |
184,00 |
172,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
704,87 |
689,09 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
704,87 |
689,09 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
704,87 |
689,09 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.428.462,26 |
1.702.213,32 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
60.597,68 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
115.805,13 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
7.429,51 |
46.985,08 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.982,55 |
107.874,57 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
21.042,11 |
36.943,10 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
19.619,71 |
8.908,72 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
11.875,00 |
1.766,75 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
11.875,00 |
1.766,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.936,76 |
3.573,05 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.375,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.936,76 |
1.198,05 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.807,95 |
3.568,92 |
| 4241 |
Knjige |
3.807,95 |
3.568,92 |
| 43 |
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 431) |
1.422,40 |
0,00 |
| 431 |
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (šifre 4311+4312) |
1.422,40 |
0,00 |
| 4312 |
Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |
1.422,40 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
28.034,38 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
28.034,38 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
21.042,11 |
36.943,10 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
66,23 |
66,23 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.489.059,94 |
1.586.408,19 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.449.504,37 |
1.739.156,42 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
39.555,57 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
152.748,23 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
7.429,51 |
46.985,08 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.048,78 |
107.940,80 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.489.059,94 |
1.586.408,19 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.449.504,37 |
1.739.156,42 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
39.555,57 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
152.748,23 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.429,51 |
46.985,08 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
46.985,08 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
105.763,15 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
117.094,09 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
10.234,97 |
50.083,15 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
428.988,12 |
448.855,77 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
389.139,94 |
498.938,92 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
50.083,15 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
50,00 |
50,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
35,00 |
35,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.304.863,19 |
1.432.224,18 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.377,95 |
2.460,38 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
45.970,23 |
49.140,13 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.373,62 |
20.705,27 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.940,74 |
1.874,50 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
531,00 |
531,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.192,96 |
7.050,61 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
31.898,33 |
36.903,77 |
