| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.888.717,35 |
2.111.521,19 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.649.895,25 |
1.784.060,80 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.649.591,56 |
1.783.372,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.649.591,56 |
1.783.372,60 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
303,69 |
688,20 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
303,69 |
688,20 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
31.097,19 |
25.797,98 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
31.097,19 |
25.797,98 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
27.625,19 |
22.163,98 |
| 6528 |
Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.472,00 |
3.634,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.357,86 |
9.081,98 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.357,86 |
9.081,98 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.357,86 |
9.081,98 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
201.367,05 |
292.580,43 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
201.367,05 |
292.580,43 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
183.704,24 |
288.635,22 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
17.662,81 |
3.945,21 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.870.639,83 |
2.184.193,94 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.529.063,42 |
1.832.037,17 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.264.132,93 |
1.521.478,60 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.264.132,93 |
1.521.478,60 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
57.460,50 |
61.489,85 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
207.469,99 |
249.068,72 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
207.456,73 |
248.873,16 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
13,26 |
195,56 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
314.247,84 |
330.981,95 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
52.203,42 |
58.500,52 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.164,77 |
10.408,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
39.852,15 |
45.054,02 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
873,00 |
1.088,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.313,50 |
1.950,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
103.243,51 |
107.081,99 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.512,58 |
13.924,14 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
63.401,81 |
63.247,16 |
| 3223 |
Energija |
25.891,78 |
26.908,84 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.326,60 |
2.131,75 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
714,29 |
694,10 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
396,45 |
176,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
131.918,70 |
135.461,33 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
96.571,03 |
94.367,46 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.461,40 |
15.189,78 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
730,00 |
150,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.293,09 |
9.533,97 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.033,86 |
4.358,47 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.616,69 |
9.993,95 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.141,39 |
1.621,24 |
| 3239 |
Ostale usluge |
71,24 |
246,46 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
26.882,21 |
29.938,11 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
413,08 |
402,85 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.601,90 |
3.302,81 |
| 3293 |
Reprezentacija |
395,20 |
107,47 |
| 3294 |
Članarine i norme |
233,09 |
265,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.598,08 |
3.651,66 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
682,50 |
1.762,75 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
18.958,36 |
20.445,57 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.491,35 |
6.311,59 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.491,35 |
6.311,59 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.142,66 |
1.447,66 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
348,69 |
4.863,93 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
153,46 |
162,50 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
24,82 |
50,00 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
24,82 |
50,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
128,64 |
112,50 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
128,64 |
112,50 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
25.144,93 |
14.127,58 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
25.144,93 |
14.127,58 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
25.144,93 |
14.127,58 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
538,83 |
573,15 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
538,83 |
573,15 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
538,83 |
573,15 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.870.639,83 |
2.184.193,94 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
18.077,52 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
72.672,75 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
7.542,51 |
2.710,61 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.981,51 |
159.185,28 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.820,78 |
2.025,78 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
22.909,42 |
60.251,81 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.621,61 |
60.251,81 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
9.375,00 |
25.927,50 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
9.375,00 |
25.927,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
504,00 |
9.923,92 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
504,00 |
4.975,19 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
3.320,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.628,73 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.742,61 |
24.400,39 |
| 4241 |
Knjige |
4.742,61 |
24.400,39 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
8.287,81 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
8.287,81 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
22.909,42 |
60.251,81 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.888.717,35 |
2.111.521,19 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.893.549,25 |
2.244.445,75 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.831,90 |
132.924,56 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
7.542,51 |
2.710,61 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.981,51 |
159.185,28 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.888.717,35 |
2.111.521,19 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.893.549,25 |
2.244.445,75 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.831,90 |
132.924,56 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.542,51 |
2.710,61 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.710,61 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
130.213,95 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
145.579,72 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
13.053,40 |
17.098,76 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
549.395,35 |
664.393,46 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
545.349,99 |
680.459,92 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
17.098,76 |
1.032,30 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
64,00 |
64,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
53,00 |
54,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.576.479,90 |
1.695.184,39 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
73.111,66 |
88.188,21 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
27.625,19 |
22.163,98 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
9.590,74 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.703,56 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
39.852,15 |
45.054,02 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.490,10 |
3.814,71 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
631,28 |
104,51 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
413,08 |
402,85 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.601,90 |
3.302,81 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.634,00 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
24,82 |
50,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
25.144,93 |
14.127,58 |
