| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.617.433,49 |
1.990.877,87 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.493.838,84 |
1.795.324,50 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.493.262,84 |
1.795.258,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.493.262,84 |
1.736.399,27 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
58.859,23 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
576,00 |
66,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
576,00 |
66,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
152,08 |
46,80 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,11 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,11 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
151,97 |
46,80 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
151,97 |
46,80 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
10.928,50 |
12.977,02 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
10.928,50 |
12.977,02 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
10.928,50 |
12.977,02 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.336,35 |
978,45 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.336,35 |
978,45 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.336,35 |
978,45 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
111.177,72 |
181.551,10 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
111.177,72 |
181.551,10 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
111.177,72 |
181.551,10 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.571.062,31 |
2.002.776,59 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.260.261,06 |
1.646.342,92 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.058.301,52 |
1.388.471,58 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.032.331,10 |
1.366.105,43 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
8.967,70 |
5.497,85 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
17.002,72 |
16.868,30 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
41.344,23 |
33.797,16 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
160.615,31 |
224.074,18 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
160.615,31 |
224.074,18 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
299.696,74 |
328.244,28 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
39.718,31 |
49.389,43 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.890,01 |
4.391,05 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
35.775,65 |
44.748,84 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.052,65 |
249,54 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
177.280,84 |
174.727,13 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.598,97 |
18.213,32 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
101.025,90 |
100.342,67 |
| 3223 |
Energija |
34.867,44 |
42.280,87 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.100,95 |
7.713,05 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
19.779,77 |
5.782,38 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.907,81 |
394,84 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
69.445,69 |
90.497,26 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.833,27 |
5.111,30 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
29.925,38 |
32.204,88 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
312,13 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.137,63 |
5.545,76 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
217,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.811,44 |
1.892,05 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.892,60 |
2.375,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.978,42 |
3.817,65 |
| 3239 |
Ostale usluge |
21.554,82 |
39.333,12 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.251,90 |
13.630,46 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.604,53 |
8.071,99 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.393,24 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
435,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
190,27 |
2.421,10 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.240,19 |
1.335,40 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.635,58 |
1.366,97 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.641,59 |
1.292,48 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.641,59 |
1.292,48 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
950,00 |
1.064,57 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
691,59 |
227,91 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
100,00 |
66,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
100,00 |
66,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
100,00 |
66,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
9.362,92 |
26.830,91 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
9.362,92 |
26.830,91 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
9.362,92 |
26.830,91 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.571.062,31 |
2.002.776,59 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
46.371,18 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
11.898,72 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
30.629,01 |
27.520,73 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
226,72 |
121.515,73 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
19,92 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
49.479,46 |
138.029,35 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
49.479,46 |
114.529,35 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
42.754,93 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
42.754,93 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.432,69 |
9.540,32 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.773,00 |
8.015,04 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.686,73 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.972,96 |
1.425,30 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
99,98 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
37.046,77 |
62.234,10 |
| 4241 |
Knjige |
37.046,77 |
62.234,10 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
23.500,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
23.500,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
49.479,46 |
138.029,35 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.338,77 |
1.338,77 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.617.433,49 |
1.990.877,87 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.620.541,77 |
2.140.805,94 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.108,28 |
149.928,07 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
30.629,01 |
27.520,73 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.565,49 |
122.854,50 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.617.433,49 |
1.990.877,87 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.620.541,77 |
2.140.805,94 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.108,28 |
149.928,07 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
30.629,01 |
27.520,73 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
27.520,73 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
122.407,34 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
30.054,11 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
25.577,54 |
3.370,61 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
142.375,33 |
158.330,49 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
132.091,25 |
161.701,10 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
35.861,62 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
48,00 |
48,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
40,00 |
42,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.493.262,84 |
1.736.399,27 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
58.859,23 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
35.775,65 |
44.536,37 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.811,44 |
1.342,05 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.892,60 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
500,00 |
| 37224 |
Prehrana |
3.273,10 |
1.843,89 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
6.089,82 |
24.987,02 |
