| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.221.642,65 |
2.455.422,57 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.066.187,19 |
2.232.433,73 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.066.012,59 |
2.232.050,13 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.043.551,41 |
2.207.164,04 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
22.461,18 |
24.886,09 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
174,60 |
383,60 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
174,60 |
383,60 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
115,72 |
227,67 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
115,72 |
227,67 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
115,72 |
227,67 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.495,93 |
1.273,77 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.495,93 |
1.273,77 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.495,93 |
1.273,77 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
153.843,81 |
221.487,40 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
153.843,81 |
221.487,40 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
119.030,06 |
137.400,35 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
34.813,75 |
84.087,05 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.168.280,72 |
2.521.582,52 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.852.748,56 |
2.185.367,21 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.528.530,65 |
1.814.795,56 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.498.571,46 |
1.775.479,61 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
15.252,93 |
21.729,24 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
14.706,26 |
17.586,71 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
68.543,02 |
65.970,03 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
255.674,89 |
304.601,62 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
255.653,61 |
304.601,62 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
21,28 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
279.912,42 |
300.574,51 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
100.994,52 |
114.453,84 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.034,96 |
2.125,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
94.820,30 |
110.160,68 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
140,00 |
1.360,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
999,26 |
807,76 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
138.581,96 |
144.958,76 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.723,48 |
14.883,17 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
82.699,86 |
83.885,42 |
| 3223 |
Energija |
35.463,54 |
39.511,09 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.803,44 |
5.178,41 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.666,48 |
1.178,56 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
225,16 |
322,11 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
25.242,35 |
22.442,13 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.539,50 |
3.475,43 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.297,30 |
9.088,82 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.043,66 |
3.473,65 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
172,56 |
172,56 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.166,20 |
3.216,88 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.906,00 |
531,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.818,45 |
1.616,36 |
| 3239 |
Ostale usluge |
298,68 |
867,43 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.093,59 |
18.719,78 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
1.011,57 |
| 3293 |
Reprezentacija |
812,75 |
524,26 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.275,30 |
6.709,45 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
687,50 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.129,95 |
10.254,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.366,01 |
954,89 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.366,01 |
954,89 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
686,94 |
954,89 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.679,07 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
637,36 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
0,00 |
637,36 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
637,36 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
32.381,25 |
33.152,92 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
32.381,25 |
33.152,92 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
32.381,25 |
33.152,92 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
872,48 |
895,63 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
872,48 |
895,63 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
872,48 |
895,63 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.168.280,72 |
2.521.582,52 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
53.361,93 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
66.159,95 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
10.779,65 |
4.866,25 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
223,26 |
176.599,59 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
70,00 |
162,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
70,00 |
162,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
70,00 |
162,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
70,00 |
162,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
59.345,33 |
109.588,95 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
59.345,33 |
109.588,95 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
23.988,75 |
64.114,88 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
23.988,75 |
64.114,88 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.125,40 |
19.425,98 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.800,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
10.325,40 |
19.096,08 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
329,90 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
23.231,18 |
26.048,09 |
| 4241 |
Knjige |
23.231,18 |
26.048,09 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
59.275,33 |
109.426,95 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.221.712,65 |
2.455.584,57 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.227.626,05 |
2.631.171,47 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.913,40 |
175.586,90 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
10.779,65 |
4.866,25 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
223,26 |
176.599,59 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.221.712,65 |
2.455.584,57 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.227.626,05 |
2.631.171,47 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.913,40 |
175.586,90 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
10.779,65 |
4.866,25 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.866,25 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
170.720,65 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
159.036,59 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
10.779,65 |
5.816,25 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
336.637,80 |
412.703,49 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
341.601,20 |
418.519,74 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
5.816,25 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
68,00 |
68,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
70,00 |
70,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.043.551,41 |
2.207.164,04 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
22.461,18 |
24.886,09 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
115,72 |
227,67 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
6.418,56 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.955,40 |
1.565,84 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
94.820,30 |
110.160,68 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.166,20 |
3.216,88 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.651,00 |
531,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.992,00 |
| 37224 |
Prehrana |
1.947,82 |
2.099,68 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
30.433,43 |
31.053,24 |
