| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.199.433,86 |
3.191.514,93 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.616.382,43 |
2.792.664,60 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.615.906,43 |
2.792.557,55 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.613.170,95 |
2.780.969,63 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.735,48 |
11.587,92 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
476,00 |
107,05 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
476,00 |
107,05 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
53.813,88 |
44.857,39 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
53.813,88 |
44.857,39 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
53.813,88 |
44.857,39 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.418,42 |
6.896,94 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.259,10 |
1.271,10 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
177,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.259,10 |
1.094,10 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.159,32 |
5.625,84 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
100,00 |
2.550,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
3.059,32 |
3.075,84 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
524.819,13 |
347.096,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
524.819,13 |
347.096,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
252.300,32 |
339.420,89 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
272.518,81 |
7.675,11 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.925.509,49 |
3.161.441,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.491.959,91 |
2.707.249,20 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.059.334,88 |
2.241.948,50 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.938.911,39 |
2.146.944,09 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
59.212,54 |
71.887,91 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
61.210,95 |
23.116,50 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
96.664,92 |
95.378,98 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
335.960,11 |
369.921,72 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
335.960,11 |
369.921,72 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
364.338,39 |
383.328,21 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
73.237,69 |
75.523,44 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.280,42 |
12.479,45 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
61.898,47 |
61.422,38 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.109,00 |
814,61 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
949,80 |
807,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
227.237,60 |
232.661,23 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.766,92 |
27.805,38 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
161.229,13 |
160.861,07 |
| 3223 |
Energija |
39.494,65 |
36.337,36 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.124,65 |
6.499,14 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.030,87 |
423,30 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
591,38 |
734,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
45.896,19 |
63.079,56 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.181,30 |
7.401,76 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.907,82 |
32.379,13 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.651,84 |
7.818,37 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.800,82 |
5.353,56 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.892,25 |
3.129,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.967,52 |
4.301,95 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.448,14 |
2.568,79 |
| 3239 |
Ostale usluge |
46,50 |
126,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.966,91 |
12.063,98 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.397,22 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
125,00 |
2.996,86 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
16.281,60 |
8.872,12 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.277,11 |
1.183,42 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.277,11 |
1.183,42 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.277,11 |
1.183,42 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
971,64 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
971,64 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
971,64 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
65.487,79 |
68.227,36 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
65.487,79 |
68.227,36 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.864,08 |
2.417,84 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
63.623,71 |
65.809,52 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.474,65 |
1.453,77 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.474,65 |
1.453,77 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.474,65 |
1.453,77 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.925.509,49 |
3.161.441,96 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
273.924,37 |
30.072,97 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
3.439,85 |
11.635,66 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
794,98 |
0,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
165,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
282.120,18 |
22.932,57 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
42.022,96 |
22.932,57 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
12.569,88 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
12.569,88 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
22.457,44 |
12.483,91 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.868,12 |
6.471,60 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
315,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
999,31 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
16.589,32 |
4.698,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
6.995,64 |
10.448,66 |
| 4241 |
Knjige |
6.995,64 |
10.448,66 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
240.097,22 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
240.097,22 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
282.120,18 |
22.932,57 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.199.433,86 |
3.191.514,93 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.207.629,67 |
3.184.374,53 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
7.140,40 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
8.195,81 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
3.439,85 |
11.635,66 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
794,98 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.199.433,86 |
3.191.514,93 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.207.629,67 |
3.184.374,53 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
7.140,40 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
8.195,81 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
3.439,85 |
11.635,66 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
11.635,66 |
4.495,26 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
226.373,85 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
8.115,26 |
131.295,58 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
959.796,15 |
794.838,86 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
836.615,83 |
926.134,44 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
131.295,58 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
100,00 |
101,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
90,00 |
91,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.456.274,43 |
2.617.790,43 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
156.896,52 |
163.179,20 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.735,48 |
7.802,86 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
3.785,06 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
34.935,03 |
38.749,39 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.565,25 |
6.485,15 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.531,52 |
2.648,53 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
61.898,47 |
61.422,38 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.114,55 |
2.487,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.543,84 |
476,77 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.658,14 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.864,08 |
2.417,84 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
3.597,51 |
2.375,19 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
60.026,20 |
63.434,33 |
