| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.929.348,76 |
2.150.180,26 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.760.598,03 |
1.889.400,34 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.756.912,35 |
1.871.980,58 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.756.912,35 |
1.871.980,58 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
3.446,77 |
17.078,40 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
3.446,77 |
17.078,40 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
238,91 |
341,36 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
238,91 |
341,36 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
12,71 |
7,19 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
12,71 |
7,19 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
12,71 |
7,19 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
24.871,68 |
17.551,07 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
24.871,68 |
17.551,07 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
24.871,68 |
17.551,07 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.020,88 |
1.379,72 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
935,77 |
1.361,17 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
365,67 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
935,77 |
995,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
85,11 |
18,55 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
85,11 |
18,55 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
142.845,46 |
241.841,94 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
142.845,46 |
241.841,94 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
135.116,08 |
241.841,94 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
7.729,38 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.922.105,15 |
2.273.095,91 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.597.843,95 |
1.886.355,47 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.320.573,67 |
1.570.033,28 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.284.784,87 |
1.528.830,41 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
19.166,15 |
22.916,29 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
16.622,65 |
18.286,58 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
59.375,59 |
57.266,52 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
217.894,69 |
259.055,67 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
217.894,69 |
259.055,67 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
294.310,08 |
349.667,15 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
69.445,84 |
85.825,20 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.800,86 |
3.248,71 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
61.081,68 |
64.630,85 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.563,30 |
17.945,64 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
129.486,89 |
124.703,53 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.927,58 |
8.892,81 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
93.234,06 |
84.787,92 |
| 3223 |
Energija |
25.596,56 |
29.389,24 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.294,44 |
843,66 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.286,45 |
789,90 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.147,80 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
76.980,92 |
121.172,27 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
27.400,79 |
23.640,38 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
29.437,76 |
82.492,17 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
886,82 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.850,45 |
5.289,03 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.339,16 |
1.371,20 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.507,35 |
2.736,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.409,44 |
932,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.031,71 |
4.711,49 |
| 3239 |
Ostale usluge |
117,44 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
18.396,43 |
17.966,15 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
932,32 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.097,26 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.000,00 |
1.098,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.696,00 |
4.216,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.415,08 |
11.524,83 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
847,17 |
800,81 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
847,17 |
800,81 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
847,17 |
800,81 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
991,14 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
0,00 |
991,14 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
991,14 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
28.127,06 |
34.320,82 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
28.127,06 |
34.320,82 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.755,32 |
3.942,23 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
26.371,74 |
30.378,59 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
976,89 |
960,52 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
976,89 |
960,52 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
976,89 |
960,52 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.922.105,15 |
2.273.095,91 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
7.243,61 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
122.915,65 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
9.275,61 |
15.281,60 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.027,10 |
153.011,87 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
15.654,21 |
24.035,76 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
15.654,21 |
24.035,76 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
12.187,50 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
12.187,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.994,88 |
10.178,90 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.350,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
10.307,38 |
7.828,90 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
3.687,50 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.659,33 |
1.669,36 |
| 4241 |
Knjige |
1.659,33 |
1.669,36 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
15.654,21 |
24.035,76 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
14.416,59 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.929.348,76 |
2.150.180,26 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.937.759,36 |
2.297.131,67 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
8.410,60 |
146.951,41 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
9.275,61 |
865,01 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.027,10 |
153.011,87 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.929.348,76 |
2.150.180,26 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.937.759,36 |
2.297.131,67 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
8.410,60 |
146.951,41 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
9.275,61 |
865,01 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
865,01 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
146.086,40 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
148.658,03 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
21.377,95 |
7.637,82 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.939.787,47 |
486.823,65 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.953.527,60 |
494.461,47 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
7.637,82 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
62,00 |
62,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
59,00 |
59,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.756.912,35 |
1.871.980,58 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.446,77 |
0,00 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
17.078,40 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
24.871,68 |
17.551,07 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.972,96 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
61.081,68 |
64.630,85 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.507,35 |
2.579,20 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.501,44 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
0,00 |
932,32 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.216,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.755,32 |
3.942,23 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
0,00 |
4.704,07 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
26.371,74 |
25.674,52 |
