| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.599.680,96 |
2.812.707,10 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.294.090,16 |
2.492.379,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.294.090,16 |
2.491.936,10 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.258.472,83 |
2.447.033,91 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
35.617,33 |
44.902,19 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
0,00 |
443,10 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
443,10 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
60.101,82 |
65.425,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
60.101,82 |
65.425,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
60.101,82 |
65.425,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.022,48 |
14.981,37 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
11.934,48 |
12.868,35 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
11.934,48 |
12.868,35 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
88,00 |
2.113,02 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
88,00 |
2.113,02 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
233.466,50 |
239.921,53 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
233.466,50 |
239.921,53 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
206.441,50 |
216.750,28 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
27.025,00 |
23.171,25 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.534.281,13 |
2.930.168,77 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.049.052,69 |
2.463.576,32 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.690.011,07 |
2.040.086,89 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.640.576,20 |
1.963.959,34 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
41.707,85 |
68.289,61 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
7.727,02 |
7.837,94 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
84.947,05 |
99.281,36 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
274.094,57 |
324.208,07 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
274.088,65 |
324.208,07 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
5,92 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
435.922,82 |
414.967,34 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
73.345,29 |
77.399,86 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.401,85 |
8.065,62 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
63.943,99 |
68.375,24 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
689,45 |
737,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
310,00 |
221,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
283.630,69 |
249.083,43 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
27.004,37 |
27.495,23 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
161.872,92 |
149.383,22 |
| 3223 |
Energija |
85.234,20 |
61.365,11 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.842,74 |
4.985,93 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.877,27 |
4.536,89 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
799,19 |
1.317,05 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
63.239,30 |
79.844,71 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
16.641,33 |
21.066,97 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
17.157,69 |
24.745,78 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
978,85 |
497,70 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.575,38 |
13.398,68 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.032,74 |
5.176,21 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.314,26 |
593,53 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.640,63 |
9.483,43 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.898,42 |
4.882,41 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.707,54 |
8.639,34 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.490,27 |
1.296,08 |
| 3293 |
Reprezentacija |
216,91 |
43,94 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
347,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.360,00 |
40,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
535,02 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.917,25 |
6.912,32 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.590,68 |
1.454,96 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.590,68 |
1.454,96 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.383,85 |
1.454,19 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
0,11 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
206,72 |
0,77 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
56,57 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
56,57 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
56,57 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
46.340,02 |
46.838,22 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
46.340,02 |
46.838,22 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
46.340,02 |
46.838,22 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.318,35 |
3.331,93 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.318,35 |
3.331,93 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.318,35 |
3.331,93 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.534.281,13 |
2.930.168,77 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
65.399,83 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
117.461,67 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
16.903,69 |
9.290,87 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
15.747,67 |
226.799,31 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
15.747,67 |
1.412,07 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
72.596,78 |
73.780,61 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
67.971,78 |
73.780,61 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
27.750,00 |
21.671,25 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
27.750,00 |
21.671,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.364,63 |
8.441,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.089,63 |
3.247,85 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
4.043,75 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.275,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.149,90 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
36.857,15 |
43.667,86 |
| 4241 |
Knjige |
36.857,15 |
43.667,86 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
4.625,00 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
4.625,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
72.596,78 |
73.780,61 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.599.680,96 |
2.812.707,10 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.606.877,91 |
3.003.949,38 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
7.196,95 |
191.242,28 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
16.903,69 |
9.290,87 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
15.747,67 |
226.799,31 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.599.680,96 |
2.812.707,10 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.606.877,91 |
3.003.949,38 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
7.196,95 |
191.242,28 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
16.903,69 |
9.290,87 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
9.706,74 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
181.951,41 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
204.006,55 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
29.798,22 |
24.351,72 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
688.768,35 |
731.552,50 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
694.214,85 |
755.904,22 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
24.351,72 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
92,00 |
96,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
83,00 |
87,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.102.178,87 |
2.266.603,49 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
156.293,96 |
180.430,42 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
35.617,33 |
44.902,19 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
35.185,67 |
43.262,69 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
5.861,23 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.627,54 |
6.771,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
63.943,99 |
68.375,24 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.170,24 |
4.551,21 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
58,28 |
62,53 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
791,59 |
857,56 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
2.466,92 |
2.057,35 |
| 37224 |
Prehrana |
2.981,86 |
2.637,61 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
40.891,24 |
42.143,26 |
