| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
905.465,94 |
922.906,29 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
808.787,34 |
765.353,97 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
0,00 |
1.305,13 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
1.305,13 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
808.552,34 |
763.539,40 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
800.812,21 |
756.659,10 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.740,13 |
6.880,30 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
178,64 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
178,64 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
235,00 |
330,80 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
235,00 |
330,80 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
23.890,27 |
30.868,28 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
23.890,27 |
30.868,28 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
23.890,27 |
30.868,28 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
70,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
70,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
70,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
72.788,33 |
126.614,04 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
72.788,33 |
126.614,04 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
72.788,33 |
126.614,04 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
883.841,89 |
933.317,63 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
753.183,53 |
780.136,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
622.592,70 |
642.351,11 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
622.592,70 |
642.351,11 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
30.166,25 |
31.273,93 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
100.424,58 |
106.511,04 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
100.424,58 |
106.511,04 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
129.350,47 |
151.450,66 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
34.993,01 |
41.346,47 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.406,10 |
11.759,49 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
32.586,91 |
27.466,98 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
2.120,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
66.061,67 |
68.631,38 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.316,73 |
12.187,11 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
36.297,79 |
35.940,64 |
| 3223 |
Energija |
20.665,41 |
19.082,15 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
473,35 |
494,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
157,70 |
927,48 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
150,69 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
19.043,26 |
34.393,86 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.812,10 |
1.936,27 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.969,51 |
11.039,32 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.514,30 |
2.886,44 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.697,55 |
812,33 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
531,00 |
1.233,70 |
| 3238 |
Računalne usluge |
382,50 |
357,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.136,30 |
16.128,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.252,53 |
7.078,95 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.228,76 |
2.164,76 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
481,19 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,09 |
250,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.970,68 |
4.183,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
618,08 |
826,87 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
618,08 |
826,87 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
618,08 |
826,87 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
689,81 |
904,02 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
689,81 |
904,02 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
139,27 |
162,11 |
| 3723 |
Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |
550,54 |
741,91 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
883.841,89 |
933.317,63 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
21.624,05 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
10.411,34 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.637,25 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
14.485,80 |
55.785,67 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.401,80 |
55.785,67 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
5.000,00 |
34.000,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
5.000,00 |
34.000,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.161,67 |
13.096,47 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
399,05 |
7.440,76 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
5.348,29 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
515,87 |
307,42 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
246,75 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
8.240,13 |
8.689,20 |
| 4241 |
Knjige |
8.240,13 |
8.689,20 |
| 43 |
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 431) |
84,00 |
0,00 |
| 431 |
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (šifre 4311+4312) |
84,00 |
0,00 |
| 4312 |
Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |
84,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
14.485,80 |
55.785,67 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
905.465,94 |
922.906,29 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
898.327,69 |
989.103,30 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
7.138,25 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
66.197,01 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.637,25 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
905.465,94 |
922.906,29 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
898.327,69 |
989.103,30 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
7.138,25 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
66.197,01 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.138,25 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
66.197,01 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
59.152,28 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.343,38 |
10.985,21 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
151.528,14 |
225.147,01 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
141.886,31 |
236.132,22 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
10.985,21 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
37,00 |
35,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
27,00 |
27,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
0,00 |
1.305,13 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
798.214,79 |
756.484,80 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.597,42 |
174,30 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.740,13 |
6.880,30 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
178,64 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
12.964,06 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.853,71 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.697,55 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
531,00 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
0,00 |
162,11 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
139,27 |
0,00 |
