| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
945.786,75 |
1.167.081,63 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
761.483,53 |
810.937,93 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
15.883,38 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
15.883,38 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
745.568,15 |
810.937,93 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
740.401,19 |
808.895,68 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.166,96 |
2.042,25 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
32,00 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
32,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
25.067,89 |
16.212,78 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
25.067,89 |
16.212,78 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
25.067,89 |
16.212,78 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.638,83 |
6.082,89 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.235,51 |
4.462,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.235,51 |
4.462,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.403,32 |
1.620,39 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.403,32 |
1.620,39 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
151.596,50 |
333.848,03 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
151.596,50 |
333.848,03 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
151.596,50 |
104.118,75 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
229.729,28 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
867.047,69 |
992.937,80 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
673.067,35 |
801.306,17 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
557.883,76 |
665.398,01 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
546.790,53 |
646.779,23 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
8.777,83 |
14.427,96 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.315,40 |
4.190,82 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
22.954,37 |
25.793,39 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
92.229,22 |
110.114,77 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
92.223,03 |
110.114,77 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
6,19 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
185.348,50 |
180.472,09 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
33.439,21 |
34.782,81 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.696,94 |
4.475,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.742,27 |
30.307,81 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
64.428,94 |
64.198,48 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.731,35 |
3.401,40 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
41.108,32 |
40.976,25 |
| 3223 |
Energija |
16.589,51 |
18.755,21 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.298,73 |
952,49 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.407,28 |
113,13 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
293,75 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
47.661,87 |
43.691,40 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
948,23 |
1.058,39 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.645,37 |
17.891,94 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.738,73 |
3.671,65 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.679,24 |
1.007,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
631,00 |
631,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
811,25 |
610,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
24.208,05 |
18.821,42 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
39.818,48 |
37.799,40 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.724,84 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.696,07 |
3.034,30 |
| 3294 |
Članarine i norme |
183,09 |
275,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.037,77 |
2.302,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
808,50 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
25.368,21 |
32.188,10 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
983,22 |
982,49 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
983,22 |
982,49 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
983,22 |
982,49 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
436,60 |
159,50 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
436,60 |
159,50 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
436,60 |
159,50 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
6.656,26 |
9.741,33 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
6.656,26 |
9.741,33 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
826,17 |
516,15 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
5.830,09 |
9.225,18 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
555,76 |
276,22 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
555,76 |
276,22 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
290,00 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
265,76 |
276,22 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
867.047,69 |
992.937,80 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
78.739,06 |
174.143,83 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
16.579,80 |
5.319,45 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
50,50 |
58.752,44 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
89.999,41 |
234.269,82 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
10.905,71 |
8.371,54 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.222,14 |
5.208,90 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.021,01 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
606,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.201,13 |
4.602,90 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
7.683,57 |
3.162,64 |
| 4241 |
Knjige |
7.683,57 |
3.162,64 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
79.093,70 |
225.898,28 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
79.093,70 |
225.898,28 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
89.999,41 |
234.269,82 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
945.786,75 |
1.167.081,63 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
957.047,10 |
1.227.207,62 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
11.260,35 |
60.125,99 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
16.579,80 |
5.319,45 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
50,50 |
58.752,44 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
945.786,75 |
1.167.081,63 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
957.047,10 |
1.227.207,62 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
11.260,35 |
60.125,99 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
16.579,80 |
5.319,45 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.319,45 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
54.806,54 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
58.080,92 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
32.692,23 |
4.901,58 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
951.065,07 |
1.185.952,04 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
978.855,72 |
1.190.853,62 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4.901,58 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
23,00 |
24,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
23,00 |
24,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
15.883,38 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
695.258,35 |
757.706,61 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
45.142,84 |
51.189,07 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.166,96 |
2.042,25 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
18.048,14 |
15.667,25 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
315,81 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.411,05 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.742,27 |
30.307,81 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.679,24 |
1.007,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
826,17 |
516,15 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
5.830,09 |
9.225,18 |
