| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.290.828,84 |
1.385.540,97 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.178.161,70 |
1.236.974,71 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
0,00 |
1.588,95 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
1.588,95 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
27.190,44 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
27.190,44 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.109.771,23 |
1.201.381,37 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.094.606,99 |
1.186.501,78 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
15.164,24 |
14.879,59 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
40.962,03 |
33.704,39 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
40.962,03 |
33.704,39 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
238,00 |
300,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
238,00 |
300,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,63 |
2,62 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,63 |
2,62 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,63 |
2,62 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.142,67 |
1.568,70 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.142,67 |
1.568,70 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.142,67 |
1.568,70 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.497,00 |
4.921,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.855,00 |
4.677,50 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
407,00 |
235,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.448,00 |
4.442,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
642,00 |
244,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
642,00 |
244,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
106.025,84 |
142.073,44 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
106.025,84 |
142.073,44 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
98.260,34 |
94.837,34 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
7.765,50 |
47.236,10 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.254.863,42 |
1.450.044,01 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.047.366,15 |
1.247.777,02 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
866.200,00 |
1.031.989,43 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
866.200,00 |
1.031.989,43 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
37.672,08 |
44.863,69 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
143.494,07 |
170.923,90 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
143.494,07 |
170.923,90 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
188.636,54 |
183.492,42 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
59.300,50 |
65.485,05 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.384,58 |
5.795,37 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
39.644,07 |
45.842,15 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
13.651,45 |
13.149,43 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
620,40 |
698,10 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
85.893,66 |
86.749,67 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.120,18 |
6.474,70 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
39.748,68 |
41.154,62 |
| 3223 |
Energija |
33.622,54 |
31.232,90 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.653,00 |
3.596,49 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.219,77 |
3.855,66 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
529,49 |
435,30 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
30.386,48 |
21.883,63 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.076,58 |
3.098,95 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
17.260,58 |
6.627,73 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
680,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.326,38 |
6.150,74 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.867,43 |
1.714,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
809,09 |
792,03 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.849,13 |
2.293,41 |
| 3239 |
Ostale usluge |
197,29 |
526,77 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
7.159,00 |
2.630,47 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.896,90 |
6.743,60 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.140,20 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
664,88 |
123,06 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
310,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.067,63 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.836,10 |
3.814,54 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
824,79 |
877,46 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
824,79 |
877,46 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
824,79 |
874,84 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
2,62 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
17.634,58 |
17.508,66 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
17.634,58 |
17.508,66 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
17.634,58 |
17.508,66 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
401,36 |
388,45 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
401,36 |
388,45 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
401,36 |
388,45 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.254.863,42 |
1.450.044,01 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
35.965,42 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
64.503,04 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
71.897,66 |
84.933,34 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
59,00 |
104.217,53 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
59,00 |
264,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
23.380,99 |
66.308,13 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
23.380,99 |
66.308,13 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
24.375,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
24.375,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.265,50 |
25.822,65 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.265,50 |
8.750,51 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
16.472,14 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
600,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
16.115,49 |
16.110,48 |
| 4241 |
Knjige |
16.115,49 |
16.110,48 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
23.380,99 |
66.308,13 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
48.518,10 |
48.969,35 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.290.828,84 |
1.385.540,97 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.278.244,41 |
1.516.352,14 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
12.584,43 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
130.811,17 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
23.379,56 |
35.963,99 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
59,00 |
104.217,53 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.290.828,84 |
1.385.540,97 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.278.244,41 |
1.516.352,14 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
12.584,43 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
130.811,17 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
23.379,56 |
35.963,99 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
35.963,99 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
94.847,18 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
95.038,32 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
21.262,29 |
36.769,43 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
253.684,15 |
315.196,69 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
238.177,01 |
330.737,18 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
36.769,43 |
21.228,94 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
38,00 |
38,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
35,00 |
35,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
0,00 |
1.588,95 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
27.190,44 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.077.340,14 |
1.167.675,92 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
17.266,85 |
18.825,86 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
15.164,24 |
14.879,59 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
34.989,63 |
33.704,39 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
5.972,40 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
69,46 |
650,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
769,32 |
490,54 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
3.079,95 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,40 |
662,16 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
39.644,07 |
45.842,15 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.499,13 |
1.345,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
119,44 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
865,00 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37224 |
Prehrana |
1.912,73 |
1.935,56 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
15.721,85 |
15.573,10 |
