| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
7.573.522,51 |
8.751.032,99 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
195.110,58 |
389.906,08 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
72.106,66 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
72.106,66 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
9.792,91 |
9.438,75 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
9.792,91 |
5.400,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
4.038,75 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
185.317,67 |
308.360,67 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
185.317,67 |
36.821,19 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
271.539,48 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2.716,78 |
1.083,49 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2.716,78 |
1.083,49 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,89 |
2,64 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
38,49 |
0,00 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
0,00 |
15,65 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
2.676,40 |
1.065,20 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.036.322,45 |
1.051.154,15 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.036.322,45 |
1.051.154,15 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.036.322,45 |
1.051.154,15 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.966.942,66 |
2.033.838,16 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.965.392,66 |
2.033.838,16 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.965.392,66 |
2.033.838,16 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.550,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.550,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
4.334.741,45 |
5.251.635,06 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
625.840,34 |
701.533,34 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
199.215,64 |
163.260,88 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
161.179,70 |
272.827,46 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
265.445,00 |
265.445,00 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
3.708.901,11 |
4.550.101,72 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
37.688,59 |
23.416,05 |
| 683 |
Ostali prihodi |
37.688,59 |
23.416,05 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
6.970.835,00 |
7.626.546,76 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
4.667.270,86 |
5.253.798,31 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
3.950.825,28 |
3.561.621,22 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
3.773.544,05 |
3.360.571,48 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
177.281,23 |
201.049,74 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
156.202,48 |
165.886,48 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
560.243,10 |
1.526.290,61 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
0,00 |
869.826,02 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
560.187,99 |
656.464,59 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
55,11 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.221.098,74 |
2.294.739,38 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
159.535,07 |
178.379,48 |
| 3211 |
Službena putovanja |
17.598,34 |
17.853,66 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
134.082,17 |
140.130,46 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.854,56 |
20.395,36 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
1.115.320,38 |
1.101.978,56 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
111.548,63 |
77.691,75 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
472.245,91 |
431.077,52 |
| 3223 |
Energija |
492.975,52 |
528.398,79 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
19.381,67 |
36.823,21 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
19.168,65 |
18.014,15 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
9.973,14 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
831.917,78 |
838.798,61 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
27.802,47 |
27.548,46 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
328.555,61 |
306.662,13 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
51.576,04 |
44.136,18 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
115.080,80 |
128.008,43 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
41.524,02 |
21.116,99 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
23.799,29 |
19.442,55 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
126.840,23 |
197.630,75 |
| 3238 |
Računalne usluge |
40.870,28 |
44.337,59 |
| 3239 |
Ostale usluge |
75.869,04 |
49.915,53 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
4.765,77 |
1.658,89 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
46.296,27 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
46.296,27 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
109.559,74 |
127.627,57 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
12.206,28 |
10.214,26 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
28.510,29 |
29.330,72 |
| 3293 |
Reprezentacija |
9.899,97 |
6.935,24 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.681,23 |
2.854,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
691,53 |
979,45 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.070,90 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
54.499,54 |
77.313,90 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
82.465,40 |
72.439,07 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
42.529,66 |
37.100,06 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
42.529,66 |
37.100,06 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
39.935,74 |
35.339,01 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
11.000,17 |
11.938,01 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
0,00 |
5,31 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
9.162,83 |
783,27 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
19.772,74 |
22.612,42 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
5.570,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
5.570,00 |
| 3833 |
Naknade šteta zaposlenicima |
0,00 |
3.000,00 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
0,00 |
2.570,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
6.970.835,00 |
7.626.546,76 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
602.687,51 |
1.124.486,23 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.228.582,38 |
1.404.645,19 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
124.802,47 |
455.582,43 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
26.852,06 |
15.658,02 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
7.428,11 |
60.599,66 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
307.283,62 |
854.040,42 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
5.135,94 |
5.948,49 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
5.135,94 |
5.948,49 |
| 4123 |
Licence |
5.135,94 |
5.948,49 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
242.686,35 |
229.958,90 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
242.686,35 |
186.488,90 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
55.687,86 |
19.930,73 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
17.334,27 |
1.549,26 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
57.258,90 |
2.175,04 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
53.235,27 |
121.904,78 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
59.170,05 |
40.929,09 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
43.470,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
43.470,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
59.461,33 |
618.133,03 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
59.461,33 |
618.133,03 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
307.283,62 |
854.040,42 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
752.790,79 |
898.894,71 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
7.573.522,51 |
8.751.032,99 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
7.278.118,62 |
8.480.587,18 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
295.403,89 |
270.445,81 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
475.791,59 |
505.750,48 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
124.802,47 |
455.582,43 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
337.839,84 |
337.839,84 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
337.839,84 |
337.839,84 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
337.839,84 |
337.839,84 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
337.839,84 |
337.839,84 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
337.839,84 |
337.839,84 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
894.760,59 |
967.155,43 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
7.573.522,51 |
8.751.032,99 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
7.615.958,46 |
8.818.427,02 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
42.435,95 |
67.394,03 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
418.969,00 |
461.404,95 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
461.404,95 |
528.798,98 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
2.103,62 |
1.132,70 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
260.519,94 |
173.626,97 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
11.524.279,51 |
13.165.496,90 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
11.611.172,48 |
12.969.196,08 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
173.626,97 |
369.927,79 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
164,00 |
174,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
153,00 |
177,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
72.106,66 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
9.792,91 |
5.400,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
4.038,75 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
36.821,19 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
185.317,67 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
271.539,48 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.036.322,45 |
1.051.154,15 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.719,69 |
7.579,95 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
9.270,24 |
11.256,72 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
132.773,40 |
139.632,07 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
7.828,77 |
5.807,37 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
14.408,18 |
13.427,88 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
64.784,40 |
71.062,84 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
12.206,28 |
10.214,26 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
6.820,19 |
7.715,14 |
| 34235 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
42.529,66 |
37.100,06 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
337.839,84 |
337.839,84 |
