| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
765.142,13 |
848.828,46 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
180.357,22 |
107.168,11 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
19.469,64 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
0,00 |
19.469,64 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
87.141,01 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
87.141,01 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
696,83 |
557,46 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
696,83 |
557,46 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
179.660,39 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
179.660,39 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.686,34 |
885,67 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.686,34 |
885,67 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.686,34 |
885,67 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
583.034,14 |
739.788,32 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
583.034,14 |
739.788,32 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
559.743,21 |
702.681,39 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
23.290,93 |
37.106,93 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
64,43 |
986,36 |
| 683 |
Ostali prihodi |
64,43 |
986,36 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
681.029,76 |
837.631,30 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
364.933,19 |
482.946,97 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
292.858,68 |
380.277,18 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
292.858,68 |
380.277,18 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
24.123,16 |
39.595,55 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
47.951,35 |
63.074,24 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
47.951,35 |
63.074,24 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
313.900,75 |
352.534,16 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
15.817,49 |
20.568,46 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.617,43 |
7.182,94 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.655,66 |
10.107,62 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.544,40 |
3.277,90 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
12.199,31 |
15.089,26 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.829,09 |
5.316,84 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
110,00 |
154,66 |
| 3223 |
Energija |
4.729,46 |
3.787,77 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.746,13 |
530,42 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.056,91 |
2.427,93 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
727,72 |
2.871,64 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
257.373,21 |
283.192,94 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.208,64 |
8.071,80 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
21.313,42 |
24.843,21 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
30.095,75 |
23.748,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
509,49 |
544,37 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.494,57 |
15.528,95 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
13.873,59 |
13.516,03 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
120.021,92 |
123.555,94 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.158,62 |
12.527,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
46.697,21 |
60.857,14 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
28.510,74 |
33.683,50 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
15.823,11 |
17.239,60 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.258,83 |
4.486,76 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.467,31 |
8.960,91 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.000,00 |
720,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
306,13 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
875,00 |
281,25 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.086,49 |
1.688,85 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
802,17 |
1.035,25 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
802,17 |
1.035,25 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
802,17 |
1.035,25 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.393,65 |
1.114,92 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.393,65 |
1.114,92 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.393,65 |
1.114,92 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
681.029,76 |
837.631,30 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
84.112,37 |
11.197,16 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
39.430,08 |
13.944,90 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,13 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
24.413,92 |
38.044,43 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
8.700,00 |
8.325,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
8.700,00 |
8.325,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
4.700,00 |
8.325,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
4.000,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
15.713,92 |
29.719,43 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.983,92 |
29.719,43 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.377,91 |
21.765,63 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
6.606,01 |
7.953,80 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
730,00 |
0,00 |
| 4233 |
Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |
730,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
24.413,92 |
38.044,43 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
765.142,13 |
848.828,46 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
705.443,68 |
875.675,73 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
59.698,45 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
26.847,27 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
39.430,08 |
13.944,90 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,13 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
765.142,13 |
848.828,46 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
705.443,68 |
875.675,73 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
59.698,45 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
26.847,27 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
39.430,08 |
13.944,90 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
99.128,53 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
12.902,37 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
33.340,50 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
39.384,66 |
99.288,65 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
798.931,45 |
855.370,35 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
739.027,46 |
899.675,74 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
99.288,65 |
54.983,26 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
11,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
9,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
0,00 |
87.141,01 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
696,83 |
557,46 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
179.660,39 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.001,44 |
3.000,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.655,66 |
10.107,62 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.028,59 |
552,13 |
| 32371 |
Autorski honorari |
134,71 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.056,57 |
3.719,25 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
3.176,56 |
512,14 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
424,50 |
518,83 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
720,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
1.393,65 |
1.114,92 |
