| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.695.282,11 |
2.142.154,11 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.544.993,77 |
1.872.811,92 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
3.108,40 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
3.108,40 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.541.885,37 |
1.872.811,92 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.540.748,61 |
1.852.431,92 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.136,76 |
20.380,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
8.032,88 |
15.024,70 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4,88 |
6,70 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4,88 |
6,70 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
8.028,00 |
15.018,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
8.028,00 |
15.018,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
60.160,96 |
105.772,94 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
60.160,96 |
105.772,94 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
60.160,96 |
105.772,94 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
82.094,50 |
148.544,55 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
82.094,50 |
148.544,55 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
81.394,50 |
88.008,02 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
700,00 |
60.536,53 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.677.862,36 |
2.024.066,10 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.538.962,08 |
1.851.060,61 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.277.549,40 |
1.549.402,97 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.258.185,52 |
1.517.077,94 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
19.363,88 |
32.325,03 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
51.453,62 |
46.790,71 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
209.959,06 |
254.866,93 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
209.866,06 |
254.685,80 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
93,00 |
181,13 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
138.072,64 |
165.566,54 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
52.862,58 |
48.419,07 |
| 3211 |
Službena putovanja |
19.755,09 |
23.416,54 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
31.302,40 |
23.137,78 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.805,09 |
1.581,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
283,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
29.755,21 |
28.474,74 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.486,36 |
6.269,31 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
260,93 |
389,20 |
| 3223 |
Energija |
10.866,46 |
14.980,69 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.630,63 |
6.635,54 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
396,22 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
114,61 |
200,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
32.827,88 |
63.646,66 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.069,07 |
2.854,75 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.888,31 |
10.209,07 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.140,48 |
1.574,83 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.009,68 |
12.078,85 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.960,00 |
3.610,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.650,75 |
9.467,41 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.015,63 |
16.352,40 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.093,96 |
7.499,35 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
22.626,97 |
25.026,07 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
238,37 |
256,37 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.354,91 |
8.059,73 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.404,81 |
873,91 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.328,86 |
5.304,16 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
1.835,31 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.300,02 |
8.696,59 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
827,64 |
7.438,95 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
827,64 |
7.438,95 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
827,62 |
916,29 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,02 |
6.522,66 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.677.862,36 |
2.024.066,10 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
17.419,75 |
118.088,01 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
72.167,30 |
59.637,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
61.379,68 |
190.180,76 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
14.679,44 |
100.594,55 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.679,44 |
100.594,55 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
572,50 |
21.929,40 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
572,50 |
21.929,40 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.249,68 |
76.285,15 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.180,00 |
31.571,75 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
394,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
6.838,56 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
11.069,68 |
37.480,84 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
857,26 |
2.380,00 |
| 4241 |
Knjige |
857,26 |
2.380,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
14.679,44 |
100.594,55 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
56.260,09 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.695.282,11 |
2.142.154,11 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.692.541,80 |
2.124.660,65 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.740,31 |
17.493,46 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
15.907,21 |
59.637,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
61.379,68 |
190.180,76 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
21.919,12 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.695.282,11 |
2.142.154,11 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.692.541,80 |
2.124.660,65 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.740,31 |
17.493,46 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
37.826,33 |
59.637,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
40.566,64 |
77.130,46 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
141.505,88 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
27.572,98 |
57.997,78 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
215.947,59 |
131.236,75 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
182.331,86 |
189.234,53 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
61.188,71 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
55,00 |
59,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
48,00 |
51,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
3.108,40 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.540.748,61 |
1.852.431,92 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.136,76 |
20.380,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
60.059,96 |
105.772,94 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.277,94 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.103,60 |
2.056,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
31.257,40 |
23.137,78 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.960,00 |
3.610,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.535,83 |
9.467,41 |
