| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.052.177,05 |
1.130.684,02 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
954.822,49 |
1.030.494,99 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
954.047,87 |
1.029.290,51 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
950.877,76 |
1.028.750,51 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.170,11 |
540,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
774,62 |
1.204,48 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
774,62 |
1.204,48 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,18 |
0,10 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,18 |
0,10 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,18 |
0,10 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.912,12 |
4.799,04 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.912,12 |
4.799,04 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.912,12 |
4.799,04 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.398,44 |
17.340,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.933,44 |
10.925,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.933,44 |
10.925,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.465,00 |
6.415,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.465,00 |
6.415,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
80.043,82 |
78.049,89 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
80.043,82 |
78.049,89 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
74.197,57 |
73.489,23 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.846,25 |
4.560,66 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.046.305,88 |
1.200.866,41 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
949.642,39 |
1.113.217,18 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
790.532,34 |
929.830,54 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
771.904,13 |
904.599,16 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
18.628,21 |
25.231,38 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
34.159,66 |
35.717,06 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
124.950,39 |
147.669,58 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
124.950,39 |
147.669,58 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
94.949,12 |
86.004,97 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
48.253,24 |
44.316,79 |
| 3211 |
Službena putovanja |
18.787,32 |
20.054,34 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.937,25 |
22.370,91 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.528,67 |
1.891,54 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
18.955,89 |
17.436,69 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.838,89 |
6.090,12 |
| 3223 |
Energija |
6.820,49 |
6.675,66 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.489,97 |
4.342,99 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
806,54 |
147,96 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
179,96 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
25.168,66 |
21.104,97 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.479,04 |
2.702,23 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.150,58 |
6.695,51 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.875,58 |
2.710,82 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
796,32 |
1.208,65 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.797,29 |
2.370,51 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
731,00 |
250,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.630,84 |
4.768,35 |
| 3239 |
Ostale usluge |
708,01 |
398,90 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.571,33 |
3.146,52 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
445,60 |
1.100,93 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.119,70 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
172,80 |
155,10 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
168,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
630,23 |
1.850,49 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
590,32 |
572,76 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
590,32 |
572,76 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
588,87 |
569,67 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,45 |
3,09 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
265,70 |
224,48 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
265,70 |
224,48 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
265,70 |
224,48 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
858,35 |
847,02 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
858,35 |
847,02 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
858,35 |
847,02 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.046.305,88 |
1.200.866,41 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
5.871,17 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
70.182,39 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
951,14 |
6.822,31 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
86.132,27 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.585,22 |
9.407,38 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.585,22 |
9.407,38 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.233,75 |
7.862,49 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
387,50 |
5.692,89 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.846,25 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
300,85 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.868,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.351,47 |
1.544,89 |
| 4241 |
Knjige |
1.351,47 |
1.544,89 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.585,22 |
9.407,38 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
7.585,22 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.052.177,05 |
1.130.684,02 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.053.891,10 |
1.210.273,79 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.714,05 |
79.589,77 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
951,14 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
762,91 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
86.132,27 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.052.177,05 |
1.130.684,02 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.053.891,10 |
1.210.273,79 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.714,05 |
79.589,77 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
951,14 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
762,91 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
762,91 |
80.352,68 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
83.176,04 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
11.968,29 |
4.284,21 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
103.066,66 |
103.939,89 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
110.750,74 |
108.224,10 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4.284,21 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
40,00 |
41,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
34,00 |
36,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
950.853,76 |
1.028.750,51 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
24,00 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.170,11 |
540,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
4.912,12 |
4.792,40 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.937,25 |
22.370,91 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.797,29 |
2.070,51 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
531,00 |
0,00 |
