| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.508.922,02 |
1.654.529,16 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.341.208,43 |
1.421.866,47 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.298.397,43 |
1.398.698,89 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.297.797,43 |
1.398.098,89 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
600,00 |
600,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
42.811,00 |
23.167,58 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
42.811,00 |
23.167,58 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,08 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,08 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,08 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
7.448,00 |
2.934,60 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
7.448,00 |
2.934,60 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.448,00 |
2.934,60 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
20.832,25 |
33.399,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
17.199,60 |
17.450,12 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
17.199,60 |
17.450,12 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.632,65 |
15.949,38 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.282,65 |
14.314,38 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
350,00 |
1.635,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
139.433,26 |
196.328,59 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
139.433,26 |
196.328,59 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
138.733,26 |
194.828,59 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
700,00 |
1.500,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.494.422,27 |
1.737.603,94 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.339.254,90 |
1.598.021,50 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.109.291,56 |
1.335.288,42 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.109.291,56 |
1.335.288,42 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
51.021,52 |
49.705,60 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
178.941,82 |
213.027,48 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
178.941,82 |
213.027,48 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
146.763,74 |
134.877,57 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
76.730,33 |
56.053,41 |
| 3211 |
Službena putovanja |
15.313,81 |
20.029,42 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.617,36 |
28.678,53 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
33.499,16 |
6.945,46 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
300,00 |
400,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
20.045,39 |
19.391,12 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.036,97 |
11.271,48 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.616,41 |
2.536,95 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.303,70 |
4.653,33 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
88,31 |
929,36 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
36.341,84 |
40.900,05 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.932,10 |
2.361,31 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
17.828,12 |
21.480,33 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,88 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.823,53 |
7.272,31 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.389,28 |
2.389,28 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.459,05 |
4.640,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.404,23 |
1.039,01 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.611,00 |
1.717,81 |
| 3239 |
Ostale usluge |
639,65 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.646,18 |
18.532,99 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
899,03 |
998,43 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.557,14 |
4.300,80 |
| 3294 |
Članarine i norme |
80,00 |
693,28 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
6.388,25 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.134,01 |
6.152,23 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
978,07 |
1.106,72 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
978,07 |
1.106,72 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
978,07 |
1.106,72 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
6.257,57 |
2.404,39 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
6.257,57 |
2.404,39 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
6.257,57 |
2.404,39 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.167,99 |
1.193,76 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.167,99 |
1.193,76 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.167,99 |
1.193,76 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.494.422,27 |
1.737.603,94 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
14.499,75 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
83.074,78 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
61.942,73 |
13.695,58 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
955,62 |
100.516,58 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
955,62 |
318,54 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.965,26 |
14.161,51 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.965,26 |
14.161,51 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.610,76 |
11.944,30 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.863,11 |
7.983,05 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.838,75 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
435,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.747,65 |
687,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.354,50 |
2.100,00 |
| 4241 |
Knjige |
1.354,50 |
2.100,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
117,21 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
117,21 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.965,26 |
14.161,51 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
40.741,86 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.508.922,02 |
1.654.529,16 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.502.387,53 |
1.751.765,45 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
6.534,49 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
97.236,29 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
21.200,87 |
13.695,58 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
955,62 |
100.516,58 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.508.922,02 |
1.654.529,16 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.502.387,53 |
1.751.765,45 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
6.534,49 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
97.236,29 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
21.200,87 |
13.695,58 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
27.735,36 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
83.540,71 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
105.680,41 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
21.200,87 |
27.735,36 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
206.104,07 |
235.263,95 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
199.569,58 |
262.999,31 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
27.735,36 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
53,00 |
53,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
50,00 |
50,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.296.704,74 |
1.398.098,89 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.092,69 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
600,00 |
600,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
23.167,58 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
42.811,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.613,88 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
3.483,51 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.617,36 |
28.678,53 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.389,05 |
4.640,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
77,56 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
31,87 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
0,00 |
228,48 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
6.154,61 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
6.257,57 |
2.404,39 |
