| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
32.271.539,84 |
37.066.516,58 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.965.179,49 |
2.855.033,42 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
38.937,60 |
81.692,88 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
38.937,60 |
81.692,88 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
237.092,25 |
526.438,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
237.092,25 |
526.438,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.689.149,64 |
2.246.902,54 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.689.149,64 |
2.246.902,54 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
19.444,86 |
19.023,92 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
19.444,86 |
19.023,92 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1.090,86 |
669,92 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
18.354,00 |
18.354,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.750.401,48 |
1.728.553,68 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.750.401,48 |
1.728.553,68 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.750.401,48 |
1.728.553,68 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.419.114,43 |
2.582.917,82 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.407.060,93 |
2.494.516,32 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.407.060,93 |
2.494.516,32 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
12.053,50 |
88.401,50 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
9.816,00 |
88.401,50 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.237,50 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
26.097.470,19 |
29.839.483,97 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
5.101.870,40 |
5.258.854,19 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
4.544.069,34 |
4.319.685,47 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
557.801,06 |
939.168,72 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
20.995.599,79 |
24.580.629,78 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
19.929,39 |
41.503,77 |
| 683 |
Ostali prihodi |
19.929,39 |
41.503,77 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
31.587.688,94 |
34.792.927,79 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
23.488.820,09 |
25.701.196,38 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
19.938.474,00 |
21.743.865,69 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
18.843.851,21 |
20.487.624,45 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.094.622,79 |
1.256.241,24 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
654.636,02 |
717.355,63 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
2.895.710,07 |
3.239.975,06 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
2.895.710,07 |
3.239.975,06 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
8.044.805,94 |
9.048.768,61 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
839.153,30 |
932.227,25 |
| 3211 |
Službena putovanja |
16.598,16 |
28.004,02 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
735.733,06 |
734.108,44 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
50.851,07 |
104.331,42 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
35.971,01 |
65.783,37 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
2.496.915,81 |
1.105.628,70 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
179.813,02 |
234.875,63 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.512.174,30 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
720.183,32 |
759.008,32 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
34.963,58 |
35.169,37 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
41.449,64 |
59.687,24 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
8.331,95 |
16.888,14 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
4.539.753,08 |
5.150.625,84 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
119.589,14 |
108.283,28 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.161.005,71 |
1.226.735,47 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.530,98 |
5.918,03 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
314.629,76 |
341.315,80 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
64.661,88 |
54.804,98 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
494.114,18 |
482.362,13 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.120.721,30 |
1.501.915,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
444.488,61 |
461.398,27 |
| 3239 |
Ostale usluge |
819.011,52 |
967.892,38 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
18.048,92 |
11.318,68 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
1.672.025,52 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
1.672.025,52 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
150.934,83 |
176.942,62 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.680,21 |
7.264,30 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
99.177,34 |
100.299,56 |
| 3293 |
Reprezentacija |
500,25 |
882,65 |
| 3294 |
Članarine i norme |
6.722,13 |
7.148,40 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.749,06 |
45.512,23 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
32.105,84 |
15.835,48 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
31.015,85 |
33.632,52 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
31.015,85 |
33.632,52 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
15.945,17 |
16.426,76 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
15.070,68 |
17.205,76 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
23.047,06 |
9.330,28 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
23.047,06 |
9.330,28 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
23.047,06 |
9.330,28 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
31.587.688,94 |
34.792.927,79 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
683.850,90 |
2.273.588,79 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
2.389.667,39 |
2.384.615,88 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.413.488,06 |
3.558.856,85 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
253.388,56 |
154.779,48 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
2.393.069,35 |
2.574.273,85 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
5.051,51 |
1.913,64 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
5.051,51 |
1.913,64 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
581,51 |
113,64 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
581,51 |
113,64 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
4.470,00 |
1.800,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
4.470,00 |
1.800,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
764.481,75 |
1.277.146,98 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
3.401,70 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
3.401,70 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
3.401,70 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
764.481,75 |
1.273.745,28 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
25.346,06 |
280.793,63 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
25.346,06 |
280.793,63 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
673.175,69 |
887.386,15 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
186.636,64 |
246.258,74 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
46.443,94 |
10.078,91 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
435.236,36 |
631.048,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.858,75 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
65.960,00 |
101.690,50 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
65.960,00 |
101.690,50 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
3.875,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
3.875,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
759.430,24 |
1.275.233,34 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.173.474,80 |
1.254.105,65 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.347,24 |
1.022,40 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
32.276.591,35 |
37.068.430,22 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
32.352.170,69 |
36.070.074,77 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
998.355,45 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
75.579,34 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
3.563.142,19 |
3.638.721,53 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.414.835,30 |
3.559.879,25 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
32.276.591,35 |
37.068.430,22 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
32.352.170,69 |
36.070.074,77 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
998.355,45 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
75.579,34 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
3.563.142,19 |
3.638.721,53 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
3.638.721,53 |
2.640.366,08 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.023.282,28 |
1.581.660,71 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
35.584.075,00 |
38.721.879,63 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
35.025.696,57 |
38.027.569,67 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.581.660,71 |
2.275.970,67 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
718,00 |
731,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
681,00 |
688,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
38.937,60 |
81.692,88 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
31.250,00 |
400.302,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
205.842,25 |
126.136,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.689.149,64 |
2.246.902,54 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.442.176,49 |
1.408.217,38 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
14.019,66 |
3.303,35 |
| 31214 |
Otpremnine |
28.164,18 |
43.056,09 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
13.243,20 |
18.099,04 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
734.594,87 |
734.106,44 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
272,61 |
21,35 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
960.284,14 |
1.355.765,57 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
36.742,41 |
21.559,66 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.680,21 |
7.264,30 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
36.929,78 |
44.662,12 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
42.923,98 |
