| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
8.477.934,97 |
9.546.359,89 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.138.758,33 |
1.738.923,49 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
968.758,33 |
1.035.801,55 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
968.758,33 |
1.035.801,55 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
170.000,00 |
703.121,94 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
170.000,00 |
703.121,94 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
7.339.176,64 |
7.791.082,35 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2.576,55 |
844,10 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2.576,55 |
844,10 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
7.336.600,09 |
7.790.238,25 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
7.336.600,09 |
7.790.238,25 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
936,38 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
936,38 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
936,38 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
15.417,67 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
15.417,67 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
6.687.743,54 |
7.848.321,86 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
374.930,92 |
446.732,13 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
313.315,86 |
372.004,06 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
298.168,54 |
358.395,16 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
15.147,32 |
13.608,90 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
11.775,68 |
14.701,96 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
49.839,38 |
60.026,11 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
49.839,38 |
60.026,11 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
5.668.036,32 |
6.531.570,41 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
20.080,85 |
14.985,54 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.858,02 |
1.828,09 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
13.758,43 |
9.081,45 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.464,40 |
4.076,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
20.086,95 |
23.191,32 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.145,44 |
9.799,61 |
| 3223 |
Energija |
11.140,36 |
11.432,91 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.801,15 |
1.958,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
5.584.951,07 |
6.451.134,34 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.642,77 |
5.426,86 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.154.708,82 |
6.009.842,48 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
15.543,87 |
16.110,99 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.237,80 |
2.182,58 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
81.774,94 |
59.300,06 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
110.112,62 |
111.690,13 |
| 3238 |
Računalne usluge |
19.094,81 |
28.649,43 |
| 3239 |
Ostale usluge |
195.835,44 |
217.931,81 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
42.917,45 |
42.259,21 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.677,34 |
6.635,88 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
18.581,14 |
16.104,19 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.358,49 |
6.183,44 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.764,77 |
3.989,77 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.442,07 |
7.060,62 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
790,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.093,64 |
1.495,31 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.815,77 |
1.853,20 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.815,77 |
1.853,20 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.800,55 |
1.831,57 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
15,22 |
21,63 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
591.035,31 |
867.848,36 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
591.035,31 |
867.848,36 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
591.035,31 |
573.032,80 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
294.815,56 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
50.925,22 |
317,76 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
50.925,22 |
317,76 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
50.925,22 |
317,76 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
6.687.743,54 |
7.848.321,86 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.790.191,43 |
1.698.038,03 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
9.258.814,38 |
9.910.728,29 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
22.340,27 |
114.321,27 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
4.100,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
4.100,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
4.100,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
4.100,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.342.505,37 |
2.508.235,22 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
225.360,00 |
84.000,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
225.360,00 |
84.000,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
225.360,00 |
84.000,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.117.145,37 |
2.424.235,22 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.089.247,96 |
2.382.215,90 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
1.089.247,96 |
2.382.215,90 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.747,50 |
16.119,41 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.747,50 |
16.119,41 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
25.149,91 |
25.899,91 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
25.149,91 |
25.899,91 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.338.405,37 |
2.508.235,22 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
5.722.011,00 |
5.921.658,04 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
8.482.034,97 |
9.546.359,89 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
8.030.248,91 |
10.356.557,08 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
451.786,06 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
810.197,19 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.536.803,38 |
3.989.070,25 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
22.340,27 |
114.321,27 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
1.587.713,07 |
1.587.713,07 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
8.482.034,97 |
9.546.359,89 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
8.030.248,91 |
10.356.557,08 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
451.786,06 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
810.197,19 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.949.090,31 |
2.401.357,18 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.400.876,37 |
1.591.159,99 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
46.008,45 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.184.699,60 |
2.715.996,06 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
8.551.382,27 |
9.698.067,90 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
8.020.085,81 |
10.469.747,92 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.715.996,06 |
1.944.316,04 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
13,00 |
13,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
13,00 |
13,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
968.758,33 |
1.035.801,55 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
170.000,00 |
703.121,94 |
| 64241 |
Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila |
7.227.962,74 |
7.677.404,08 |
| 64244 |
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta |
102.963,16 |
110.242,15 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.768,74 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
13.758,43 |
9.081,45 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
34.663,18 |
12.188,30 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.677,34 |
6.635,88 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.933,91 |
4.753,70 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
591.035,31 |
573.032,80 |
| 36326 |
Kapitalne pomoći općinskim proračunima |
0,00 |
294.815,56 |
