| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
463.171,88 |
579.345,63 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
11.104,45 |
19.287,12 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
11.104,45 |
19.287,12 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
11.390,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
11.104,45 |
7.897,12 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.480,27 |
5.256,69 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.480,27 |
5.256,69 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.480,27 |
5.256,69 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.352,38 |
0,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.352,38 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.352,38 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
437.234,78 |
554.801,82 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
437.234,78 |
554.801,82 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
437.234,78 |
554.801,82 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
473.088,80 |
623.296,17 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
402.264,67 |
527.377,75 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
326.981,96 |
426.250,84 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
326.981,96 |
426.250,84 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
24.179,32 |
30.568,65 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
51.103,39 |
70.558,26 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
51.103,39 |
70.558,26 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
70.817,55 |
95.418,42 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.508,67 |
10.192,35 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.407,40 |
3.815,75 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.051,27 |
5.291,56 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.050,00 |
1.069,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
16,04 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
13.515,37 |
16.265,61 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.321,77 |
5.663,71 |
| 3223 |
Energija |
9.193,60 |
10.601,90 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
37.885,25 |
58.957,51 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.800,14 |
2.432,03 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.730,09 |
1.813,13 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.847,58 |
1.343,67 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.927,03 |
2.924,42 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
3.883,82 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.631,25 |
7.904,22 |
| 3238 |
Računalne usluge |
16.763,16 |
27.073,22 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.186,00 |
11.583,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.908,26 |
10.002,95 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.133,40 |
7.133,40 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
480,43 |
453,89 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.420,33 |
1.207,27 |
| 3294 |
Članarine i norme |
680,00 |
800,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
194,10 |
408,39 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6,58 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6,58 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
6,58 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
500,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
500,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
500,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
473.088,80 |
623.296,17 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
9.916,92 |
43.950,54 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
97.686,99 |
69.481,07 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
18.289,00 |
5.862,27 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
10.187,50 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
10.187,50 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
10.187,50 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.101,50 |
5.862,27 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.101,50 |
5.862,27 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.111,50 |
5.315,61 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.150,00 |
546,66 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
840,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
18.289,00 |
5.862,27 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
463.171,88 |
579.345,63 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
491.377,80 |
629.158,44 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
28.205,92 |
49.812,81 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
97.686,99 |
69.481,07 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
463.171,88 |
579.345,63 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
491.377,80 |
629.158,44 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
28.205,92 |
49.812,81 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
97.686,99 |
69.481,07 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
69.481,07 |
19.668,26 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
34.167,77 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
32,07 |
44,51 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
812,07 |
300,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
799,63 |
320,79 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
44,51 |
23,72 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
15,00 |
15,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
15,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
11.390,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
11.104,45 |
7.897,12 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.051,27 |
5.291,56 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.133,40 |
7.133,40 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
233,52 |
0,00 |
