| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
7.801.188,57 |
10.968.443,26 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
890.798,19 |
2.313.278,19 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
53.733,31 |
19.801,01 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
53.733,31 |
19.801,01 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
207.360,00 |
1.378.920,75 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
207.360,00 |
1.378.920,75 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
629.704,88 |
914.556,43 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
246.680,81 |
656.386,46 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
383.024,07 |
258.169,97 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
279,63 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
279,63 |
0,00 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
279,63 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
247.130,09 |
285.294,04 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
247.130,09 |
285.294,04 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
247.130,09 |
285.294,04 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.783.531,00 |
2.853.342,88 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.779.480,50 |
2.852.309,80 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.779.480,50 |
2.852.309,80 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.050,50 |
1.033,08 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.938,00 |
1.033,08 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.112,50 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.866.257,11 |
5.504.265,46 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
765.590,00 |
1.230.173,19 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
594.556,32 |
987.173,19 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
171.033,68 |
243.000,00 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
3.100.667,11 |
4.274.092,27 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
13.192,55 |
12.262,69 |
| 683 |
Ostali prihodi |
13.192,55 |
12.262,69 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
7.716.856,63 |
9.003.859,10 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
5.020.316,12 |
5.340.703,09 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
4.204.077,32 |
4.450.690,04 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
3.997.773,64 |
4.300.995,33 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
142.447,34 |
149.694,71 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
63.856,34 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
144.367,64 |
171.563,32 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
671.871,16 |
718.449,73 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
671.871,16 |
718.449,73 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.350.986,13 |
3.313.582,98 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
125.029,57 |
139.876,49 |
| 3211 |
Službena putovanja |
29.567,09 |
22.921,87 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
80.991,45 |
89.128,94 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
14.471,03 |
27.815,68 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
10,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
1.425.006,05 |
213.812,49 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
58.874,49 |
65.771,39 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.220.465,96 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
129.383,14 |
136.253,53 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.836,36 |
8.374,42 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
9.446,10 |
3.413,15 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
742.127,71 |
814.674,79 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
60.595,24 |
61.879,93 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
170.880,77 |
165.833,01 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
8.187,95 |
10.711,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
53.464,84 |
65.953,48 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
53.682,64 |
49.986,49 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
138.470,69 |
163.788,42 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
67.858,69 |
114.085,85 |
| 3238 |
Računalne usluge |
77.030,92 |
76.301,74 |
| 3239 |
Ostale usluge |
111.955,97 |
106.134,12 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
2.099.362,01 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
1.919.140,42 |
| 3252 |
Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
180.221,59 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
58.822,80 |
45.857,20 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.989,17 |
12.127,92 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
16.614,36 |
8.745,55 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.870,30 |
4.145,46 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.249,13 |
3.981,23 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
16.149,91 |
15.364,84 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.949,93 |
1.492,20 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.605,02 |
5.372,91 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.605,02 |
5.372,91 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.598,36 |
5.349,25 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
6,66 |
23,66 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
296.149,36 |
298.924,22 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
260.323,88 |
268.560,48 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
0,00 |
150.807,62 |
| 3612 |
Kapitalne pomoći inozemnim vladama |
260.323,88 |
117.752,86 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
35.825,48 |
30.278,55 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
34.825,48 |
29.683,55 |
| 3682 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.000,00 |
595,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
0,00 |
85,19 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
85,19 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
4.000,00 |
7.789,10 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
4.000,00 |
7.789,10 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
4.000,00 |
7.789,10 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
40.800,00 |
37.486,80 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
40.800,00 |
37.486,80 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
3.000,00 |
4.500,00 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
37.800,00 |
32.986,80 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
7.716.856,63 |
9.003.859,10 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
84.331,94 |
1.964.584,16 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
144.256,20 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
407.498,93 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
654.111,20 |
671.121,29 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
311.310,73 |
337.023,82 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
246.715,52 |
213.854,27 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
7.159,01 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
7.159,01 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
7.159,01 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
7.159,01 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
169.215,86 |
416.571,93 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
149,95 |
415,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
149,95 |
415,00 |
| 4123 |
Licence |
149,95 |
415,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
162.397,21 |
416.156,93 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
126.151,96 |
416.156,93 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
40.296,18 |
20.489,76 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
627,09 |
1.007,60 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.447,95 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
85.228,69 |
393.211,62 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
26.245,25 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
26.245,25 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
10.000,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
10.000,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
6.668,70 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
6.668,70 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
169.215,86 |
409.412,92 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
681.075,41 |
728.882,74 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
7.801.188,57 |
10.975.602,27 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
7.886.072,49 |
9.420.431,03 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
1.555.171,24 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
84.883,92 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
536.819,21 |
1.136.381,67 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
654.111,20 |
671.121,29 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
7.801.188,57 |
10.975.602,27 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
7.886.072,49 |
9.420.431,03 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
1.555.171,24 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
84.883,92 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
536.819,21 |
1.136.381,67 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
418.789,57 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
621.703,13 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
491.351,78 |
691.027,94 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
8.071.947,32 |
10.055.615,28 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
7.872.271,16 |
9.519.693,98 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
691.027,94 |
1.226.949,24 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
152,00 |
151,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
140,00 |
133,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
53.733,31 |
19.801,01 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
154.360,00 |
1.302.754,14 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
53.000,00 |
76.166,61 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
193.336,81 |
656.386,46 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
14.968,76 |
0,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
38.375,24 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
383.024,07 |
258.169,97 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
227.874,88 |
283.309,63 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
18.819,60 |
1.984,41 |
| 31214 |
Otpremnine |
11.253,36 |
25.599,55 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
9.270,24 |
7.063,04 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
75.680,56 |
80.778,35 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.040,20 |
9.312,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
24.345,29 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
42.308,99 |
58.440,49 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.989,17 |
12.127,92 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
5.065,67 |
977,20 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
34.825,48 |
29.683,55 |
| 36821 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.000,00 |
595,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
4.000,00 |
7.789,10 |
