| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
12.339.358,51 |
14.236.367,81 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
343.862,04 |
458.213,35 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
23.817,07 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
23.817,07 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
320.044,97 |
458.213,35 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
320.044,97 |
458.213,35 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
143.702,69 |
169.426,66 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
143.702,69 |
169.426,66 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
143.702,69 |
169.426,66 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
139.688,63 |
160.659,31 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
139.688,63 |
160.659,31 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
139.688,63 |
160.659,31 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
11.710.414,21 |
13.448.068,49 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
835.487,08 |
1.026.150,56 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
406.476,33 |
410.832,56 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
429.010,75 |
615.318,00 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
10.874.927,13 |
12.421.917,93 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.690,94 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.690,94 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
10.944.655,60 |
13.386.312,99 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
8.566.173,24 |
10.682.750,69 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
7.215.858,51 |
9.054.206,55 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
6.870.481,23 |
8.426.965,14 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
345.377,28 |
627.241,41 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
310.165,95 |
319.392,17 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
1.040.148,78 |
1.309.151,97 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
12.317,42 |
9.231,21 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
1.027.311,28 |
1.299.920,76 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
520,08 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.336.271,17 |
2.678.746,20 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
282.534,00 |
324.388,42 |
| 3211 |
Službena putovanja |
41.445,55 |
41.836,04 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
197.349,32 |
216.916,35 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
40.670,34 |
62.760,89 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.068,79 |
2.875,14 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
694.555,27 |
624.927,96 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
34.584,79 |
37.082,21 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
113.403,19 |
8.486,32 |
| 3223 |
Energija |
421.173,49 |
417.488,41 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.128,11 |
6.348,71 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
50.858,15 |
77.957,61 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
71.407,54 |
77.564,70 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.194.097,17 |
1.490.679,35 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
123.282,85 |
101.464,03 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
235.205,25 |
384.617,05 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
6.712,06 |
4.965,28 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
44.864,29 |
44.856,50 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
28.971,87 |
39.365,67 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
82.242,05 |
64.018,39 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
537.116,23 |
700.031,35 |
| 3238 |
Računalne usluge |
52.773,78 |
61.104,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
82.928,79 |
90.256,83 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
139.019,79 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
139.019,79 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
165.084,73 |
99.730,68 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
10.185,84 |
10.442,76 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
54.941,09 |
56.358,57 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.753,35 |
2.446,18 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
7.373,88 |
10.728,32 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
90.450,39 |
19.561,85 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
380,18 |
193,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
36.303,23 |
22.742,83 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
3.562,24 |
2.609,12 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.562,24 |
2.609,12 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
32.740,99 |
20.133,71 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
8.595,42 |
8.700,03 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
24.145,57 |
11.433,68 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
5.907,96 |
2.073,27 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
150,00 |
300,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
150,00 |
300,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
5.757,96 |
1.773,27 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
5.757,96 |
1.773,27 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
10.944.655,60 |
13.386.312,99 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.394.702,91 |
850.054,82 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
581.926,54 |
1.976.629,45 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.102.642,14 |
1.150.453,19 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
9.558,98 |
4.414,25 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.067.766,15 |
1.141.485,04 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
597.503,35 |
1.360.791,28 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
2.589,81 |
11.587,35 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
2.589,81 |
11.587,35 |
| 4124 |
Ostala prava |
2.589,81 |
11.587,35 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
533.763,40 |
1.330.985,30 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
102.495,13 |
255.363,30 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
18.816,33 |
31.259,80 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
30.592,38 |
40.329,31 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.518,80 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
52.412,48 |
178.665,78 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
673,94 |
2.589,61 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
431.268,27 |
1.075.622,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
431.268,27 |
1.075.622,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
61.150,14 |
18.218,63 |
| 453 |
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |
61.150,14 |
18.218,63 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
597.503,35 |
1.360.791,28 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
379.993,68 |
977.497,03 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.850,00 |
1.850,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
12.339.358,51 |
14.236.367,81 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
11.542.158,95 |
14.747.104,27 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
797.199,56 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
510.736,46 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
201.932,86 |
999.132,42 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.104.492,14 |
1.152.303,19 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
32.095,76 |
33.051,30 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
32.095,76 |
33.051,30 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
32.095,76 |
33.051,30 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
32.095,76 |
33.051,30 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
32.095,76 |
33.051,30 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
153.371,76 |
121.276,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
12.339.358,51 |
14.236.367,81 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
11.574.254,71 |
14.780.155,57 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
765.103,80 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
543.787,76 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
355.304,62 |
1.120.408,42 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.120.408,42 |
576.620,66 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
783.777,31 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
490.556,23 |
1.272.811,98 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
12.114.171,83 |
13.768.181,26 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
11.331.916,08 |
13.392.032,60 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.272.811,98 |
1.648.960,64 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
270,00 |
270,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
262,00 |
266,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
23.817,07 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
320.044,97 |
458.213,35 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
96.008,05 |
90.664,53 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
47.694,64 |
78.762,13 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.603,94 |
5.932,82 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
17.472,85 |
16.774,72 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
197.349,32 |
216.916,35 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
24.195,11 |
3.609,02 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
515.475,90 |
669.461,91 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
9.269,06 |
16.741,94 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
10.185,84 |
10.442,76 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
5.028,44 |
| 34235 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.562,24 |
2.609,12 |
| 54453 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
32.095,76 |
33.051,30 |
| 26453 |
Obveze za financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
102.487,43 |
69.436,13 |
