| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
430.282,20 |
494.978,77 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
62.779,42 |
58.860,00 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
24.329,63 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
0,00 |
24.329,63 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
332,54 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
332,54 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
0,00 |
13.434,36 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
13.434,36 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
62.779,42 |
20.763,47 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
62.779,42 |
20.763,47 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
444,61 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
444,61 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
444,61 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
841,94 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
841,94 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
841,94 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
69.394,83 |
86.277,58 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
69.394,83 |
86.277,58 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
69.394,83 |
86.277,58 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
298.107,95 |
348.191,28 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
298.107,95 |
348.191,28 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
293.212,19 |
329.803,78 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.895,76 |
18.387,50 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
363,36 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
363,36 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
467.529,84 |
530.151,48 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
288.949,69 |
350.300,69 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
234.874,51 |
283.699,37 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
234.874,51 |
283.699,37 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
18.321,01 |
21.617,85 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
35.754,17 |
44.983,47 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
35.754,17 |
44.983,47 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
158.508,26 |
179.850,79 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
15.544,90 |
13.129,93 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.040,02 |
6.666,19 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.994,88 |
5.651,24 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.510,00 |
812,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
25.212,04 |
26.793,76 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.196,98 |
2.191,27 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.145,45 |
2.516,73 |
| 3223 |
Energija |
19.373,11 |
18.491,29 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
566,00 |
923,34 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
930,50 |
2.671,13 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
106.682,61 |
125.408,57 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.279,26 |
6.232,02 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
27.259,98 |
35.350,66 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
12.255,71 |
3.895,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.246,98 |
5.346,46 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.733,78 |
5.620,22 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
390,27 |
3.934,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
28.521,35 |
42.609,98 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.532,93 |
7.280,44 |
| 3239 |
Ostale usluge |
14.462,35 |
15.139,79 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.068,71 |
14.518,53 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.517,88 |
4.517,88 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.860,89 |
2.902,44 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.432,89 |
6.108,21 |
| 3294 |
Članarine i norme |
990,00 |
990,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
267,05 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4,17 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4,17 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4,17 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
20.067,72 |
0,00 |
| 362 |
Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (šifre 3621+3622) |
7.673,35 |
0,00 |
| 3621 |
Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |
7.673,35 |
0,00 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
843,63 |
0,00 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
843,63 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
11.550,74 |
0,00 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
11.550,74 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
467.529,84 |
530.151,48 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
37.247,64 |
35.172,71 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
50.562,70 |
42.864,61 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
92.383,62 |
143.239,38 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
26.354,61 |
33.504,93 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.315,06 |
31.704,40 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.315,06 |
31.704,40 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.315,06 |
29.204,40 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.490,00 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
268,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.557,06 |
29.204,40 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
2.000,00 |
2.500,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
2.000,00 |
2.500,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
13.315,06 |
31.704,40 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
430.282,20 |
494.978,77 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
480.844,90 |
561.855,88 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
50.562,70 |
66.877,11 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
50.562,70 |
42.864,61 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
92.383,62 |
143.239,38 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
430.282,20 |
494.978,77 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
480.844,90 |
561.855,88 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
50.562,70 |
66.877,11 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
50.562,70 |
42.864,61 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
24.012,50 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
25.194,60 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
11,00 |
14,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
11,00 |
14,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
332,54 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
13.434,36 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
36.560,47 |
4.820,92 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
26.218,95 |
0,00 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
15.942,55 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
841,94 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.994,88 |
5.651,24 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
390,27 |
3.934,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
406,10 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.517,88 |
4.517,88 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
76,12 |
0,00 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
750,00 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
843,63 |
0,00 |
