| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.760.273,45 |
1.921.563,66 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.610.627,97 |
1.762.565,27 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.608.238,68 |
1.762.565,27 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.608.238,68 |
1.761.915,27 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
650,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
2.389,29 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
358,40 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.030,89 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
780,00 |
751,26 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
780,00 |
751,26 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
780,00 |
751,26 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.081,51 |
15.735,44 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.553,36 |
9.435,44 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.553,36 |
9.435,44 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.528,15 |
6.300,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.528,15 |
6.300,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
138.783,97 |
142.511,69 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
138.783,97 |
142.511,69 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
138.783,97 |
141.669,26 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
842,43 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.758.596,31 |
2.059.773,59 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.601.720,67 |
1.903.062,42 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.328.047,53 |
1.580.805,79 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.267.550,23 |
1.508.673,10 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
60.497,30 |
72.132,69 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
58.296,21 |
64.761,15 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
215.376,93 |
257.495,48 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
215.376,93 |
257.495,48 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
156.795,64 |
156.608,14 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
55.311,98 |
55.516,67 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.066,62 |
14.412,68 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
42.532,74 |
40.389,19 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
434,00 |
552,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
278,62 |
162,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
58.120,42 |
60.665,05 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.639,72 |
18.548,96 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
7.716,21 |
6.998,74 |
| 3223 |
Energija |
29.772,27 |
29.990,40 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.562,15 |
2.718,61 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
81,00 |
2.212,21 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
349,07 |
196,13 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
34.949,32 |
27.277,78 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.809,21 |
2.608,97 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.974,06 |
7.580,97 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
116,82 |
138,64 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.327,88 |
5.302,86 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
50,00 |
40,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.490,00 |
4.140,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.918,61 |
4.478,35 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.869,77 |
2.987,99 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.392,97 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.413,92 |
13.148,64 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
625,16 |
390,22 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.310,29 |
5.475,32 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.293,37 |
5.135,35 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
185,10 |
2.147,75 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
80,00 |
103,03 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
80,00 |
103,03 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
23,24 |
82,96 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
56,76 |
20,07 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.758.596,31 |
2.059.773,59 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.677,14 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
138.209,93 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
13.954,61 |
11.993,72 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.734,66 |
158.146,37 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.734,66 |
8.748,90 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
201,02 |
417,91 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
201,02 |
417,91 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
201,02 |
417,91 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
201,02 |
417,91 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.350,42 |
8.611,48 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.350,42 |
8.611,48 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.901,63 |
6.949,42 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.900,38 |
5.812,73 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.001,25 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.136,69 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.448,79 |
1.662,06 |
| 4241 |
Knjige |
1.448,79 |
1.662,06 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
8.149,40 |
8.193,57 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.511,37 |
4.844,48 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
545,52 |
328,63 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.760.474,47 |
1.921.981,57 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.766.946,73 |
2.068.385,07 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
6.472,26 |
146.403,50 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
18.465,98 |
16.838,20 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.280,18 |
158.475,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.760.474,47 |
1.921.981,57 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.766.946,73 |
2.068.385,07 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
6.472,26 |
146.403,50 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
18.465,98 |
16.838,20 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
11.993,72 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
129.565,30 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
138.501,97 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
19,56 |
19,56 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
19,56 |
19,56 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
60,00 |
61,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
54,00 |
55,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.608.238,68 |
1.761.915,27 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
650,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
8.920,14 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
4.221,27 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
42.532,74 |
40.389,19 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.490,00 |
3.960,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
134,38 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.420,97 |
3.500,68 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
391,52 |
390,22 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.604,00 |
