| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.309.901,43 |
2.956.019,56 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.856.824,94 |
2.435.592,57 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
12.000,00 |
11.000,00 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
12.000,00 |
11.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.327.446,66 |
2.377.967,14 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.326.516,66 |
2.376.810,09 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
930,00 |
1.157,05 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
495.204,04 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
495.204,04 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
22.174,24 |
46.625,43 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
2.763,35 |
3.418,02 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
19.410,89 |
43.207,41 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
6.176,12 |
5.532,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
6.176,12 |
5.532,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
6.176,12 |
5.532,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
84.505,52 |
93.731,14 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
81.305,52 |
86.731,14 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
4.394,77 |
4.520,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
76.910,75 |
82.211,14 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.200,00 |
7.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.200,00 |
7.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
362.394,85 |
421.163,35 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
362.394,85 |
421.163,35 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
241.931,21 |
300.632,62 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
4.337,22 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
120.463,64 |
116.193,51 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.212.867,35 |
3.035.493,46 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.322.833,68 |
2.719.646,39 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.925.576,86 |
2.262.004,19 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.906.756,59 |
2.205.177,27 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
18.820,27 |
32.944,94 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
23.881,98 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
79.925,55 |
86.460,41 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
317.331,27 |
371.181,79 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
317.331,27 |
371.174,64 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,00 |
7,15 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
241.891,70 |
306.794,59 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
48.347,43 |
49.673,72 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.380,95 |
9.190,64 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
37.546,48 |
39.082,53 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
420,00 |
1.400,55 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
93.783,47 |
117.429,18 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
28.627,68 |
27.817,43 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
25.242,63 |
44.328,68 |
| 3223 |
Energija |
31.541,76 |
36.628,39 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.295,28 |
3.731,43 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
941,93 |
3.259,04 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.134,19 |
1.664,21 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
78.307,84 |
115.054,39 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.140,05 |
5.650,99 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.337,51 |
9.460,59 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
391,88 |
680,63 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.925,20 |
10.614,04 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.845,94 |
9.948,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.390,00 |
4.537,64 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
25.836,10 |
60.612,28 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.440,59 |
4.147,97 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.000,57 |
9.402,25 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
6.593,61 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.859,35 |
24.637,30 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.730,07 |
2.606,72 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.374,22 |
3.668,38 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
90,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
8.228,06 |
8.211,36 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
699,82 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.527,00 |
9.361,02 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.178,76 |
8.258,50 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
2.061,36 |
8.011,83 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2.061,36 |
8.011,83 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
117,40 |
246,67 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
117,40 |
246,67 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
1.791,96 |
0,00 |
| 353 |
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |
1.791,96 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
585.802,10 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
87.140,22 |
0,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
87.140,22 |
0,00 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
493.794,85 |
0,00 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
493.794,85 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
4.867,03 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
730,06 |
0,00 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.136,97 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
3.783,24 |
516,86 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
3.783,24 |
516,86 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
121,27 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
3.783,24 |
395,59 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
54.585,91 |
277,12 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
54.585,91 |
0,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
8.456,68 |
0,00 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
46.129,23 |
0,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
0,00 |
277,12 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
277,12 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.212.867,35 |
3.035.493,46 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
97.034,08 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
79.473,90 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.817.230,13 |
241.324,08 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
33,77 |
258.853,18 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
33,77 |
50.040,61 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.000,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.000,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
1.000,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
1.000,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
39.126,31 |
27.977,89 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
39.126,31 |
27.977,89 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
16.510,01 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
16.510,01 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.284,93 |
12.549,76 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.537,00 |
7.758,06 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.033,00 |
3.991,75 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
2.339,93 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.375,00 |
799,95 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
14.761,37 |
14.678,13 |
| 4241 |
Knjige |
14.761,37 |
14.678,13 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
570,00 |
750,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
570,00 |
750,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
38.126,31 |
27.977,89 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.194.621,67 |
38.126,31 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.310.901,43 |
2.956.019,56 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.251.993,66 |
3.063.471,35 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
58.907,77 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
107.451,79 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
203.197,77 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
377.391,54 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
33,77 |
258.853,18 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
121.785,78 |
116.193,51 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
121.785,78 |
116.193,51 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
121.785,78 |
116.193,51 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
121.785,78 |
116.193,51 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
121.785,78 |
116.193,51 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
521.681,54 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
121.785,78 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.310.901,43 |
2.956.019,56 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.373.779,44 |
3.179.664,86 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
62.878,01 |
223.645,30 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
144.290,00 |
81.411,99 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
81.411,99 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
142.233,31 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
193.243,50 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
87,00 |
87,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
86,00 |
86,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.326.516,66 |
2.376.810,09 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
930,00 |
1.157,05 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
495.204,04 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.698,05 |
5.427,50 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
37.546,48 |
39.082,53 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
7.390,00 |
4.537,64 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
25.025,17 |
46.661,03 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.032,00 |
6.932,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
2.061,36 |
8.011,83 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
105.429,19 |
0,00 |
| 36812 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
388.365,66 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
121,27 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
3.783,24 |
395,59 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
112.181,74 |
106.178,24 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
9.604,04 |
10.015,27 |
| 26453 |
Obveze za financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
15.602,52 |
5.587,25 |
