| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.633.031,08 |
1.738.354,45 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
930.468,06 |
1.013.994,49 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
930.468,06 |
1.013.994,49 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
930.468,06 |
1.013.994,49 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
207.735,55 |
200.245,30 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
207.735,55 |
200.245,30 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
207.735,55 |
200.245,30 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
232.691,10 |
240.978,95 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
232.691,10 |
240.978,95 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
118,43 |
119,60 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
232.572,67 |
240.859,35 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
261.720,40 |
283.062,56 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
261.720,40 |
283.062,56 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
261.720,40 |
283.062,56 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
415,97 |
73,15 |
| 683 |
Ostali prihodi |
415,97 |
73,15 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.575.314,81 |
1.707.276,61 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.007.640,06 |
1.183.111,30 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
813.083,96 |
956.417,79 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
804.555,01 |
946.826,10 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
8.528,95 |
9.591,69 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
60.420,53 |
68.884,67 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
134.135,57 |
157.808,84 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
134.135,57 |
157.808,84 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
567.674,47 |
524.164,56 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
43.381,06 |
52.166,51 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.297,24 |
7.631,06 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
36.663,89 |
41.989,84 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.419,93 |
2.545,61 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
352.816,40 |
350.563,12 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
29.486,07 |
34.054,02 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
195.465,36 |
178.094,16 |
| 3223 |
Energija |
103.515,31 |
119.201,86 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.234,68 |
6.263,61 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
12.807,74 |
8.684,99 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.307,24 |
4.264,48 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
145.489,76 |
94.766,57 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.480,56 |
2.397,02 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
60.216,52 |
24.326,15 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.555,10 |
1.286,80 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
45.977,61 |
35.658,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.677,80 |
6.796,92 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
21.491,43 |
17.137,30 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.286,15 |
5.665,54 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.804,59 |
1.498,34 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
25.987,25 |
26.668,36 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.476,99 |
2.398,60 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.446,99 |
2.846,86 |
| 3293 |
Reprezentacija |
208,89 |
971,62 |
| 3294 |
Članarine i norme |
185,00 |
185,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.753,66 |
3.658,68 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
14.915,72 |
16.607,60 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,28 |
0,75 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,28 |
0,75 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,28 |
0,75 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.575.314,81 |
1.707.276,61 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
57.716,27 |
31.077,84 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
235.614,64 |
102.722,24 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.814,43 |
123.271,28 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
24.805,40 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
192.114,64 |
33.190,24 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
23.834,42 |
23.781,91 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.299,00 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
1.299,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.700,42 |
23.497,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.602,86 |
3.909,69 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.657,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
9.241,05 |
8.936,53 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
537,46 |
807,80 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.319,05 |
8.185,98 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
284,41 |
| 4241 |
Knjige |
0,00 |
284,41 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
5.835,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
5.835,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
168.280,22 |
9.408,33 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
168.280,22 |
9.408,33 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
192.114,64 |
33.190,24 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.633.031,08 |
1.738.354,45 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.767.429,45 |
1.740.466,85 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
134.398,37 |
2.112,40 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
235.614,64 |
102.722,24 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.814,43 |
123.271,28 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.633.031,08 |
1.738.354,45 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.767.429,45 |
1.740.466,85 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
134.398,37 |
2.112,40 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
235.614,64 |
102.722,24 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
101.216,27 |
100.609,84 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
79.114,66 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
893,00 |
1.241,50 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
893,00 |
1.241,50 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
40,00 |
41,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
38,00 |
39,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
930.468,06 |
1.013.994,49 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
36.663,89 |
41.989,84 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.572,78 |
5.801,92 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.649,45 |
4.250,83 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.476,99 |
2.398,60 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
853,20 |
853,20 |
